预算定额文件关于下达2006年季度财务预算定额的通知厂属各部室：为加强预算管理，确保预算完成，根据ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司下达我厂的2006年度财务预算建议数，经厂财务预算管理委员会批准，现将2006年季度财务预算下达给你们，请各部门按照预算指标严格控制。
突破季度预算定额指标的，将按经济责任制考核办法进行季度考核。
附件：财务预算说明及定额二○○六年一月九日主题词：季度财务预算通知ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ印制2006年1月9日印发附件：财务预算说明及定额一、预算说明本次下达的办公费(包括低值易耗品)、一般修理费(部门日常维护材料)、清扫用具财务预算定额，严禁在限额内随意购买和领用，其申请、采购、领用，执行ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ《物资采购管理办法》的规定，执行D7i业务流程，按规定的领用范围进行领用，财务审计部拒绝擅自购买直接报销。
本次下达的差旅费财务预算定额，严禁在限额内随意安排出差，职工出差和报销，执行《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司差旅费管理办法》和《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ差旅费管理办法的补充规定》的规定。
需要指出的是为工程服务而发生的差旅费列支其对应的项目成本，职工参加系统（指ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司）外各项业务而发生的旅费，均需要厂一把手签字。
本次下达的季度财务预算，若有节余，可以结转到下季度继续使用。
超预算支出，将按经济责任制考核办法进行考核。
二、预算定额(一)、办公用品（含低值易耗品）1.制定标准根据2005年实际支出情况，按部门人数及其工作性质特点核定，管理人员原则上150元/月.人，运行和检修人员10元/月.人，由财务审计部进行控制。
2.领用范围包括笔、笔芯、橡皮、小刀、订书器、订书钉、曲别针、大头针、胶棒、胶水、取钉器、直尺、计算器、打印复印纸、涂改液、档案盒信（袋）、信封、信纸、稿纸、文件夹、台历架、笔筒、纸篓、纸杯、电脑耗村（软盘、光盘、墨盒、墨粉、硒鼓）、U盘、移动硬盘、办公桌、椅、塑封机、装订机。
3.对应项目在D7I中项目编号如：“110200693XX01＊301”，描述“YD2006年办公用品＊企业策划部”。
4.季度定额部门人数标准(元/月) 季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部24150 10 10800 43200劳动人事部9 4050 16200 财务审计部12 5400 21600 安全监察部7 3150 12600 物资供应部10 4500 18000 政治工作部7 3150 12600 工会办公室 3 1350 5400 发电部30 330 23400 93600 其中：发电本部17 133 11640 46560 燃料车间 4 85 4350 17400水工车间 5 62 4110 16440化学车间 4 50 3300 13200 设备部28 1 12630 50520 燃料管理部 1 24 1170 4680 小计131 355 69600 278400检修公检修公司本部 3 1350 5400 政治工作处 4 1800 7200 财务处 5 2250 9000 综合项目处7 3150 12600 质量安监处 6 3 2790 11160司汽机分公司 3 74 3570 14280 锅炉分公司 4 72 3960 15840 电气分公司 4 52 3360 13440 热控分公司 4 35 2850 11400 综合分公司 3 46 2730 10920 物资分公司 2 8 1140 4560 修造分公司 2 30 1800 7200 通讯分公司 2 18 1440 5760 继电保护室 3 14 1770 7080 小计52 352 33960 135840 合计183 707 103560 414240(二)、印刷费及技术资料费1.制定标准根据各部门工作性质，着重考虑生产部门，结合去年实际发生，进行核定，由财务审计部进行控制。
其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。
2.印刷费及资料费范围指印刷各类表格、文件、资料、规程、图纸，账卡、记录、技术书籍，技术资料费包括电力方面有关规程、标准、安全生产教程书籍。
3.季度定额单位：万元部门印刷费技术资料费季度定额年度定额季度定额年度定额企管策划部 1 4劳动人事部0.2 0.8财务审计部0.5 2安全监察部0.6 2.4 0.1 0.4 物资供应部0.1 0.4发电部0.7 2.8 0.5 2 设备部0.6 2.4 0.6 2.4 燃料管理部0.1 0.4检修公司0.6 2.4 0.5 2 合计 4.4 17.6 1.7 6.8(三)、差旅费4.制定标准(1)主业各部室，检修公司本部，考虑工作和业务涉及ⅩⅩⅩⅩⅩ公司有关部门和政府有关部门以及报送有关资料的出差频率等因素，核定300元/月.人。
(2)检修公司各处，考虑设备检修工作和业务涉及的外围范围等因素，核定225元/月.人。
(3)检修公司各分公司、发电部各车间核定150元/月.人。
(4)检修班组，考虑其工作性质等因素，核定20元/月.人。
(5)发电部及燃料部生产运行班组暂不核定差旅费费用，根据机组检修等具体情况，向厂财务预算管理委员会填写项目资金申请报告，安排费用，由财务审计部统一进行控制。
