玻璃基板项目
初步方案
规划设计/投资方案/产业运营
玻璃基板项目初步方案说明
玻璃基板是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片，是构成液晶显示器件的一个基本部件，同时也是构成液晶面板的重要原材料之一。玻璃基板的上游为石英粉，碳酸锶，碳酸钡，硼酸等原材料，中游为玻璃制造，下游为显示面板、汽车、消费电子等产业。
该玻璃基板项目计划总投资9883.55万元，其中：固定资产投资7739.94万元，占项目总投资的78.31%；流动资金2143.61万元，占项目总投资的21.69%。
达产年营业收入20084.00万元，总成本费用15716.00万元，税金及附加189.24万元，利润总额4368.00万元，利税总额5159.72万元，税后净利润3276.00万元，达产年纳税总额1883.72万元；达产年投资利润率44.19%，投资利税率52.21%，投资回报率33.15%，全部投资回收期4.52年，提供就业职位300个。
充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。
...... 报告主要内容：基本情况、背景及必要性、项目市场分析、建设规划分析、选址可行性分析、项目建设设计方案、项目工艺先进性、项目环境保护和绿色生产分析、项目职业安全、项目风险评价分析、项目节能概况、实施进度、项目投资方案、项目经济评价分析、项目综合结论等。
第一章 基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
玻璃基板项目
玻璃基板是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片，是构成液晶显示器件的一个基本部件，同时也是构成液晶面板的重要原材料之一。玻璃基板的上游为石英粉，碳酸锶，碳酸钡，硼酸等原材料，中游为玻璃制造，下游为显示面板、汽车、消费电子等产业。
（二）项目选址
xxx出口加工区
（三）项目用地规模
项目总用地面积29234.61平方米（折合约43.83亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.99%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度176.59万元/亩。
（五）土建工程指标 项目净用地面积29234.61平方米，建筑物基底占地面积21338.34平方米，总建筑面积29526.96平方米，其中：规划建设主体工程23319.25平方米，项目规划绿化面积1885.33平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费2997.23万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1217886.29千瓦时，折合149.68吨标准煤。
2、项目年总用水量11373.25立方米，折合0.97吨标准煤。
3、“玻璃基板项目投资建设项目”，年用电量1217886.29千瓦时，年总用水量11373.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.65吨标准煤/年。达产年综合节能量45.00吨标准煤/年，项目总节能率29.29%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9883.55万元，其中：固定资产投资7739.94万元，占项目总投资的78.31%；流动资金2143.61万元，占项目总投资的21.69%。 （十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20084.00万元，总成本费用15716.00万元，税金及附加189.24万元，利润总额4368.00万元，利税总额5159.72万元，税后净利润3276.00万元，达产年纳税总额1883.72万元；达产年投资利润率44.19%，投资利税率52.21%，投资回报率33.15%，全部投资回收期4.52年，提供就业职位300个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。
二、报告说明
项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加工区及xxx出口加工区玻璃基板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx出口加工区玻璃基板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃基板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位300个，达产年纳税总额1883.72万元，可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率44.19%，投资利税率52.21%，全部投资回报率33.15%，全部投资回收期4.52年，固定资产投资回收期4.52年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 29234.61 43.83亩
1.1 容积率 1.01
1.2 建筑系数 72.99%
1.3 投资强度 万元/亩 176.59
1.4 基底面积 平方米 21338.34
1.5 总建筑面积 平方米 29526.96
1.6 绿化面积 平方米 1885.33 绿化率6.39%
2 总投资 万元 9883.55
2.1 固定资产投资 万元 7739.94
2.1.1 土建工程投资 万元 2135.78
2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 21.61%
2.1.2 设备投资 万元 2997.23
2.1.2.1 设备投资占比 30.33%
2.1.3 其它投资 万元 2606.93
2.1.3.1 其它投资占比 26.38%
2.1.4 固定资产投资占比 78.31%
2.2 流动资金 万元 2143.61
2.2.1 流动资金占比 21.69%
3 收入 万元 20084.00
4 总成本 万元 15716.00
5 利润总额 万元 4368.00
6 净利润 万元 3276.00
7 所得税 万元 1.01
8 增值税 万元 602.48
9 税金及附加 万元 189.24
10 纳税总额 万元 1883.72 11 利税总额 万元 5159.72
12 投资利润率 44.19%
13 投资利税率 52.21%
14 投资回报率 33.15%
15 回收期 年 4.52
16 设备数量 台（套） 75
17 年用电量 千瓦时 1217886.29
18 年用水量 立方米 11373.25
19 总能耗 吨标准煤 150.65
20 节能率 29.29%
21 节能量 吨标准煤 45.00
22 员工数量 人 300
第二章 背景及必要性
玻璃基板是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片，是构成液晶显示器件的一个基本部件，同时也是构成液晶面板的重要原材料之一。玻璃基板的上游为石英粉，碳酸锶，碳酸钡，硼酸等原材料，中游为玻璃制造，下游为显示面板、汽车、消费电子等产业。
玻璃基板是TFT-LCD主要原料，占据TFT-LCD成本的16%左右，基板玻璃质量将直接影响到面板的分辨率、透光度、厚度、重量等，是TFT-LCD重要的组成材料。由于终端电子产品产业发展带动，全球TFT-LCD需求量稳步上升，进而带动玻璃基板行业快速发展，玻璃基板行业未来发展前景较好，2019年全球玻璃基板市场需求量为5.8亿平方米，预计到2020年能达到6.2亿平方米。
在生产方面，目前全球玻璃基板市场相对集中，市场集中在康宁、日本AGC、NEG、德国SCHOTT等企业，目前CR3（Corning、AGC、NEG）占比高达88%。康宁为全球玻璃基板领先企业，主要生产高性能显示器玻璃基板，在全球玻璃基板市场中占比42%，位列第一；其次是日本朝日玻璃，在LCD和LED的玻璃基板中占据全球第二的市场份额，市场占比达到了24%；排在第三的是NEG，市场份额为18%。