瓶装饮用水项目可行性分析报告xxx集团瓶装饮用水项目可行性分析报告目录第一章概述第二章项目基本情况第三章市场调研第四章产品规划分析第五章选址可行性研究第六章工程设计第七章工艺先进性第八章项目环保分析第九章安全经营规范第十章建设及运营风险分析第十一章项目节能第十二章进度计划第十三章投资情况说明第十四章经济效益第十五章招标方案第十六章项目综合结论第一章概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入27607.52万元，同比增长30.41%（6437.81万元）。

其中，主营业业务瓶装饮用水生产及销售收入为22103.14万元，占营业总收入的80.06%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7967.57万元，较去年同期相比增长1090.69万元，增长率15.86%；实现净利润5975.68万元，较去年同期相比增长1167.71万元，增长率24.29%。

上年度主要经济指标二、项目建设理由瓶装水是密封于符合食品安全标准和相关规定的瓶装容器中，可供直接饮用，不含糖的水。

按照水质的不同，瓶装水被划分为纯净水、天然水、矿物质水和天然矿泉水四大类别，其中天然矿泉水在性质对比中表现最佳。

我国瓶装水行业发展最早可追溯至1930年，标志性事件是青岛建立了第一家生产我国第一家矿泉水生产厂商——崂山瓶装矿泉水厂。

在80年代以前，青岛崂山一直是我国唯一的一家瓶装矿泉水生产企业，年产量在1000吨左右徘徊。

1982年，国家将饮料列为计划管理产品，瓶装水也位列其中，标志着我国瓶装水行业的发展步入起步阶段。

同时，改革开放带来居民生活水平上升，瓶装水消费被激发，市场逐渐兴盛。

瓶装水的品类也日渐丰富，出现了第一瓶纯净水。

1990年以后，我国经济规模不断扩大，继续推动瓶装水市场增长，并涌现出怡宝、景田、娃哈哈、农夫山泉等优秀品牌。

进入21世纪，瓶装水行业仍规模保持近10%的增长，各瓶装水生产厂商也开始发力高端。

目前，瓶装水行业仍处在增量阶段，但增速较发展期有所放缓，瓶装水市场竞争愈发激烈，产品呈现多元化、细分化的趋势。

企业通过推出差异化产品来提升竞争优势，针对不同场景、不同需求推出新型瓶装水。

从零售数据来看，近年来，我国瓶装水行业市场零售额、零售量呈现稳步增长。

从2013年到2018年，我国瓶装水零售额逐年上涨，由2013年的1200亿，到2016年突破1500亿大关，增长至2018年的1900亿，复合年增长率高达11.1%。

瓶装水零售量则从2012年的5009万吨增长到2017年的10066万吨，复合年增长率高达14.98%。

此外，瓶装水市场的崛起，令其在2012年起便超过碳酸饮料，成为软饮料中市占率第一的子行业。

根据尼尔森数据统计，2017年，瓶装水在软饮料市场份额高达29.4%，而同期碳酸饮料仅为17.9%。

根据定位差异，我国瓶装水行业可分为四个梯队：第一梯队是进口和国产的高端天然矿泉水，售价基本在5元/500ml以上，主要包括依云、巴黎水、西藏5100、昆仑山等品牌，这一梯队的企业通常规模较小但增长迅速。

第二梯队是大众天然矿泉水品牌，典型的代表是景田百岁山，这一梯队的产品多定位于3-5元。

第三梯队是纯净水和其他饮用水中相对高端的产品，目前，怡宝和农夫山泉这两个品牌在国内市场份额最高。

第四梯队则是2010年之前的主流产品，主要是康师傅、娃哈哈等主打矿物质水的品牌。

具体市场份额来看，我国瓶装水行业集中度较高，华润怡宝、农夫山泉、康师傅、百岁山、娃哈哈、冰露六大品牌占据了八成的份额。

其中，农夫山泉、华润怡宝市场占率超过20%，分别达26.5%、21.3%。

从产品结构来看，我国瓶装水目前仍以中低端产品为主，中低端占比约70%。

然而随着消费升级的演进，瓶装水产业高端化趋势明显，主要体现在高端瓶装水的占比提升且增速显著高于低端瓶装水，以高端瓶装水代表矿泉水为例，2017和2018年矿泉水增速分别为17%和10%，而低端纯净水增速仅为11%和5%。

另一方面，进口高端瓶装水产品数额不断增长。

数据显示，我国瓶装水的进口金额从2014年的2652万元增长至2018年的6810万元，复合年增长率高达26.58%，说明我国对高端进口水的需求不断提升。

三、项目概况（一）项目名称瓶装饮用水项目（二）项目选址某某工业园区（三）项目用地规模项目总用地面积43001.49平方米（折合约64.47亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.65%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度180.80万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积43001.49平方米，建筑物基底占地面积24360.34平方米，总建筑面积71812.49平方米，其中：规划建设主体工程56309.29平方米，项目规划绿化面积4164.82平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费4510.81万元。

（七）节能分析1、项目年用电量509513.89千瓦时，折合62.62吨标准煤。

2、项目年总用水量14861.85立方米，折合1.27吨标准煤。

3、“瓶装饮用水项目投资建设项目”，年用电量509513.89千瓦时，年总用水量14861.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.89吨标准煤/年。

达产年综合节能量23.63吨标准煤/年，项目总节能率25.02%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16123.69万元，其中：固定资产投资11656.18万元，占项目总投资的72.29%；流动资金4467.51万元，占项目总投资的27.71%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32887.00万元，总成本费用24955.84万元，税金及附加303.28万元，利润总额7931.16万元，利税总额9328.39万元，税后净利润5948.37万元，达产年纳税总额3380.02万元；达产年投资利润率49.19%，投资利税率57.86%，投资回报率36.89%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位469个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

四、报告说明该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园区及某某工业园区瓶装饮用水行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园区瓶装饮用水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“瓶装饮用水项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园区经济发展，为社会提供就业职位469个，达产年纳税总额3380.02万元，可以促进某某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.19%，投资利税率57.86%，全部投资回报率36.89%，全部投资回收期4.21年，固定资产投资回收期4.21年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。