《电算化会计》考证培训实验材料实验一系统管理一、实验目的1、掌握系统管理的相关容；2、理解系统管理在财务管理系统中的作用及重要性；3、理解账套数据恢复和备份的作用；4、充分理解操作员权限设置的意义。
二、实验容1、增加操作员2、建立单位账套3、操作员权限设置4、备份和恢复账套数据5、修改账套数据三、实验准备检查计算机是否已安装MSDE2000和用友通系统四、实验资料2.账套资料：(1) 账套信息：账套号：333；账套名称：宏远科技；采用默认账套路径；启用会计期：2015年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息：单位名称：宏远科技；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007新会计准则；账套主管为明；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案：科目编码级次：42222（其他默认）(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用：“总帐”模块的启用日期为“2015年1月1日”。
3.操作员权限设置(1) 明——账套主管负责软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶——出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3) 马方——会计负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理工作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
五、实验要求以系统管理员Admin的身份注册系统。
六、操作指导1.启动系统管理：开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理2.系统管理员登录系统管理：系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定3.增加操作员：权限→操作员→增加→输入数据(编号、等) →增加→(输入其他操作员资料) →退出4.建立账套：账套→建立→账套信息(账套号…)→单位信息(单位名称…)→核算类型(本币代码…)→基础信息(存货是否分类…)→定分类编码方案(科目编码级次…) →数据精度定义(小数位数) →系统启用（GL—总账、2015年1月1日）5.操作权限设置：权限→权限→选择账套(333)→选择年度(2015)；选择明→账套主管(前面已指定明为主管，其权限系统自动授予)；选择王晶→增加→现金管理(双击)→总账(单击)→出纳签字(双击)→确定；选择马方→增加→总账(双击)→往来(双击)→财务报表(双击)→确定；退出。
6.备份账套数据(系统管理员)：系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定账套→备份→账套(333)→确认→备份目标(路径\文件夹)→确认→确定7.账套数据恢复(系统管理员) ：到“远程教学”下载998账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定账套→恢复→账套路径→账套文件→确定8.修改账套数据(账套主管) ：系统→注册→用户名(11)→密码(1)→账套(333)→会计年度(2015)→确定；账套→修改→(修改账套名称、单位信息、基础信息)→完成→确认→(修改分类编码方案)→确认→(修改数据精度定义)→确认→修改成功确定。
七、注意问题1、只有系统管理员才有权限设置操作员；2、所设置的操作员用户一但被引用，便不能被修改和删除；3、一个账套可以设置多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限；4、建立账套，确定账套参数时要小心谨慎；5、只有系统管理员才能进行账套备份和账套恢复操作；6、若要删除账套，则在备份账套时选中“删除当前备份账套”即可；7、只有账套主管才能进行账套的修改；8、账套中的很多参数都不能修改，若有错而又不能修改，则要先删除账套再重新建立。
实验二基础档案设置一、实验目的1、掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关容；2、理解基础档案设置在整个系统中的作用；3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
二、实验容1、设置部门档案、职员档案；2、设置客户分类、供应商分类、地区分类；3、设置客户档案、供应商档案；4、设置外币及汇率；5、设置结算方式。
三、实验准备到“远程教学”下载“实验1”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。
四、实验资料1. 部门档案：5. 地区分类：8. 外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。
9. 结算方式：五、实验要求以账套主管“明”的身份进行基础档案设置。
六、操作指导1.启动并注册用友通：开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通→输入用户名(11)→密码(1)→选择账套([333]宏远科技) →会计年度(2015) →操作日期(2015-01-01) →确认→单击窗口右上角的“×”按钮。
2. 设置部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→增加→部门编码(1)→部门名称(综合部)→保存→根据实验资料输入其他部门档案。
3. 设置职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→增加→职员编码(101)→职员名称(肖剑)→所属部门(总经理办公室)→退出。
4. 设置客户分类：基础设置→往来单位→客户分类→增加→类别编码(01)→类别名称(事业单位)→保存→根据实验资料输入其他客户分类。
