仓库作业管理制度
为了使仓库物料储存、保管、搬运有序进行，维护仓库账务作业的时效性、准确性及严肃性，规范仓库作业程序，保障仓库作业顺利，特制定以下管理规定。

根据仓储功能及物料性质，目前我公司仓储可分为公司原物料仓、成品仓、贴合部仓（账目独立核算）和针织部的原物料（棉纱）仓。

一、制定仓库作业管理制度的目的：
1、保证公司物料进、发、存、退、补作业顺利，彻底做到仓库帐、卡、
物相符；
2、保证公司生产成品入库、储存、出库作业顺利；
3、仓库账务分为手动账和计算机的电子账；
二、主要权责划分：
1、物料编码由厂务部负责；
2、物料订购量由仓库与厂务部共同确定；
3、物料采购由厂务采购负责；
4、物料质量检验由品管部负责；
5、物料进、出、存、退、补由仓库负责；
6、库存物料色卡由仓库负责；
7、手动账和电脑出入库帐由仓库负责；
8、盘点由仓库执行，每月进行一次月结报表，年中（终）盘点由仓库拟
定计划，由厂务部和财务发出盘点通知，各单位配合执行。

三、进料作业管理程序
1、由厂务部根据业务接单和生产排单状况提供物料采购并建议交期；
2、由采购制定订购单转仓库作为收货的依据；
3、厂商交货时，仓库依据采购单要求核对送货单，检查物料是否正确，
数量是否相符，并通知品管进行品检；
4、检验不合格品处理（包括品质不良、数量短码等），标示清楚并隔离，
且立即通知采购要求供求商作退货处理；
5、所有材料入库数量的清点，必须会同稽查课人员一起，并在送货单
上签字后才能入库；
6、所有的送货单据必须在当天下午17：00之前交给相关采购，仓库留
一份作为做帐的依据；
7、外购材料需即时结账的，送货单必须由仓库核实签后留底后，才能
到财务做报账处理。

外发物料和外发物料收回处理？？？
四、发料作业管理程序
1、仓库发料必须遵循“先进先出”的原则；
2、物料发料凭领料单或补料单才能出库；
3、领料单由生产单位主任级开立，以确保所领物料的正确性，领料单上必须填写客户名称，及加工生产需上何种胶，以便仓库扣用库存的成品，减少库存成品数量。

领料单上必须有仓库填写的实发数量，便于以后作为查核的依据，并且，将领料单转入仓库作出帐后存档；
4、仓库依据领料单编号、品名、规格发料，领料人员持领料单当面核对品名、数量以确定是否相符，然后签名，并将实领数量填入实发栏；
5、仓管按实发数量销账，并将单据交文员输入电脑的电子档存档；
生产后入库流程？？？
五、退（补）料作业程序
1、生产过程中发生修改以及发生异常原因，为满足产品要求需退补料；
2、生产过程中发生原物料伸缩现象导致退补料；
3、异常的退补数，由生产部门开出退库单，由厂务部审核后，一并转入仓库存储；
4、仓库依据退库单清点数量后，按定位的原则存放，并将退库数输入电子档账。

换料作业？？如采原计划用A材料生产，但是A材料无库存，B材料可以替代，应该重新开领料单
六、出货作业程序
1、出货仓管要根据厂务部的加工单，将要出货的成品分类摆放在备货区和出货区域，并要求仓库打单员将出货单和标签及时地打印出来，准确地贴在成品上；
2、出货仓管在出货单上签名，并且，出货单还需仓库主任和稽查人员签名后才能生效，出货仓管拿此单备货给外务人员出货，否则，不能作出货处理；
七、储存管理程序
1、原物料仓的材料都是定位存放，并对应架位号和物料卡，如有移动或增减数量，仓管员必须要在物料卡上进行修改，并通知仓库文员对电子档进行修改，以确保物料定位和数据的准确性；
2、仓库所有物料每支必须要有标示或标签，以保证发料人员不至于发错材料，确保仓库的物料信息清晰明了；
3、做好进出帐的管理，防止物料遗失，确保账物一致，保证仓库的材料安全；
4、保证物料摆放整齐，仓库环境干净卫生，注意防潮、通风、防火，保证物料存放环境的安全性。

八、仓库账务作业程序
1、仓库账务包括手动账和电子账两部分，其中，贴合部的账目分开独立核算，每月与采购、财务核对无误后，将帐目交财务核算存档；
2、针织部原物料仓的账目也是单独分开做账，以便从原物料入库、半成品的生产数量、半成品外发加工定型、外发加工生产以及生产和加工过程中的损耗的数据分析中来加以管控；
3、仓库的账务目前是成品的进出做手动账，胚布类和库存成品的进出做电子账，后续根据仓库管理需要，将两种账统一做电子账，以便更加清晰、方便和快捷查询；
4、每个仓库的账务由专人负责管理，仓库主任进行日常检查和监督，以确保仓库管理制度的落实和执行；
5、仓库账务管理原则是：在保证操作规范的条件下，确保账、卡记录与库存实物相符。

正永实业有限公司仓库
2014年10月21日。