小型施工企业管理制度汇编目录1、资金管理2、施工人员转场管理3、人力资源管理4、材料报账管理5、奖罚制度6、安全管理7、材料使用管理8、车辆管理9、施工管理人员岗位职责资金管理1、收取银行汇票或电汇资金，签订合同时必须明确注明公司所确定的银行帐号等信息。

收取银行汇票时，应注意查验汇票帐号是否与公司所提供银行帐号一致，使用的地区是否一致等。

2、在收取银行转帐支票时，应注意查验支票金额、收付单位名称、用途等是否与实际业务相符，确认有无密码，同时应妥善保管，不得遗失或折印。

支票过期或其他原因退回未用的，应及时送回财务予以消帐，不得挪做他用或压在手中，合同中注明财务授权收款人及支票收款单位全称等信息。

3、现金收取无论任何业务款项，3000元以上不得用现金收取(特殊情况需申请总经理签批)。

3000元以下现金收取程序：现金—总经理-会计-存入银行－会计以银行进帐单据及收据记帐。

4、开具工程发票需事先确定项目是新项目还是老项目再通知财务人员开具发票，同时沟通好缴税方式和相关资料收集邮寄及缴税人员落实等工作。

二、资金支付/审批、报销细则1、施工资金⑴采购员根据由总经理或总经理授权人签字采购计划《材料申请单》，（有采购合同的还需附采购合同）由总经理审批。

⑵出纳员根据总经理签批给予付款。

⑶采购员借款在规定的时间内完成采购，填写整理单据形成分类采购清单。

附原始票据：包括发票、发货单、采购计划材料申请单，合格验收单，单据经办人和项目经理签名。

⑷大宗材料设备在材料入库后三日内采购员把入库单传递给总经理或总经理授权人审核采购单。

2、差旅等管理费资金公司实行专人统一订票，订票人按月整理费用支出明细逐月报公司总经理对账，持票人将车票统一交由现场经理保管。

其它支出同时整理汇总形成采购清单并附原始采购支出单据，按月报账。

3、其它各工地材料人员或公司授权的采购人员负责每月将采购和机械等支出费用清单汇总并附原始凭证，经本人签字和现场经理、施工主管副总签字确认后上报。

施工人员转场管理1、转场以及初次到施工现场及年终工程结束的来回路费及伙食补助予以报销；员工个人无权选择交通工具。

2、转场途中（含年初或初次及年终结束）伙食补助按一日三餐，每餐20元标准补助（按实际发生餐次到项目所在地材料员处报销），行李、餐具等个人用品费用自己负责。

3、施工期间因个人原因请假者，离开现场到返回现场期间，不计工资；来回路费及伙食补助不予报销；未请假擅自离岗者按旷工处理。

4、凡与规定的地点、天数、人数、交通工具不符的费用不予报销。

应按最简便、快捷的线路乘坐交通工具，不得绕行。

途中经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理。

5、新入职人员考核不合格、中途擅自离职、被开除人员等的路费不予报销。

6、原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）现场目的地偏远或到达时间没有公共交通工具。

(2）携带货物或工具笨重，搬运困难或时间紧迫7、转场前由项目经理将车次、到达施工现场行车路线及乘车方式、接待人联系方式告知转场人员（转场人员要保证途中通讯畅通，手机电源及时充电）。

8、交通工具员工在市内业务，尽量乘坐公共汽车，如因业务需要，可向主管领导申请派车或搭乘出租车；员工由机场到目的地，在无车接的情况下，必须乘机场大巴、地铁到市内，再乘其他交通工具到目的地；赶飞机时，除无车接送且时间紧急的情况下，电话请示直接领导经批准后，方可乘出租车去机场；员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送和公交车、地铁的情况下，电话请示直接领导经批准后，可以乘坐出租车。

乘坐出租车不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。

人力资源管理一、薪资结构管理1、施工人员招募由各工地项目经理根据工地施工需要提议并说明薪资情况，报公司总经理批准后试用。

2、管理人员招募由各部门根据施工需要提出需求意见，经公司总经理批准后进行招聘，薪资标准总经理批准，经公司面试合格后试用。

3、员工薪资标准由总经理批准后执行,新员工试用期3个月，试用不合格人员予以辞退。

4、经项目经理提议并考核，总经理批准，年初招聘入职的员工，结合自身的业务能力以及负责的工作范围责任的大小，对于工作能力强有责任心的技工、力工可以采用每年保证十个月的工资，其中有8-9个月保证25天工资，1-2个月按实际考勤并保证每个月15天的工资的薪资结构（入职及离职月份据实考勤结算工资）。

5、经项目经理提议并考核，总经理批准，其它时间入职的员工可以按照保证25天工资制度执行，25天工资月数可参照年初入职员工薪资结构执行。

6、每月15日结算上个月工资，中途入职及离职员工工资在公司开资时一并结算开资。

7、严禁项目经理借公款给个人，如有发生视为个人借款并从项目经理工资中扣除。

8、实行保证25天工资人员必须经公司总经理批准后执行，实际出勤天数超过25天出勤的按照实际出勤天数开资，施工出勤天数小于等于25天且因私请假者按照25天减去请假天数开资。

二、日常考勤管理1、根据公司行业特点，施工人员实行早6:00-晚6:00工时制度,各工地可根据当地季节和工程特点参照执行，其他管理人员根据施工工作需要随时配合公司时间安排。

