四、总公司编制资金需求打算
1、总公司相关人员要及时编制和汇总各分司的资金打算明细表，包括金额和时刻。
2、总公司相关人员要编制银行还贷明细表，包括金额和时刻。
3、总公司相关人员要及时向财务总监和集团董事长汇报资金状况。
五、资金日报反馈
1、各分公司出纳要每天10点前向本公司财务经理报送资金日报表。
2、负责核对、确认物业治理部分摊给各部门归口治理的各项费用。
3、负责公司固定资产、工程改造项目核算、参与工程验收并定期组织清查盘点固定资产、原材料物资。
4、负责物资采购、资产购置、工程立项的预算审核。
5、负责汇总各经营单位会计报表，填制、报送各项涉税报表,负责公司涉税工作的协调，接待政府相关部门检查。
3、负责百货部分发票检查清理归档工作。
4、负责外部出纳、内部出纳收、付款业务及记帐工作。
5、负责审核、登记每日资金进出情况。
6、负责营业零钞兑换工作及每日银行收款交接工作。
7、负责保管财务对外结算的银行印鉴、支票及有价证券。
8、负责提出结算过程存在的治理问题。
四、百货业务部要紧职责
1、负责核算购物中心所属各经营单位及职能部室的会计核算业务。
5、负责企划活动赠券的制作、保管。
6、负责维护银行设立的各种POS机。
资金打算治理制度
2009-04-30 15:44:49阅读459评论0字号：大中小订阅
为加强集团公司资金治理，有效利用现有资金，科学分配现有资金，以发挥现有资金最大的效力，特制定本制度。
一、总体思路：收支公司（鸿泰）
财务治理流程图
百货商场、购物中心财务部工作目标与职责
发表日期：2009年10月25日出处：经典商业策划治理有限公司网作者：商业策划师本页面已被访问1273次
为了规范企业的会计核算工作，完善企业内部财务治理机制，加强内部监督与操纵，建立良好的财务工作秩序，提高财务人员整体业务水平，依照实际工作需要，财务部对日常制定的各项财务规章制度、业务操作流程等方面的内容进行整理，汇编形成《财务部工作手册》。
1、各分公司的营业款，包括银行存款和现金，每三天向集团公司打款一次。
2、打款方式：银行对银行，存折对存折，不要从存折直接打到集团银行帐户上。
3、收付款手续：付款单位在付款前需办理付款审批手续，一定要财务副经理(副主管)和经理（主管）双方签字，并及时告知集团公司出纳；收款单位在收到款项后当天开具收款收据（银行款项开具外购的立信收据，存折款开具内部印刷的收据），收款单位应在半个月内完成单据交接工作，不得跨月。
2、负责与合作供应商日常对帐业务。
3、负责按照合同核对供应商月末结算单据。
4、负责收取每月供应商发票、提供结算服务。
5、负责超市商品进、销、存数量金额的审核确认。
6、负责组织超市等自营商品的盘点工作。
7、负责百货部分财务报表及经营活动分析，追踪各档企划案实施结果。
8、负责审核汇总购物中心费用预算。
9、负责公司财务档案的归集和整理。
三、各分公司报送资金需求打算
1、各分公司每月10日前向集团公司报送资金需求打算表，资金需求要紧包括常规性付款：租金及治理费、水电、工资、货款、税金等。
2、资金需求打算表中要明确常规性付款的具体时刻，以便集团公司提早拨付资金。
3、资金需求打算表中要明确资金支付的方式:银行转帐、现金。
4、集团公司要认真跟踪资金状况，保证各分公司在付款前将资金拨付到位。
6、负责汇总各经营单位财务分析,上报集团。
7、负责整个公司资产治理核算操纵工作。
8、负责公司年度预算方案拟定。
9、负责提出财务核算及治理方面存在的问题。
三、结算业务部要紧职责
1、负责公司内部独立核算部门内部银行资金核定、资金往来、每日对帐的结算业务。
2、负责公司总收银部门与各经营单位每日销售核对、现金清点及其他各种付款方式核对入帐工作。
部门要紧职责
一、财务部要紧职责
1、负责制定和完善公司财务治理制度和财务专项治理方法。
2、负责组织和实施公司整体财务预算的编制和治理工作，并操纵、考核预算实施结果。
3、负责公司会计电算化系统治理。
4、负责编制各种财务报表，出具财务分析。
5、负责公司及各经营单位日常会计核算工作。
6、负责公司融资工作，及与财务有关的对外协调工作。
《财务部工作手册》包括财务治理制度及相关规定、岗位职责、工作标准等十二章，内容全面，具有较高的理论性、有用性与可操作性，既是一部工作手册，也是一部培训手册，在日常工作中，发挥了积极的指导作用。
部门工作目标
依照实际工作需要，不断完善财务治理制度和财务ㄏ罟芾戆旆ǎ患忧炕峒频缢?/SPAN>
化系统治理，确保会计信息的可靠性、安全性；规范会计核算方式，真实、准确地提供会计信息；确定财务分析模式，提高财务分析水平，为公司经营进展提供决策依据；加强预算治理，操纵、考核预算实施结果；对资金使用进行规范化治理，保证资金安全；加强收银日常运作与治理，提高收银速度与质量；加强对外服务工作，提高职员服务意识；加强职工队伍建设，有打算、有步骤地对职员进行培训，不断地提高财务治理水平。
7、负责公司收银日常运作与治理。
8、负责组织商品、物资、原材料库的盘点工作，协助治理部进行固定资产盘点，并确认盘点结果。
9、负责公司有价证券制作、发放、回收与销毁工作。
10、负责装订、保管会计凭证、帐簿、报表等与财务有关的档案资料。
二、综合业务部要紧职责
1、负责物业治理部及公司各职能部门会计核算及财务数据分析。
7、参与酒店各项收费标准制定与修改。
8、负责酒店成本核算及操纵工作。
9、负责酒店收银工作的业务指导。
10、负责反馈经营过程出现的问题并提出解决问题的方法。
六、收银业务部要紧职责
1、负责百货及米兰长廊部分收银治理工作。
2、负责收银员日常治理工作。
3、负责各档企划案的收银工作落实和宣导。
4、负责有价证券的制作、保管、销售。
10、负责提出财务核算、治理及服务方面的问题。
五、酒店业务部要紧职责
1、负责核算酒店业务流转单据及会计核算处理。
2、负责原材料、固定资产、低值易耗品验收、发出、保管、操纵。
3、负责酒店应收帐款催收。
4、负责酒店财务预算的审核、汇总、操纵工作。
5、负责组织酒店资产物资定期盘点。
6、负责酒店财务报表及经营活动分析