应付账款会计工作经验描述
应付账款会计岗位职责
1、负责审核货币资金的支付和应付账款的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。

2、核对和清理应付账目的全部账务。

负责成本的计算，并按部门登记入账。

3、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。

做好货币资金的核算和管理工作。

4、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。

5、合理调度资金，对资金的周转情况，定期向财务主管报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

6、编制与应付账款业务相关会计凭证。

7、审核每日应付账会计和出纳的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账证相符、账表相符、账账相符。

8、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。

9、定期与供应商对账。

10、定期对相关供应商的信用进行评级或分析。

为相关部门提供供应商的决策提供依据。

应付会计岗位说明书
工作内容清单
1、每日结转进货期报表（采购系统F-9）选择项目：单别编号01 单别说明：进货指定结转日；单别编号：51 单别说明：进货退出；单别编号：61 单别说明：进货退出生成凭证（会计系统4-8）、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。

2、收集管理部每月例行费用，立账（采购系统F-9结转Z2:应付发票）。

月初付款厂商。

3、制作预付款付款单（采购系统A-4）
4、审核采购每月送至的应付发票，结转发票。

（核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与进货单是否一致。

采购系统F-9，结转Z2：应付发票。

5、托工对账、（采购系统9-1录入发票审核，采购系统A-1制作付款申请单，打印。

采购系统F-9结转Z2：应付发票、立账。

6、收集增值税抵扣联，扫描认证。

7、月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。

采购系统F-9结转12：其他应付单 69：其他应付折让
8、月底暂估托工费用。

（托工系统8-2导出表格，制作其他应付单采购系统C-4，结转其他应付单。

9、月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。

10、每月，打印当月应付账款期报表给出纳。

11、进口增值税发票认证。

通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。

12、进口资料延期付汇登记。

機構代碼：714043651
用戶代碼：BA/01
用戶密碼：Yzc714043651/YZc714043651
13、进口资料汇总登记。

14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。

新正新制衣有限公司
职位说明书(材料及应付帐款会计)
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