开户行及账号：中国工商银行股份有限公司上海市恒丰路支行1001332909300005115金额单位：元项目金额项目金额

企业银行存款日记账余额6,872,139.88 银行对账单余额6,857,139.88

加：银行已收、企业未收款加：企业已收、银行未收款15000

减：银行已付、企业未付款0减：企业已付、银行未付款

调节后的存款余额6,872,139.88 调节后的存款余额6,872,139.88

主管：会计：出纳：

编制单位：曼斯特饮料（上海）有限公司银行存款余额调节表