期1末00现00金 余50额00
51605160
期末银0行 余额
6480 期末现金余额
收支汇总
期初现金余额 期初银行余额 期末现金余额 期末银行余额
6480
期末银行余额
800.00 1,200.00 5,160.00 6,480.00
按月汇总
月份
银行账户
收
支
现金账户
收
支
1月
-
- 600.00 500.00
- 200.00
-
-
合计 7,200.00 1,920.00 6,400.00 2,040.00
日期
2020/1/1 2020/2/1 2020/3/1 2020/4/1 2020/5/1 2020/6/1 2020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1 2020/11/1 2020/12/1 2020/1/1 2020/2/1 2020/3/1 2020/4/1 2020/5/1 2020/6/1 2020/7/1 2020/8/1
5,000.00 600.00
800.00 5,000.00
600.00
800.00 800.00
支出金额
500.00
200.00
200.00 300.00 600.00 120.00
500.00
200.00
200.00 300.00 600.00 120.00
120.00
收支方式
现金 银行 现金 银行 现金 银行 现金 银行 现金 银行 现金 银行 现金 银行 现金 银行 现金 银行 现金 银行 现金
差旅费 销售收入
差旅费 财务费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 办公费用 工资福利 销售收入 工资福利 销售收入
科目
管理费用 管理费用 管理费用 销售费用 管理费用 财务费用 管理费用 财务费用 主营业务收入 管理费用 管理费用 管理费用 销售费用 管理费用 财务费用 管理费用 财务费用 主营业务收入 财务费用 主营业务收入
收入金额
经办人
2月 5,000.00 200.00
-
-
3月
-
-
- 500.00
4月
600.00 600.00
-
-
5月
-
-
- 320.00
6月
800.00 300.00
-
-
7月
-
-
- 720.00
8月
800.00 120.00
-
-
9月
-
- 800.00
-
10月
- 500.00
-
-
11月
-
- 5,000.00
-
12月
凭证号
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 11-1 12-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1
财
财务现金银行记账明细表
摘要
办公耗材 项目管理费
差旅费 销售收入
差旅费 财务费用 办公费用 工资福利 销售收入 办公耗材 项目管理费