销售部票据管理制度
为进一步加强工程煤销售管理，确保销售票据领用、使用、作废、存档等环节规范有序，对票据实行统一管理、专人负责，现结合有关规定特制定本制度。

一、总则
销售部所有领用票据，视同现金管理，使用时必须严肃认真，按规定领用、使用、作废、回收、存档。

二、票据的领用
1、票据由部门保管员统一在OA上申领，实行分级管理。

部门保管员各根据销售情况领取一个月的票据用量，各班组长根据销售情况负责领取一周的票据用量，并妥善安全保管。

2、各班销售组长领用票据时，填写《票据领用台账》并确认签字，写明领取票据数量，领用日期，保证票据合理的流动量与库存量。

三、票据的使用
1、各种票据填制必须按规定及内容详细填列，如填写错误应将票据一式几联同时作废，不得随意勾画更改，以便审查。

2、对填写错误的票据和不继续使用的空白票据，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。

四、作废票据
煤场值班人员每日对作废票据认真清点，写明原因后上交办公室票据管理人员。

五、票据回收
1、当班销售人员交接班时，必须核对当班销售票据与数量，认真填写好《工程煤销售日台账》。

2、每日早9点前，煤场值班人员必须将当班已使用票据上交办公室，销量与票据数量核对准确无误后签字确认。

六、票据存档
办公室票据管理人员必须认真核对当日票据与台账，将所有票据专柜保管，分类存放，设置标签，对所交票据存档保管，并做好票据的防潮、防火、防盗、防蛀等工作。

七、销量报送
1、每日早8点，煤场值班人员填写《工程煤销售日台账》。

2、票据管理人员统计月销量上报部长核准后报财务部。

销售部
2017-5-2。