通信设备项目投资计划与经济效益分析
一、项目提出的理由
坚持做大总量与优化结构并重，传统提升与新兴壮大并举，统筹
全市产业布局。
进一步培育壮大现代和新兴产业，促进信息技术广泛
渗透，加快三次产业融合发展，推动产业迈向中高端，构建具有较强
竞争力的新型产业体系。
立足的资源禀赋，遵循产业发展规律，以产业转型升级为主线，
通过优化产业布局和壮大产业集群，形成产业空间新格局。
在优化空
间布局的基础上，形成“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展”的产业发展新格局。
通信设备制造业为基础通信运营商及内容（应用信息）服务商提
供通信设备和软件系统，为终端用户提供各种终端应用设备，在整个
通信产业中起着重要作用，对通信传输及应用至关重要。
近年来，我国通信行业投资规模不断增加，加速推进行业的发展
和网络通信的全国化布局。
2018年1-10月，通信设备制造业增加值同比增长14.5%，出口交货值同比增长16.8%。
主要产品中，手机产量同
比下降4.0%，其中智能手机产量同比增长0.1%。
2018年1-10月中国
通信设备制造业主营业务收入同比增长12.2%，利润同比下降2.2%
移动通信业务的发展是我国通信行业发展的重要领域，移动通信
基站的建设促进其对上游通信设备制造行业的需求不断增加。
2013－2016年我国移动通信基站设备产量不断增加，2016年产量爆发增长至64083．6万信道，2017年该设备产量明显回落至27233．4万信道。
截至2017年12月，我国网民规模达7．72亿，普及率达到55．8％，全年共计新增网民4074万人，增长率为5．6％，我国网民
规模继续保持平稳增长。
网民规模的不断增长对我国通信设备制造行
业的要求也在不断提升，未来通信设备制造业的发展应紧跟时代发展
脚步，以需求确定行业的发展目标，双向促进，共同促进我国通信行
业的发展。
移动通信设备制造业发展趋势：
1）需求旺盛，市场规模稳步扩大
不断增长的移动用户渗透率和数据流量需求要求更优良的移动网
络通信质量和更广阔的网络覆盖率，从而对移动通信设备的技术升级
和建设密度提出更高要求。
随着新兴服务如4K视频、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、无
人驾驶和物联网等的兴起，现有的4G网络将远远无法满足我们的需求，
5G的发展成为必然。
未来5G的商用将会带动新一轮的移动通信设备投资高峰。
2）新兴国家进一步加强移动通信网络部署
以印度为首的国际新兴国家近年来在信息技术领域开始发力，其巨大的市场潜力日益显现，逐渐成为通信设备产业的核心竞争市场和产业重心所在地。
各大通信主设备商加速全球战略布局，纷纷将战略重点延伸至这些新兴国家。
二、公司基本情况
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。
公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。
三、项目投资概述
深入贯彻落实科学发展观，依托资源优势，加快产业发展，促进
结构调整升级。
形成新的经济增长点；加强行业指导，推进联合重组，提高产业集中度，形成一批大企业、大集团，推动产业做大做强，促
进区域经济社会又好又快、更好更快地发展。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨
慎财务估算，项目总投资96442.91万元，其中：建设投资75852.72
万元，占项目总投资的78.65%；建设期利息1894.59万元，占项目总
投资的1.96%；流动资金18695.60万元，占项目总投资的19.39%。
项目正常经营年份每年营业收入186300.00万元，综合总成本费
用146817.92万元，税金及附加943.34万元，净利润28904.06万元，财务内部收益率23.11%，财务净现值43404.26万元，全部投资回收期
5.74年。
四、投资估算的编制说明
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资75852.72万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（一）工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计66128.60万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为28067.60万元。
建筑工程投资一览表
单位：㎡、万元
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为35986.89万元。
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为2074.11万元。
（二）工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为7637.12万元。
（三）预备费
本期项目预备费为2087.00万元。
建设投资估算表
单位：万元
固定资产投资估算表
单位：万元
六、建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款38665.07万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1894.59万元。
建设期利息估算表
单位：万元。