2、转场途中路途时间按正常考勤记录，由转场到达地项目经理和出发地项目经理沟通并负责记录途中考勤。

3、每个人工工日工作时间原则上满足工作10小时算一个工日。

三、迟到、早退、旷工管理1、每天早晨迟于上班时间到岗的员工视为迟到，每天下午早于下班时间离岗的员工视为早退。

2、员工迟到或早退1小时扣款50元/次。

迟到、早退或无公务私自外出2小时以上(含2小时)3小时以下，按旷工半天处理，3小时以上(含3小时)，按旷工1天处理。

3、旷工半天扣罚1.5天日薪，旷工一天扣罚3天日薪。

4、对连续旷工3天以上的员工予以辞退，并根据对施工的影响程度进行处罚。

四、夜间施工各工地项目经理有权根据工程施工需要安排夜间施工，施工班组夜间施工要提前申报或补报，并在考勤上写明夜间施工原因，具体要求如下：1、具体工作时间由项目经理针对项目特点灵活掌握，结合项目展示区或货量区的特点、总包作息时间、食堂开饭时间、现场与住宿地远近、项目工期安排、季节、气温等因素自行安排。

2、夜间施工人工工日的工时系数不超过1.5，其余时间均按照实际发生工作时间计算工时。

3、休假1、员工必须准时上下班，请假两天以上（含两天）必须经负责人、施工副总及公司领导同意后方可离开，不能随意离开施工工地。

如果未经批准擅自离开，造成伤亡违法等相关问题，公司不负任何责任，但有义务通知家人处理，员工因工作需要外出工作，要由项目负责人、公司副总统一安排。

2、因工程不能连续施工并经总经理批准可以暂时回家的待用人员，5天（不含5天）以上，只负责员工留在工地的情况下的吃住费用，回家或外出等路途费用不予报销。

六、考勤记录管理1、每月月初3日晚上6点前报上个月考勤，由现场负责人将本项目本月考勤表上报扬伟生，上报前要和每名员工进行核对并在考勤表上签字。

2、各工地现场负责人为考勤第一责任人并亲自负责考勤，按公司统一格式填写《出勤表》并汇总考勤数据，考勤数据由现场负责人、施工副总签字确认，总经理批准后，作为每月工资计算的依据。

七、相关细则1、考勤表必须有项目负责人签字（原来公司年初下发的管理有规定）。

2、考勤总出工天数必须写清楚，加班及其他附加考勤出工天数应另有说明及备注。

3、各项目（记工员及项目负责人）必须每天记工，上报考勤出工总数时同时上报考勤表，以备公司检查及考证。

4、员工从一个项目转场时（记工员及项目负责人）必须写明日期及时间，到达另一项目地后（记工员及项目负责人）也要写明日期及时间，以免记工重复及缺失。

5、考勤表为公司统一格式，请参见附件。

未按规定格式上传资料以及资料不全的单据不予开资。

八、人员招聘1、任何人员介绍的员工都必须服从分配，绝对不允许同一个地方或同一个人介绍来的就必须在一个工地。

2、新招力工年龄为不得超过五十五周岁男性。

3、已在岗人员均可介绍各类施工人员，经公司经理或总经理授权人书面批准后录用，未经公司总经理总经理授权人书面批准的不予开资。

4、身份证复印件和员工信息表传杨伟生处备案。

材料报账管理材料员必须把花销明细表格化，明确材料名称、规格、数量、时间、单价、总价等签字后报施工经理，施工经理要掌握工地材料，费用等详细情况，确认无误后签字，报财务校核人员（杨伟生）处汇总。

材料员采购之前要请示一下现场经理，听从现场经理指挥，不能先斩后奏。

沟通方式包括但不限于通过电话沟通、现场请示或者提前预判购买请示。

一、材料（主材、管件）对账校核管理1、校核人员必须认真、负责地校核材料提料单、发货单及预算材料单，若有不符，应及时与项目相关人员沟通并纠正，避免造成不必要的损失。

2、每个项目必须上传提料单，并写明材料名称、规格/型号、压力等级、数量等详细数据，应注明项目名称。

3、采购人员应按各项目提料单与供应商签订合同或订货协议，注明所需材料的项目名称。

4、各供应商发货时，必须有发货单，应注明项目名称，写明材料名称、规格/型号、压力等级、数量等详细数据上传公司相关人员，以便现场材料员到货签收及校对人员对账校核付款。

5、预算人员应上传每个即将开工项目的预算材料单【包括相关（对应）图纸】，以便校核人员综合校核对账。

6、项目材料员必须按发货单对照名称、规格/型号、压力等级、数量等，确认无误后，签收《到货签收单》即在发货单上签字,且由项目负责人签字，并第一时间上传校核人员。

7、项目现场采购小批量材料，应有采购明细收据（数额较大，应开专项发票），并由项目负责人及材料员签字上传校核人员。

二、各项目支出明细报销及请款管理1、支出明细报销单第一行必须写明上次支出明细报销后资金金额（包括卡内余额及现金余额），并写明公司本次汇入金额（即上次请款金额）；若有其他进项必须注明，根据以上金额，写明本次所有金额总数。

2、支出明细必须写明项目名称，应按支出日期写明支出内容，必须开具收据（或发票），食堂买菜支出等必须有收据，并应在支出日期后备注收据张数，收据上必须写明名称、数量、单价及总额，并按时间顺序整理好，邮寄至公司办公室，以便查证校核。

3、请款单必须注明项目名称、请款内容及金额，并汇总写明总金额，本人及项目负责人签字，注明卡号、户名；上传校核人员。

4、支出明细报销单及请款计划格式见附件，未按规定格式上传资料以及资料不全的单据不予签字付款。

奖罚制度一、有失职或对问题失查，工作不负责或失误的进行批评教育，给予一次整改机会，造成不良影响的罚款100-200元。

二、泄露公司机密或谎报事实，工作较大失误、出现质量事故、造成经济损失1000元以上，视情节轻重进行罚款或辞退，并追究相应经济损失和法律责任。