5. 设置供应商分类：基础设置→往来单位→供应商分类→增加→类别编码(01) →类别名称(硬件供应商) →保存→根据实验资料输入其他供应商分类。
6. 设置地区分类：基础设置→往来单位→地区分类→增加→类别编码(01)→类别名称(东北地区)→保存→根据实验资料输入其他地区分类。
7. 设置客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→选择(01001事业单位)→增加→在“基本”页签中输入(客户编码：001；客户名称：世纪学校；所属地区：02)→在“联系”页签中输入(地址：市海淀区上地路1号；邮政编码：100077)→保存→退出→根据实验资料输入其他客户档案。
8. 设置供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→选择(02软件供应商) →增加→在“基本”页签中输入(供应商编码：001；供应商名称：万科；供应商简称：万科；所属地区：02)→在“联系”页签中输入(地址：市区十里堡8号；邮政编码：100045)→保存→退出→根据实验资料输入其他供应商档案。
9. 设置外币及汇率：基础设置→财务→外币种类→币符(USD)→币名(美元)→确认→在“2015年1月的记账汇率栏中输入(8.625)→回车。
10.设置结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→增加→结算方式编码(1)→结算方式名称(现金)→保存→根据实验资料输入其他结算方式。
七、注意问题1、输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。
2、输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。
3、在建账时如果选择了进行客户分类，在此必须先进行客户分类设置，再进行客户档案输入。
4、客户档案必须建立在最末级分类下。
5、若某种结算方式需进行票据管理，应选中“票据管理标志”选项。
实验三总账管理系统初始设置一、实验目的1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关容；2、理解总账系统初始设置的意义；3、掌握总账系统初始设置的操作方法。
二、实验容1. 总账系统控制参数设置2. 设置会计科目3. 设置凭证类别4. 设置项目目录5. 期初余额录入三、实验准备到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。
四、实验资料1. 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。
设置“支票控制”5.期初余额：总账期初余额表（见“部分会计科目及2015年01月期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目：1131 应收账款余额：借 120000元元会计科目：4101 生产成本余额：借 45000 元五、实验要求以账套主管“明”的身份进行基础档案设置六、操作指导1.账套主管启动并注册用友通：用友通→用户名(11)→密码(1)→账套(333)→会计年度(2015)→操作日期(2015-01-01) →确认。
2.设置总账控制参数：总账→设置→选项→凭证→选项卡→选择“支票控制”和“出纳凭证必须经由出纳签字”参数→确定。
3.增加明细会计科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码(100201) →科目名称(工行存款) →选中(日记账) →选中(银行账)→确定→增加→继续输入实验资料中其他明细科目的相关容。
4.修改会计科目：双击会计科目(1001现金)→修改→选中(日记账) →确定→按实验资料容修改其他科目的辅助核算属性→返回。
5.指定现金总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→现金总账科目→1001现金→ > →将“1001现金”科目选入已选科目→确认。
6.指定银行存款总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→银行存款总账科目→1002银行存款→ > →将“1002银行存款”科目选入已选科目→确认。
7. 设置收款凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择“收、付、转”→确定→收款凭证→双击限制类型→借方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。
8. 设置付款凭证类别：付款凭证→限制类型→贷方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。
9. 设置转账凭证类别：转账凭证→限制类型→凭证必无→输入(1001,100201,100202)→退出。
10.设置项目大类：基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称(生产成本)→下一步→其他设置均采用系统默认值→完成。
11.指定核算科目：项目档案窗口→选择核算科目页签→选择项目大类(生产成本)→选择要参加核算的科目(410101直接材料、410102直接人工、410103制造费用)→点“》”将科目移到下面格子→确定。
12.定义项目分类：项目档案窗口→项目分类定义页签→增加→分类编码(1)→分类名称(学习类软件)→确定。
同理，继续定义“2 游戏类软件”项目分类。
13.定义项目目录：项目档案窗口→项目目录页签→维护→增加→项目编号(101)或双击选择项目名称(快乐英语)→所属分类码(1)。
同理，继续增加“102 轻松上网”项目档案。
14.输入总账期初余额：总账→设置→期初余额→“1001现金”科目→输入(5600元)→回车。
同理：根据实验资料继续输入其他总账科目的期初余额。
15.输入辅助账期初余额：总账→设置→期初余额→双击“其他应收款”的期初余额栏→增加→输入“其他应收款”的辅助核算信息→退出。