1、公司职员申请报销付款，首先需提供相应的原始单据，并将原始单据整齐粘贴在粘贴表上。
2、财务根据原始单据签发付款通知单，公司职员需写明付款原因，附件张数及报销金额。
3、提交总经理签字，如遇特殊情况总经理在外，则电话请示，总经理同意后，方可做凭证付款，待总经理回来后在付款通知单上补签。
4、会计审核原始单据，单据和发票是否符合相关规定，并编制相关记账凭证。
5、出纳接记账凭证，复核原始单据和记账凭证是否相符，审核无误后付款，支付现金或开具支票。
