关于海口市龙华区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告——2018年2月8日在海口市龙华区第七届人民代表大会第三次会议上海口市龙华区财政局各位代表：受区政府委托，现向大会报告我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2017年预算执行情况一年来，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，区财税部门围绕“五个新龙华”的建设目标，不忘初心，牢记使命,科学理财，着力打造“五个财政”，坚持稳中求进工作总基调，努力把握区域发展战略与财政职能之间的关系，深化财税改革，提高财政收入质量，合理配置资源优化支出保障格局，服务全区发展大局，全年预算执行情况良好，较好地完成了区人大批准的预算和各项工作任务。

（一）预算收支执行总体情况1.一般公共预算总收支执行情况（以下收支均为预计执行数）2017年，一般公共预算总收入359,373万元，同比增长3.1%，完成预算123.1%。

其中：地方一般公共预算收入196,417 万元，同比增长8.5%（同口径），完成预算的105.3%。

上级补助收入144,584万元，调入预算稳定调节基金18,372万元。

一般公共预算总支出359,373万元，同比增长3.1%，完成预算的123.1%。

其中：地方一般公共预算支出200,898万元，同比减少10.7%，完成预算的109.6%，上解市级支出109,723万元，安排预算稳定调节基金48,752万元。

收支相抵结余为0，当年实现收支平衡。

区级可支配财力204,414万元（不含上解市级支出及上级专项补助，下同），同比增长17.7%。

2.政府性基金收支执行情况政府性基金预算总收入133,559万元，同比增长118.8%，完成预算的910.1%。

其中：地方政府性基金预算收入7495万元，同比增长7548%，完成预算的106%，上级补助收入120,321万元，上年结余结转收入5743万元。

政府性基金预算总支出133,109万元，同比增长140.3%，完成预算的907%。

其中：地方政府性基金预算支出133,109万元，同比增长140.7%，完成预算907%。

收支相抵结余为450万元。

（二）2017年财政主要工作1.抓收入促盘活，着力打造“活力财政”一是强化财税征管及协税护税工作。

发挥财税部门协调联动机制，探索建立与相关经济指标变化相衔接的考核激励机制，形成抓征收的合力。

加大税收征管及查漏清缴力度，强化对重点行业、重点企业、重大项目情况的监控和清查，2017年区财政部门牵头，税务部门配合共查出辖区内9家企业欠税5023万元，已追缴入库1113万元，同时强化非税收入管理，确保应收尽收，促使地方财力持续增长。

二是协助做好招商引资工作。

抓住龙华区“十三五”服务业综合改革试点发展机遇，协助政府做好招商引资工作，加大财源培植力度，利用龙华区位优势和自身特色，优化财源结构，支持园区创业，做大做强总部经济，2017年复兴城互联网创新创业园新注册企业创收2236万元，为财政增收注入新的活力和持久动力。

三是加大盘活财政存量资金力度。

2017年陆续开展三次盘活存量工作，共收回各单位实体账户及结转两年以上财政可统筹存量资金27,352万元，统筹用于民生及重点领域支出，全面提高财政沉淀资金活力，弥补公共预算财政资金缺口。

2.调结构惠民生，着力打造“民生财政”一是筹措资金，扎实推进民生事业发展。

2017年全年用于教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水事务及住房保障支出等民生领域的支出达168,518万元，占地方一般公共预算支出的83.9%。

大力实施为民办实事项目，全年共安排资金5480万元，重点用于农村安全饮水、区属中小学消防提升、农村改厕、卫生院（室）提升等民生项目，全面落实民生保障政策，有效解决了群众关心的公共服务、就业、就医、上学等热点问题。

二是整合专项资金，加大精准扶贫力度。

通过增收节支、调整支出结构、加大对财政存量资金盘活力度、积极向上级部门争取资金等多种方式整合资金专项用于扶贫攻坚，同时，开通扶贫攻坚资金拨付绿色通道，确保扶贫资金及时到位，全年共投入精准扶贫资金1335万元。

三是保障投入，确保惠民政策持续落实。

通过一卡通发放各种惠民补贴资金9585万元，惠及150,489人次，投入180万元建设蔬菜基地，补贴资金5724万元落实被征地农民参加社会养老保险工作，惠及群众8188人，投入1387万元完成农村危房改造任务,一系列投入让中央各项惠民政策真正落到了实处。

3.助“双创”建生态，着力打造“绿色财政”一是加大棚改投入力度，助力攻坚“双创”工作。

积极筹措资金促进棚户区改造工作顺利开展，今年共投入棚改资金64,500万元，有力推动了我区棚改工作顺利实施。

安排了环境监测及处理投诉、双创园林整治、双创区市政设施正常维护及处理投诉等双创经费共计10,240万元，强力助推海口市成功捧回“全国文明城市”“国家卫生城市”两块“金字招牌”。

二是加大生态建设投入，创新环境经济政策。

安排3400万元用于“五化”工程项目建设，安排2900万元用于主城区外村镇环境卫生整治,安排5000万元用于民航俯视区生态治理，加大城市生态恢复及文明建设力度，全面改善城市人居环境，以财政投入引导企业发掘“绿水青山”向“金山银山”转变之道。

