上门收（送）款协议银行
1上门收?送?款协议甲方?沃尔玛营运单位乙方?经办行本着共同发展?互惠互利的原则?经双方友好协商?就乙方向甲方提供上门收款及兑换零钞送款服务事宜签订本协议?以兹双方共同遵守。
一、上门收款的时间、地点与收?送?款费用1.自本协议生效日起?乙方每日定时为甲方提供上门收款服务?以乙方对外营业天数为准?即元旦和春节期间农历正月初
一、初二停收??具体收款时间为
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遇到甲方业务量增加?甲方填写“上门服务通知书”(如本协议附件1所示)通知乙方?乙方应根据甲方要求适当增加上门收款次数?但甲方应提前一天通知乙方增加上门收款的具体时间。
2.如发生不可抗力事件导致乙方不能按时上门收款?乙方应及时通知甲方?以避免或减少甲方损失。
3.甲方必须提供乙方认可的收送款通道、收送款场所及押钞车的停放位臵?具体线路地点见附件2图所示??并对收送款场所内外及其附近区域进行全程电视监控。
4.乙方为甲方提供上门收款服务?费用标准为人民币___元/次?含清点费用?。
零钞兑换及配送服务费用标准为________。
5.乙方应于每月5日前将按照前述标准计算的上月服务费以收款通知书的形式通知甲方?甲方核对无误后在收款通知书上盖章确认后
于每月20日前返还乙方?乙方于每月20日?节假日顺延?从甲方指定
账户中按收款通知书列明的金额扣收相应的服务费并于扣收后的三
个工作日内向甲方提供有效发票回单。
二、上门收?送?款人员及身份确认1.为严格防范上门收?送?款操作风险及保障甲方款项的安全?乙方派出的上门收?送?款业务人员不
得少于两人。
2.为防止非乙方上门收?送?款人员冒充、骗取款项?保护甲方合法权益?乙方为甲方提供以下身份确认方式?乙方为每位上门收?送?款
人员特制“上门收?送?款人员服务证”?附件3?及“上门收?送?款人员核对卡”?附件4?。
“上门收?送?款人员服务证”及“上门收?送?款人员核对卡”需
有上门收?送?款人员的免冠彩色近照及身份证号码?并加盖乙方公章。
“上门收?送?款人员核对卡”连同“银行上门收?送?款人员清单”?附件5?及上门人员身份证复印件一并提交甲方存查。
3.乙方上门收?送?款人员如有任何变动?乙方必须在变动前一周
向2甲方提供“上门收?送?款人员变动通知书”?附件6??变更后的“银行上门收?送?款人员清单”、新增加人员的“上门收?送?款人员核对卡”及身份证复印件。
甲方查收上述资料后必须退回乙方变动后作废的“上门收?送?款
人员核对卡”及身份证复印件等资料。
如该变动属于临时变动?则乙方应至少在上门收送款前二小时内
电话或传真通知甲方财务部指定的工作人员(如该指定的工作人员有
变更的?甲方应负责书面通知乙方)?并由上门收送款人员在上门收送款时向甲方出示盖有乙方公章的关于临时变更收送款人员的授权委托书。
4.若“上门收?送?款人员服务证”遗失?乙方必须在发现服务证遗失的当时立即通知甲方?并协商采取应急措施以确认收款人身份?乙方应在日内补制“上门收?送?款人员核对卡”?并将补制的“上门收?送?款人员核对卡”的备份及相关资料送达甲方。
补制的证件不得使用丢失证件编号?并注明“补制卡”字样。
如因乙方未能及时通知甲方而引起的甲方损失?由乙方负责。
如因甲方验证不严而引起的甲方损失?由甲方负责。
5.乙方上门人员必须走经乙方认可的收送款通道?并出示本人的“上门收?送?款人员服务证”?甲方应从以下几方面对乙方上门人员进行严格检查?核对无误后允许进入经乙方认可的收送款场所?
(1)上门收?送?款人数是否符合本协议第二条第1款的规定?
(2)乙方每一位上门人员与其持有的证件、证件照片是否相符?
(3)乙方每一位上门人员所持证件与留存甲方的资料是否相符。
三、款项交接1.甲方交存乙方的款项必须按券别进行整点?按每一百张为一把?每十把为一捆?不足一把的?应成每二十张一叠?不足一叠按票面金额大小排列。
2.交存款项前?甲方应分批现金。
每一批清点过后填写乙方提供的一式二联的“现金缴款单”(应注明金额)?并由甲方点钞人员和复核人员签名后?连同与缴款单金额一
致的现金款项一起放入现金专用袋?再将多个现金专用袋装入乙方提供的现金尾箱后上锁?并贴上一次性封条?由甲方当班主管签章。
现金尾箱的钥匙由甲方和乙方指定人员分别保存。
甲方填写一式两联“专用钱箱交接单”?附件7??甲乙双方各有两名人员确认并签章。
确认签章后?甲方现场交接人员将现金尾箱交给乙方上门收款人员。
3.甲方整点现金、款项装入现金尾箱及上锁加封、交接的过程必须在甲方监视器下进行?乙方承认甲方监视器所录之视听资料为鉴定上门收款人员身份和交接过程的主要证据及初步证明收款金额的统
计及交接的证据。
但甲方须保证所录资料的真实、清晰和连续且至少3保留二十天。
四、款项的确认与入账1.乙方柜台工作人员应在乙方监视器下与乙方上门收款人员交接、开启现金尾箱?并按照收款操作程序清点现金?经清点实收金额与袋内“现金缴款单”记载的金额相符后?及时存入甲方在乙方开立的账户?在“现金缴款单”加盖乙方现金讫章?并于下一次上门收款时将回单联送交甲方?回单为甲方有效记账凭证。
2.甲方承认乙方监视器所录之视听资料为清点现金及鉴定收款金额、长短款和收缴假币的主要证据。
但乙方须保证所录资料的真实、清晰和连续且至少保留二十天。
五、现金差错处理1.乙方对甲方现金存款采用现金入账以柜台工作人员实际清点数为准的方式处理。
乙方柜台工作人员清点现金时?如发现实际金额与甲方的“现金缴款单”金额不符?乙方应换人复核。
2.如果经复核确认发生短款或长款?乙方应立即通知甲方收送款
场所当班主管人员?同时由乙方工作人员按照实际清点金额重新填写“现金缴款单”入账?加盖现金讫章?原“现金缴款单”作废。
乙方同时填制“现金差错通知单”?一式两联??附件8??加盖业务章。
前述现金差错通知单?第二联?及重新填写的“现金缴款单”?客户核对联?均须由乙方两名工作人员签章确认?并于下一次上门收款时
送交甲方。
3.如果发现假币(假币视同短款)?应经乙方两名工作人员确认并
加盖假币印章后?按照本条项下第2款的规定处理?乙方还应填制“假币收缴凭证”?于下一次上门收款时送交甲方。
4.乙方应在下一次上门收款时根据本条前3款的规定将重新填写“现金缴款单”、“现金差错通知单”、“假币收缴凭证”?如有?
等相关记录送交甲方?由甲方核对确认并在乙方交接登记簿签章办理
交接手续。
5.乙方柜员清点现金时?如发现现金缴款单出现日期、金额大小写、存款人名称、账号有误等情况应及时通知甲方?双方应即时协调解决。
6.对于乙方按照本条项下第4款规定提交的凭证、单据?甲方应在收到后两个工作日内进行核对。