大连牙膏项目

立项申请报告

投资分析/实施方案

大连牙膏项目立项申请报告说明

牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

该牙膏项目计划总投资15512.92万元，其中：固定资产投资11634.82万元，占项目总投资的75.00%；流动资金3878.10万元，占项目总投资的25.00%。

达产年营业收入27906.00万元，总成本费用22297.54万元，税金及附加272.39万元，利润总额5608.46万元，利税总额6654.43万元，税后净利润4206.35万元，达产年纳税总额2448.09万元；达产年投资利润率36.15%，投资利税率42.90%，投资回报率27.12%，全部投资回收期5.19年，提供就业职位532个。

坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

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报告主要内容：概论、投资背景及必要性分析、产业分析预测、投资方案、项目选址规划、土建工程、工艺方案说明、环保和清洁生产说明、安全卫生、风险应对评价分析、项目节能分析、项目实施安排方案、投资方案说明、经营效益分析、综合评价结论等。

随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

第一章 概论

一、项目概况

（一）项目名称

大连牙膏项目

截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

（二）项目选址

某某出口加工区

大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建

成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。

（三）项目用地规模

项目总用地面积44889.10平方米（折合约67.30亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.83%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度172.88万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44889.10平方米，建筑物基底占地面积25510.48平方米，总建筑面积50724.68平方米，其中：规划建设主体工程33632.56平方米，项目规划绿化面积3132.02平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费4371.61万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1080865.94千瓦时，折合132.84吨标准煤。

2、项目年总用水量24252.10立方米，折合2.07吨标准煤。

3、“大连牙膏项目投资建设项目”，年用电量1080865.94千瓦时，年总用水量24252.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.91吨标准煤/年。达产年综合节能量52.47吨标准煤/年，项目总节能率20.83%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15512.92万元，其中：固定资产投资11634.82万元，占项目总投资的75.00%；流动资金3878.10万元，占项目总投资的25.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入27906.00万元，总成本费用22297.54万元，税金及附加272.39万元，利润总额5608.46万元，利税总额6654.43万元，税后净利润4206.35万元，达产年纳税总额2448.09万元；达产年投资利润率36.15%，投资利税率42.90%，投资回报率27.12%，全部投资回收期5.19年，提供就业职位532个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、报告说明

报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、

资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加工区及某某出口加工区牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某出口加工区牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“大连牙膏项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位532个，达产年纳税总额2448.09万元，可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.15%，投资利税率42.90%，全部投资回报率27.12%，全部投资回收期5.19年，固定资产投资回收期5.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要

承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注

1 占地面积 平方米 44889.10 67.30亩

1.1 容积率 1.13

1.2 建筑系数 56.83%

1.3 投资强度 万元/亩 172.88

1.4 基底面积 平方米 25510.48

1.5 总建筑面积 平方米 50724.68

1.6 绿化面积 平方米 3132.02 绿化率6.17%

2 总投资 万元 15512.92

2.1 固定资产投资 万元 11634.82

2.1.1 土建工程投资 万元 3610.80

2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 23.28%

2.1.2 设备投资 万元 4371.61

2.1.2.1 设备投资占比 28.18%

2.1.3 其它投资 万元 3652.41

2.1.3.1 其它投资占比 23.54%

2.1.4 固定资产投资占比 75.00%

2.2 流动资金 万元 3878.10

2.2.1 流动资金占比 25.00%

3 收入 万元 27906.00

4 总成本 万元 22297.54

5 利润总额 万元 5608.46

6 净利润 万元 4206.35

7 所得税 万元 1.13

8 增值税 万元 773.58

9 税金及附加 万元 272.39

10 纳税总额 万元 2448.09

11 利税总额 万元 6654.43

12 投资利润率 36.15%

13 投资利税率 42.90%

14 投资回报率 27.12%

15 回收期 年 5.19

16 设备数量 台（套） 128

17 年用电量 千瓦时 1080865.94

18 年用水量 立方米 24252.10

19 总能耗 吨标准煤 134.91

20 节能率 20.83%

21 节能量 吨标准煤 52.47

22 员工数量 人 532