三是增加专项投入，助推新兴产业发展。

投入1853万元用于互联网+及复兴城和文化产业园建设，大力发展园区经济，投入245万元扶持电影宣传及休闲观光产业，不断完善旅游配套设施。

多举措增加专项投入促产业结构调整，不断培育新兴绿色环保产业，形成我区经济发展的新增长极。

4.推改革提质效，着力打造“绩效财政”一是推进政府和社会资本合作，防范和控制地方政府债务风险。

规范用好PPP建设模式，2017年PPP项目主要投向城市环境卫生等公益领域，安排23,400万元用于环卫综合一体化PPP项目。

积极开展地方政府债务自查清理工作，并转发与融资平台脱钩等一系列规范性文件，进一步规范地方政府债务管理，提高财政资金使用绩效，当前区政府没有地方债务，也没有违规融资担保行为。

二是推动电子支付业务，做好财政决算及预决算公开工作。

9月实现了全区所有预算单位电子支付业务上线工作，率先完成区级电子支付改革，实现国库支付电子化改革全覆盖，为加快支出进度提供了强有力的技术支持，确保财政资金拨付安全高效。

高质量完成我区2016年度财政决算工作，获得2016年度海口市财政总决算一等奖和部门决算二等奖的可喜成绩。

全区60个部门通过龙华之窗及部门网站按时向社会公开了2016年度部门决算和2017年度部门预算情况，公开率达到了100%。

三是强化国资监管，规范政府采购。

先后制定了相关工作方案及管理办法，按时完成车辆封存处置工作，确保我区2017年行政机关及参公事业单位公务用车改革工作顺利完成，同时，全面做好2016年行政事业单位资产报表编制及政府资产报告试点工作，初步摸清了全区各类物资储备和城市基础设施相关情况。

首次将政府采购事项纳入部门预算编制，规范政府采购行为，完善单位内部采购监管制度，开展了6期的政府采购报表编报培训，将全区154个单位纳入采购信息系统管理。

2017年政府采购计划金额8597万元，实际采购金额8515万元，节约率1.0%，节约资金82万元。

5.强监管建机制，着力打造“规范财政”一是扩大绩效管理范围，建立财政资金动态监控及报账预警机制。

绩效目标管理工作覆盖全区所有预算单位，涉及项目资金87,824万元，占2017年部门项目支出预算的87.4%。

全面铺开财政资金动态监控工作，通过国库集中支付系统设置13个支付业务监控点，对财政资金管理业务全程监控，及时核查和纠正违规或不规范财政性资金操作问题，同时，建立报账预警机制，防范和控制财务风险，全面提高财政资金使用安全规范性。

二是加强资金监管，健全资金管理模式。

加强财政监督，以日常检查与专项监察相结合为手段，建立健全预算编制、执行、监督、绩效考评四位一体管理模式。

高效完成2016年度行政事业单位内部报告编报工作，规范了行政事业单位内部管理及内控建设。

进行扶贫资金专项检查，保障精准扶贫工作有序开展，实现与市财政局、区审计局对精准扶贫资金的联审联检共享，避免重复检查，减轻被检单位负担。

完善乡镇资金监管制度，切实管好老百姓的“钱袋子”，重点监督运用“四议三公开”处理涉农专项资金和村级财务情况。

举办农村财会人员财政支农政策培训，覆盖全区五镇村级会计工作人员共249人，规范涉农资金管理，维护村集体经济组织和农民群众合法利益。

三是加强干部管理，打造担当实干财政队伍。

除积极派员参加省、市、区财政部门组织的培训外，还多次组织全区财务人员进行有针对性的业务培训，如预算编制及采购流程培训、集中支付电子化业务培训等。

通过培训全面提升相关人员的业务水平和素质能力，更好地落实财政各项政策以及规范基层财政财务管理。

总的来看，2017年我区财政运行总体平稳、稳中有进。

同时，我们也清醒地认识到财政运行和财政改革还面临一些不容忽视的困难和问题：财政收入增速趋缓与刚性支出加大间矛盾依然存在；预算约束力不强，部门预算项目支出进度缓慢，财政资金使用效率不高；上下级政府间事权和支出责任划分还存在不清晰、不合理的问题；中长期财政规划编制工作有待加强。

对于这些问题我们要提高认识，采取积极应对措施加以解决。

二、2018年预算草案（一）预算编制的指导思想和基本措施2018年区财政预算编制遵循的原则是“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”，全力“保工资、保运转、保民生”，重点保障政策性增支、城市更新、生态环境保护与修复、脱贫攻坚和“五化”建设等区委、区政府重点项目，认真贯彻落实区委七届四次全会暨区委经济工作会议精神，力争财政工作再上新台阶。

根据上述指导思想，我们结合全区发展计划及财力情况，采取以下几点措施，做好2018年区财政预算编制：一是大力压缩经常性项目支出，严格按照区属各单位预算执行情况、存量规模及绩效测评情况压缩其经常性项目；二是从严审核“三公”经费支出，严格控制一般公务用车购置经费；三是加大盘活力度，依据盘活文件规定加大收回财政存量资金范围，统筹用于重点项目支出；四是将部门预算编制细化到科目改革方案要求的经济科目项级；五是强化项目预算评审，根据区发改部门编制下达的年度政府投资项目计划预算；六是规范政府采购行为，严格执行“先预算、后采购”的预算管理制度，全面推开部门政府采购预算；七是全面统筹本级财力和上级固化专项财力，足额安排各单位所需人员及保运转经费，确保各单位的正常运转。

（二）2018年收入预计和支出安排情况1．一般公共预算总收入预计和总支出安排情况2018年一般公共预算总收入365,389万元，同比增长1.7%。