CWGL-09-01费用报销管理规定
3.5.1公司员工借款由总经理审批，总经理外出时由被授权人审批。

3.5.2外单位及外单位人员借款由总经理审批。

3.5.3所有应付款、预付贷款的付款事项由总经理审批。

3.6 记录
3.6.1 办公用品、日用品领用表。

3.6.2 出差申请表。

3.6.3 借款单。

3.6.4 费用报销单。

CWGL-09-02销售月报表
销售月报表
日期：
核准：主管：制表：
CWGL-09-03销货明细表
销货明细表
单位：日期：
说明：1．按营业单位别，分别统计销货金额的报表； 2．月报性质。

CWGL-09-04营业收入明细表
营业收入明细表
年月日至年月日单位：RMB元
说明：1．产品及劳务等应分项列报； 2．其金额未达总收
CWGL-09-05货币资金日报表
货币资金日报表
年月日单位：元
CWGL-09-06现金收支日报表
现金收支日报表
日期：
核准：主管：制表：
CWGL-09-07银行存款收支日报表
银行存款收支日报表
日期：
核准：主管：制表：
CWGL-09-08现金盘点报告表
现金盘点报告表日期：
CWGL-09-09员工薪酬明细表
员工薪酬明细表
会计：审核：
CWGL-09-10应付账款登记表
应付账款登记表年度：。