上海厚本金融信息服务有限公司财务企划部[2016]财字第001号签发人：佘培彦
差旅费管理办法（修订版）
第一章总则
第一条为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于上海厚本金融信息服务有限公司（以下简称“厚本金融”）及所辖公司和机构全体员工。

第三条差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、补助费。

第二章制度内容
第四条总部、各机构出差需要提前请示领导批准，具体如下：
一、总部普通员工出差需报部门总监、分管总审批；
二、总部部门总监、分管总、区域总出差需报CEO审批；
三、各机构人员出差需报区域总审批。

第五条出差申请内容，需要包含：出差地点、预计出差天数、出差事由，
并详细填写出差期间的行程安排等。

第六条出差申请采取层报审批方式，具体申请流程：
总部各机构员工：申请人→部门负责人→分管总→CEO
门店各机构员工：申请人→销售经理→城市经理→分部总（区域总）
第七条交通费、住宿费等报销补助标准详见下表：
说明：1、一类城市为北京、上海、广州、深圳；其余均为二类城市。

2、出差地距离以两地间火车运行距离为准。

3、单程交通费指员工出差往返机场、车站发生的市内交通费）
第三章交通费
第八条员工因公出差发生的车票费、机票费、订票费凭有效单据报销。

第九条单据所载日期、往/返地必须与实际出差日期、出差地一致，单据载有旅客姓名的，所载姓名必须与实际出差人一致。

第十条铁路距离1000公里以内，乘坐火车或高铁动车。

1000公里以上，报销七折以下的飞机票。

对于1000公里以内，使用机票报销的行为，均按照火车硬卧下铺、高铁动车二等座两者中较高金额为实际报销金额。

第十一条公务期间自驾车出差的员工，只按照出差往返地火车票（或汽车票）硬卧的下铺标准为上限核报，并需提供同类型的发票报销。

第四章住宿费
第十二条员工出差鼓励入住经济类酒店，期间发生的住宿费实行限额内凭发票报销并需提供酒店清单，不足限额的实报实销，超限额部分自理。

且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费（酒店内包含有免费早餐的除外）、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额，否则视为虚报。

第十三条如同行的出差员工中，其中两人为同性，报销标准为一间客房价格。

若两人为同性，分别预订房间，则按照一间客房进行报销，最高不超过各城市住宿补助标准。

第五章出差补助及其他杂项费用
第十四条员工出差期间住宿以外的伙食、交通、电话等费用，按每天定额标准给予补助，节约归自己，超支自负。

补助计算天数算头算尾。

第十五条补贴从发车时间算起，至回到本地车站止，每满24小时算一天，不足24小时算半天；除属于加班情况外，凡员工公务出差期间含有假期的，则报销时一律扣除假期期间补助额度。

若是部门、机构之间相互学习发生以及机构参加其他门店开业典礼的的出差没有补助。

第十六条飞机退票费、改签费原则上由个人负担。

如因公退、换票需写出书面说明，并经CEO签批同意后方可报销。

第十七条工作人员出差或调动工作期间，事先经分管领导批准就近回家省亲办事的，只报销原应发生的往返交通费。

多开支的部分由个人自理。

绕道和在家期间不予报销住宿费、补助费和交通费。

第十八条坐飞机购买的航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，保险费不超过20元），凭据报销。

第十九条若报销人在出差期间遗失票据，原则上不予报销。

如确有特殊情况，报销人应出具情况说明，提供住宿费复印件并加盖发票专用章，经CEO审批
批准后方可报销住宿费的80%。

不能提供佐证凭据的，不予报销。

第六章参加会议等差旅费
第二十条报销会议差旅费时须提供会议通知。

第二十一条如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报费用（除往返交通费）。

第二十二条会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的住宿费、补助费按照上述差旅费规定报销。

第七章报销注意事项
第二十三条所有发生费用均必须提供原始票据，否则，财务部有权拒绝报销。

若因票据遗失或不符合规定，相应费用由员工自行承担。

第二十四条凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的，需经分管领导说明签字后方可报销。

第二十五条当事人出差结束后，必须在1个月内报帐。

第二十六条员工出差除中途患病或不可抗力之原因，并有确实证明除外，不得任意改变行程日期或延长出差时间，发生前述情况的，应经相应出差审批人特批予以同意。

第八章其它规定
第二十七条行车途中的违章罚款一律不准报销。

第二十八条出差人应在出差行程结束后及时返回，若因特殊原因不能返回者，需邮件请示分管领导批准，否则延期所产生的一切费用由本人承担。

第二十九条邀请外单位人员的出差，被邀请人员其费用按CEO审批后的标准执行。

第三十条凡超出最高费用标准发生的费用，除特殊原因经过公司批准外，应由员工本人承担。

第九章附则
第三十一条本制度由财务企划部负责解释和修订。

第三十二条本制度自发布之日起施行。

上海厚本金融信息服务有限公司
财务企划部
二0一六年三月三日。