二○一○年合同管理总结
及
二○一一年合同管理工作构思
综合管理部
合同管理员
二○一一年一月五日
目录
一、2010年合同统计数据说明
（一）分项目统计数据说明 (3)
（二）零星业务统计数据说明 (4)
二、2010年XX公司合同管理工作总结
（一）合同管理日常工作 (4)
（二）梳理细化合同管理内控工作的改进措施 (5)
（三）合同管理模式创新举措 (5)
三、2011年XX公司合同管理工作构思
（一）合同编号方面 (5)
（二）合同资信审查方面 (7)
（三）合同办理手续及流程方面 (8)
（四）合同履行方面 (8)
（五）合同管理软件的运作 (9)
（六）合同培训方面 (10)
四、2011年对自身工作要求
一、2010年合同统计数据说明
（一）分项目统计数据说明：
1、XX项目（国内）：金额为人民币380,208,794.08元
2、XX项目（国内/抵账）：金额为人民币152,348,093.8元
3、包头XX销售项目：金额为人民币129,681,274.21元
4、XX产品出口项目: 出口合同金额为美元9,085,515.6元
（约人民币59,900,000.00元）
5、XX钢厂模具钢进口销售项目（进口/国内）：
金额为人民币38,681,845.47元
6、XX出口项目：出口合同金额为美元5,053,160.95元
（约人民币33,350,000.00元）
7、XX项目（国内）：金额为人民币15,142,237.25元
8、XX销售板棒材、阴极铜项目（国内）：
金额为人民币10,610,945.08元
（二）零星业务统计数据说明
1、零星出口业务总计约为美元501,751元（其中涉及欧元换算美元）。
2、零星进口业务统计为人民币828,865.00元。
3、零星国内业务统计为人民币14,378,362.86元。
4、XX进口采购项目：金额为人民币926,285.00元
5、XX工装项目：金额为人民币206,678.40元
二、2010年XX公司合同管理工作总结
（一）2010年合同管理工作
公司已设立专职合同管理岗位，对合同实施统一规范管理，制定合同管理制度，日常主要工作有：审核合同条款的权利义务对等性，管理合同文本，管理合同专用章，对合同付款、付税、结算各阶段进行审核，对合同变更，解除进行审核，对合同进行备案、存档等。同时也开展有针对性的合同管理工作：主要有：
1、整理出口轻工产品项目，发现合同号混乱繁杂，很难快速按某个维度进行合同查询，将厂家按省划分归档后，查询工作方便快捷。
2、整理高新基地合同，发现拖欠合同时间较长，通过催要，截止年底将所有拖欠合同全部收齐。
3、整理XX项目合同，发现该项目执行金额大，执行周期长，特编制葛利兹项目进度表，方便合同监督管理。
4、对2009年全年合同、2010年全年合同进行自查，发现有部分用印手续领导未签字，时间较长。现已将合同按月自查，彻底杜绝此类问题的出现。
（二）梳理细化合同管理内控工作的改进措施
在8月初接管合同管理岗位后，对合同管理中的薄弱环节进行检查及改进，采取相应控制措施，完善企业内控制度，促进合同的有效履行。主要有：
1、健全合同变更（注销）制度
2、健全出口发票专用章、出口报关章用印制度
3、健全合同存档原件借阅审核制度
4、在合同各页码之间加盖骑缝章，防止已签署的合同被篡改
5、编制经营项目风险分析报告会签表
（三）合同管理模式创新举措
为了在合同订立期起到监督功能、在合同执行期起到统计功能、在合同完结后起到评价功能，特别编制了合同管理季报，内容涉及：项目运行介绍、签订份数、签订金额、执行情况、完结情况。
三、2011年XX公司合同管理工作构思
（一）合同编号方面
通过对2010年合同的自查梳理工作，公司总体合同编号比较规范，在2011年合同编号不做大的改动，但在个别项目中存在合同编号需要改进的地方：
1、XX机械采购项目中，由于项目特殊性，合同从采购到执行都由分公司经手采购销售环节，合同编号由XX自行订立，造成合同编号中购销编号混乱，不能做到一一对应，另外还存在销售2009年库存的合同，但在合同编号中并未显示，仍按2010正常销售合同编号，在合同整理过程中，发现有销无购的合同时，不仅合同管理员自行查询工作量大，也给财务工作带来不便，造成不必要的反复查询工作。
2011年改进措施：通过与业务主管X沟通后，加大工作负责力度，XX采购销售合同收归XX本部后，再由业务主管按公司合同另行编号，发现问题立刻解决。合同编号为XAE/GEHC+2011-ST+顺序编号+S（销售加S、采购销售顺序编号相同）；销售2009年库存或2010年库存合同编号为XAE/GEHC+2009KC-ST+顺序编号+S。
2、出口XX产品项目中，整理归档难度大，发现部分合同编号除了
负责的业务员，其他人很难将国内采购合同与出口合同配套，使得合同归档、管理查询工作量增大。
2011年改进措施：通过与项目负责人沟通后，如2011年该项目继续执行，出口合同合同编号为XAE/出口公司名简称+2011-顺序编号+E;国内采购合同编号为XAE/出口公司名简称+2011-编号（同出口编号相同）+国内厂家简称+顺序编号。
（二）合同资信审查方面
合同的资信审查主要包括审核对方缔约资格、核实对方资信情况以及履约能力，多年以来，我公司业务主要依托XX公司，涉及单位较少，且都常年合作，对合同对方咨询审查方面仅在于纸质合同审查管理中，如今我公司发展壮大，企业面临的环境及挑战也越复杂，预防胜过补救，这就要求在合同签订之前，对合同相对方主体进行审查确认。这才是建立合作关系的基础，是降低企业风险和纠纷源头。
2011年需要改进地方：
1、不断完善合同对方档案管理工作，包括纸质档案及电子档案，除在合同实行前，业务主管提供对方营业执照、组织机构代码证、税务登记证在合同管理员处备案，除以上三项为必备外，备选提供银行开户证明、银行资信证明、一般纳税人资格证、质量管理体系认证证书、法人委托书、特种行业经营许可证等文件（均为复印件），合同管理员还应及时将相关资料录入电子档案。
2、对新合同对方实行等级划分，结合提供资料完整度、实地考察情况、财务部门提供相关情况（预收账款收款速度、应收账款回款速度、是