被调阅行：
调阅人：收回人：
调阅日期：收回日期：
注：检查组人员可根据检查需要调阅除以上资料以外的相关会计资料。
序号
资料
数量
备注
1
人员岗位职责（包括会计、出纳、重空管理、后督人员、票据、信贷等）
3
银行存款账户管理台账或账户信息表
4
银行账户开销户资料（印鉴卡、5
系统内开销户登记簿（储蓄、国际、公司业务系统）
6
印鉴保管及交接登记簿
7
印鉴使用登记簿
8
法人章授权书
9
内部支票使用登记簿（包括内部付款凭证）
10
内部支票盘点记录
11
2012年3-4月银行余额报告表、银行对账单（包括网点开立的银行账户）
12
2012年3-4月银行日记账（储蓄、国际、公司业务）
13
2012年3-4月月报表（储蓄、国际、公司业务）
14
2012年3-4月银行日记账
15
重要空白凭证盘库表
16
2012年3-4月重要单证出入库单、请领单、发放单
26
2012年3-4月会计凭证（储蓄、国际、公司业务）
27
2012年3-4月票据放款岗、托收岗档案
28
票据查库登记簿
29
汇票专用章和结算专用章印章登记簿。
30
2012年3-4月票据出入库清单、票据保管登记簿（可以是电子档）
31
2012年3-4月票据业务查询查复书
32
2012年3-月信贷业务会计资料
会计专项检查资料调阅清单
17
重空请领人员报备资料（身份证复印件等）
18
重要单证作废、丢失、登记簿
19
2012年3-4月重要单证使用月报表（电子档）
20
重要单证丢失上报上级行及同级风规部门相关资料
21
重要单证销毁清单及审批手续
22
2012年3-4月长短款登记簿
23
现金查库记录
24
现金出库单、入库单
25
库存现金登记簿、金库提款箱出入库登记簿、库存单证及贵重物品登记簿、残损币人民币登记簿