用友业务流程
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用友业务流程
结算前部分退货
填制退货单
红字采购入库单
结算 采购 发票
红字采购入库单
填制 发票
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用友业务流程
结算后退货
填制退货单
红字采购入库单 结算
红字采购发票
填制红字发票
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用友业务流程
先发货后开票流程
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
自动生成 销售出库单
比价采购业务流程
填制请购单
供应商存货对照表
审核
订货单
（录入各供应商提供的存货价格）
（请购比价生单）
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
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现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
生成蓝字回冲凭证
用友业务流程
暂估业务流程－单到回冲
采购入库单 执行单据记账
进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证
系统自动生成红字回冲单
生成红字回冲凭证
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系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
用友业务流程
暂估业务流程－单到补差
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
审核销售出库单
出库单单记账
生成出库凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
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填制并审核销售发货单
填制并复核销售发票
审核发票
生成销售凭证 借：应收账款
贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
用友业务流程
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
对账
对账
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用友业务流程
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
存货 核算 系统
直运采购发票 采购成本
物料需求
采 购
预 计
计
入
划
库
量
采购管理系统
采
采付
购
购款
入 采购订单 发 信
库
到货单
票息
单
直运采购发票
销售订单 直运销售订单 发票
销售 管理 系统
库存管理系统
应付管理系统
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用友业务流程
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
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生成暂估入库凭证
根据调整单生成凭证
用友业务流程
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用友业务流程
退货业务
• 结算前全额退货 • 结算前部分退货 • 结算后退货
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用友业务流程
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账
出库单生成凭证
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发票生成凭证
用友业务流程
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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2020/11/26
用友业务流程
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 受托代销业务 直运业务
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用友业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
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普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
用友业务流程
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2020/11/26
用友业务流程
• 初始化设置 • 采购入库业务处理 • 销售出库业务处理 • 其他出入库业务处理 • 收付款业务处理 • 月末处理
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用友业务流程
初始化设置 • 各系统的启用 • 基础档案的设置 • 基础科目的设置 • 期初余额的整理录入
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用友业务流程
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
总 账 录 入 期 初 余 额
录 入 应 收 款 期 初 余 额
录 入 应 付 款 期 余 额
用友业务流程
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
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用友业务流程
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单
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发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
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用友业务流程
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
贷：应付账款
用友业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
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现付采购业务流程
采购发票
现结
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
用友业务流程