5.季度定额部门人数标准(元/月) 季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部2430021600 86400 劳动人事部9 8100 32400 财务审计部12 10800 43200 安全监察部7 6300 25200 物资供应部10 9000 36000 政治工作部7 6300 25200 工会办公室 3 2700 10800 发电部30 60 24750 99000 其中：发电本部17 300 15300 61200 燃料车间 4 20150 203000 12000 水工车间 5 23 3630 14520化学车间 4 17 2820 11280 设备部28 1300 15025650 102600 燃料管理部 1 7 4050 16200 小计131 68 119250 477000检修公司检修公司本部 3 300 2700 10800 政治工作处 4225 1502700 10800 财务处 5 3375 13500 综合项目处7 4725 18900 质量安监处 6 3 5400 21600 汽机分公司 3 74150 205790 23160 锅炉分公司 4 72 6120 24480 电气分公司 4 52 4920 19680 热控分公司 4 35 3900 15600 综合分公司 3 46 4110 16440 物资分公司 2 8 1380 5520 修造分公司 2 30 2700 10800 通讯分公司 2 17 1920 7680 继电保护室 3 14 2190 8760 小计52 351 51930 207720 合计183 419 171180 684720(四)、劳保费1.制定标准参照去年实际支出情况，根据劳保费列支内容核定每季19万元，年度76万元，由劳动人事部进行控制。
2.对应项目在D7I中项目编号：①110200694XX01＊303A，描述：YD2006年劳动保护费＊季度劳保用品②110200694XX01＊303B，描述：YD2006年劳动保护费＊其他劳保用品。
3.具体内容包括有毒有害津贴、每季度职工固定领用劳保用品、防暑降温用品、职工领用的其他劳保用品。
(五)、一般修理费（部门日常维护费）1.制定标准根据2005年实际支出情况，同时考虑我厂信息化水平的不断提高，办公用电子设备的日益增加，核定管理人员40元/月.人，运行和检修人员10元/月.人，由财务审计部进行控制。
其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。
2.领用范围包括钳子、剪子、改锥、镊子、插座、插头、启辉器、日光灯架、灯管、值班用手电及电池、电话机和钟表用电池、委托外部修理办公设施（计算机、打印机、传真机、复印机、空调）等发生的修理费。
3.对应项目在D7I中项目编号如：“110200654XX01＊301”，描述“YD2006年日常维护材料费＊企业策划部”。
4.季度定额部门人数标准(元/月) 季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部2440 102880 11520 劳动人事部9 1080 4320 财务审计部12 1440 5760 安全监察部7 840 3360 物资供应部10 1200 4800 政治工作部7 840 3360 工会办公室 3 360 1440 发电部30 330 13500 54000 其中：发电本部17 133 6030 24120 燃料车间 4 85 3030 12120水工车间 5 62 2460 9840化学车间 4 50 1980 7920 设备部28 1 3390 13560 燃料管理部 1 24 840 3360小计131 355 26370 105480检修公司检修公司本部 3 360 1440 政治工作处 4 480 1920 财务处 5 600 2400 综合项目处7 840 3360 质量安监处 6 3 810 3240 汽机分公司 3 74 2580 10320 锅炉分公司 4 72 2640 10560 电气分公司 4 52 2040 8160 热控分公司 4 35 1530 6120 综合分公司 3 46 1740 6960 物资分公司 2 8 480 1920 修造分公司 2 30 1140 4560 通讯分公司 2 18 780 3120 继电保护室 3 14 780 3120 小计52 352 16800 67200 合计183 707 43170 172680(六)、清扫用具1.制定标准根据各部门工作性质及环境的特点，核定管理部门10元/月.人，车间及班组5元/月.人，由财务审计部进行控制。
2.领用范围包括肥皂、去污剂、扫帚、手掸、簸箕、刷子、垃圾袋、洁厕灵、墩布、抹布。
3.对应项目在D7I中项目编号如：“110200696XX01＊301”，描述“YD2006年清扫用具＊企业策划部”。
4.季度定额（不含发电部）部门人数标准(元/月) 季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部2410 5720 2880 劳动人事部9 270 1080 财务审计部12 360 1440 安全监察部7 210 840物资供应部10 300 1200 政治工作部7 210 840 工会办公室 3 90 360 发电部30 330其中：发电本部17 133燃料车间 4 85水工车间 5 62化学车间 4 50设备部28 1 855 3420 燃料管理部 1 24 390 1560 小计131 355 3405 13620检修公司检修公司本部 3 90 360 政治工作处 4 120 480 财务处 5 150 600 综合项目处7 210 840 质量安监处 6 3 225 900 汽机分公司 3 74 1200 4800 锅炉分公司 4 72 1200 4800 电气分公司 4 52 900 3600 热控分公司 4 35 645 2580 综合分公司 3 46 780 3120 物资分公司 2 8 180 720 修造分公司 2 30 510 2040 通讯分公司 2 18 330 1320 继电保护室 3 14 300 1200 小计52 352 6840 27360 合计183 707 10245 40980(七)、生产大宗材料费1.制定标准根据公司下达我厂的预算数，结合我厂生产经营实际情况，同时考虑目前材料费的市场价格进行分解制定，由发电部及设备部进行控制。