铝合金精密模锻件项目可行性报告第一章项目绪论第二章项目选址科学性分析第三章工程设计总体方案第四章环境保护第五章节能分析第六章组织机构及人力资源配置第七章项目实施进度计划第八章投资估算与资金筹措第九章经济评价第十章综合评价结论及投资建议第一章项目基本情况说明一、项目名称及提出背景（一）项目名称铝合金精密模锻件投资建设项目（二）项目建设单位延吉某某股份有限公司（三）项目提出理由《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。
为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。
近年来，战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现，形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。
2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元（全部上市公司营收前25%）的公司数达132家，比2013年增加15家。
部分企业已成为行业内世界顶级企业。
例如，金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商，建有亚洲最大的风电场；中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台，达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平；华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列，在全球通信产业界树立起中国品牌。
二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在延吉某某工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在延吉某某工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积126667.3 平方米（折合约190.0 亩），代征地面积1140.0 平方米，净用地面积125527.3 平方米（折合约188.3 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铝合金精密模锻件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铝合金精密模锻件制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积125527.3 平方米，建筑物基底占地面积86111.8 平方米，计容建筑面积141720.4 平方米，其中：规划建设生产车间115234.1 平方米，仓储设施面积15816.5 平方米（其中：原辅材料库房9540.1 平方米，成品仓库6276.4 平方米），办公用房5523.2平方米，职工宿舍3138.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2008.4 平方米；绿化面积8284.8 平方米，场区道路及场地占地面积31130.8 平方米，土地综合利用面积125527.4 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3360.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。
为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。
四、项目建设内容（一）土建工程该项目在延吉某某工业园区建设，总用地面积126667.3 平方米（折合约190.0 亩），预计总建筑面积141720.4 平方米，其中：规划建设生产车间115234.1 平方米，仓储设施面积15816.5 平方米（其中：原辅材料库房9540.1 平方米，成品仓库6276.4 平方米），办公用房5523.2 平方米，职工宿舍3138.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2008.4 平方米，建筑物基底占地面积86111.8 平方米，场区道路及场地占地面积31130.8 平方米，绿化面积8284.8 平方米，土地综合利用面积125527.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售铝合金精密模锻件。
（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入132343.4 万元，总成本费用102657.8 万元，营业税金及附加595.3 万元，年新增利税总额36185.9 万元，年利润总额29090.3 万元，年净利润21817.7 万元，年纳税总额14368.2 万元。
六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资55405.5 万元，其中：固定资产投资42171.2 万元，占项目总投资的76.1%；流动资金13234.3 万元，占项目总投资的23.9%；在固定资产投资中，建设投资41357.3 万元，占项目总投资的74.6%；建设期借款利息813.9 万元，占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资41357.3 万元，其中：工程建设费用38273.0 万元，占项目总投资的69.1%，包括：建筑工程投资16838.6 万元，占项目总投资的30.4%；设备购置费20810.1 万元，占项目总投资的37.6%；安装工程费624.3 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2473.1 万元，占项目总投资的4.5%，其中：土地使用权费1596.0 万元，占项目总投资的 2.9%，预备费611.2 万元，占项目总投资的1.1%。
（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）55405.5 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金38862.6 万元，占项目总投资的70.1%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额16542.9 万元，占项目总投资的29.9%，其中：项目建设期申请银行借款16542.9 万元，占项目总投资的29.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：132343.4 万元（含税）。
2、年总成本费用102657.8 万元。
3、营业税金及附加595.3 万元。
4、项目达纲年利润总额：29090.3 万元。
5、项目达纲年净利润：21817.7 万元。
6、项目达纲年纳税总额：14368.2 万元。
7、总投资收益率（ROI）：53.9%。
8、资本金净利润率（ROE）：74.9%。
9、项目达纲年投资利润率：52.5%。
10、项目达纲年投资利税率：65.3%。
11、项目达纲年投资回报率：39.4%。
12、全部投资回收期（所得税税后）：3.9 年（含建设期12 个月）。
八、项目建设进度规划“铝合金精密模锻件生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。
九、项目可行性分析1、把握“一带一路”建设机遇，全面提升工业绿色发展领域的国际交流层次和开放合作水平，共谋绿色发展，为全球生态安全作出新贡献。
推进绿色国际经济合作。
在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色发展理念，着眼于全球资源配置，采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式，推动绿色制造和绿色服务率先走出去。
钢铁、建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作，石化化工行业加强境外绿色生产基地建设，积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际新能源项目的投资、建设和运营。
2、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。
我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。
一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。
归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。
3、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。
十、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合延吉及延吉行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进延吉铝合金精密模锻件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。
业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“铝合金精密模锻件生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进延吉延吉经济发展，为社会创造1141 个就业机会，达纲年纳税总额14368.2 万元，可以促进延吉区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资55405.5 万元，其中：建设投资41357.3 万元，建设期借款利息813.9 万元，流动资金13234.3 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入132343.4 万元，总成本费用102657.8 万元，年利税总额36185.9 万元，其中：年净利润21817.7 万元，纳税总额14368.2 万元（增值税6500.3 万元，营业税金及附加595.3 万元，年缴纳企业所得税7272.6 万元），年利润总额29090.3 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 3.9 年，固定资产投资回收期3.4 年，该项目可以取得较好的经济效益。