处理应付账款和付款管理小额现金处理应收账款和收款催款管理现金打开图例业务场景描述本业务场景包含以下业务角色：现金和流动性管理业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度。

其中包含应付账款、应收账款和税务现金流以及付款和流动性管理信息，通过自动收集和汇总这些信息简化您的日常现金管理循环。

此业务场景涵盖从实际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流管理循环。

请点击流程的燕尾图了解详细信息采购到支付业务场景（库存/非库存/服务）费用和报销管理财务结账客户退货现场服务和维修从订单到收款业务场景（按库存销售/标准化服务/基于项目的服务）客户退货ScenarioExplorer业务场景/流程业务价值业务场景流+其他信息打开图例业务场景描述本业务场景包含以下业务角色：现金和流动性管理业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度。

其中包含应付账款、应收账款和税务现金流以及付款和流动性管理信息，通过自动收集和汇总这些信息简化您的日常现金管理循环。

此业务场景涵盖从实际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流管理循环。

请点击流程的燕尾图了解详细信息图例主要由用户执行的流程主要由系统执行的流程系统不支持的手动流程与第三方软件通信的流程（鼠标悬停了解更多信息）与财务相关的流程相关业务场景关闭图例处理应付账款和付款管理小额现金处理应收账款和收款催款管理现金ScenarioExplorer采购到支付业务场景（库存/非库存/服务）费用和报销管理财务结账客户退货现场服务和维修从订单到收款业务场景（按库存销售/标准化服务/基于项目的服务）客户退货业务场景/流程业务价值业务场景流+其他信息主要流程的集中燕尾图请点击流程的燕尾图了解详细信息处理应付账款和付款处理对账单分配款项清算款项请点击此处显示流程变式XScenario Explorer流程描述处理应付账款和付款业务流程用于处理付款，不论付款从贵公司内部发起还是供应商从外部发起。

可以手动发起付款，也可通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项。

然后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。

您手动创建付款媒介或通过自动运行创建。

标准工作中心提供支票、银行转账付款、贷记凭证及其他国家特定付款方式。

款项从银行账户中扣账后，以电子上传或手动输入方式在系统中输入银行对账单，然后进行确认。

如果付款由外部发起，银行对账单将提供已付款的通知。

系统在清算前将付款与未清发票进行匹配。

其他信息执行者应付账款会计相关工作中心应付账款付款管理流动性管理i i i管理小额现金处理应收账款和收款催款管理现金另请参见付款分配快速向导手动分配付款业务场景/流程业务价值业务场景流+其他信息请点击流程的燕尾图了解详细信息处理应付账款和付款业务流程用于处理付款，不论付款从贵公司内部发起还是供应商从外部发起。

可以手动发起付款，也可通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项。

然后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。

您手动创建付款媒介或通过自动运行创建。

标准工作中心提供支票、银行转账付款、贷记凭证及其他国家特定付款方式。

款项从银行账户中扣账后，以电子上传或手动输入方式在系统中输入银行对账单，然后进行确认。

如果付款由外部发起，银行对账单将提供已付款的通知。

系统在清算前将付款与未清发票进行匹配。

自动处理付款手动处理汇票付款在未清项目清算中手动处理付款处理小额现金付款i i i iScenario Explorer流程描述其他信息主要流程的集中燕尾图处理应付账款和付款处理对账单分配款项清算款项请点击此处隐藏流程变式Xii i管理小额现金处理应收账款和收款催款管理现金执行者应付账款会计相关工作中心应付账款付款管理流动性管理业务场景/流程业务价值业务场景流+其他信息另请参见付款分配快速向导手动分配付款流程详细信息：管理小额现金Scenario Explorer请点击流程的燕尾图了解详细信息管理小额现金X创建现金收入或支出流程描述管理小额现金业务流程使贵公司可以在系统中输入所有现金收款和付款。

小额现金需要始终含充足现金用于现金付款。

因此，可在银行账户和小额现金之间或者在小额现金资金之间转移现金。

i其他信息处理应收账款和收款催款管理现金处理应付账款和付款执行者应付账款会计相关工作中心付款管理业务场景/流程业务价值业务场景流+其他信息另请参见付款分配快速向导手动分配付款Scenario Explorer请点击流程的燕尾图了解详细信息处理应收账款和收款输入汇款通知书处理银行对账单分配款项清算款项请点击此处显示流程变式流程描述处理应收账款和收款业务流程用于处理收款，不论付款从贵公司内部发起还是从客户外部发起。

此流程使用国家特定的收款方式。

可以手动发起或通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项目。

然后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。

您可以使用直接扣账文件或信用卡付账的收款文件手动创建付款媒介，或将其作为自动运行的一部分进行创建。

也可以上传信用卡对账单预确认款项。

款项贷记到公司银行账户后，将银行对账单以电子方式上传到系统或手动输入系统，然后确认。

如果由客户在外部发起付款，则银行对账单将提供收款通知。

系统在清算前将款项与未清发票相匹配。

ii i iX其他信息处理应付账款和付款管理小额现金催款管理现金相关工作中心应收账款付款管理流动性管理执行者应收账款会计另请参见付款分配和清算业务场景/流程业务价值业务场景流+其他信息流程描述处理应收账款和收款业务流程用于处理收款，不论付款从贵公司内部发起还是从客户外部发起。

此流程使用国家特定的收款方式。

可以手动发起或通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项目。

然后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。

您可以使用直接扣账文件或信用卡付账的收款文件手动创建付款媒介，或将其作为自动运行的一部分进行创建。

也可以上传信用卡对账单预确认款项。

款项贷记到公司银行账户后，将银行对账单以电子方式上传到系统或手动输入系统，然后确认。

如果由客户在外部发起付款，则银行对账单将提供收款通知。

系统在清算前将款项与未清发票相匹配。

处理外部发起的支票收款处理外部发起的支票箱支票收款处理外部发起的多张支票收款处理汇票收款处理小额现金收款处理内部发起的信用卡付账收款处理内部发起的直接扣账收款Scenario Explorer请点击流程的燕尾图了解详细信息i i i i i i i其他信息处理应收账款和收款输入汇款通知书处理银行对账单分配款项清算款项请点击此处隐藏流程变式ii i iX处理应付账款和付款管理小额现金催款管理现金相关工作中心应收账款付款管理流动性管理执行者应收账款会计另请参见付款分配快速向导内部发起的手动付款业务场景/流程业务价值业务场景流+其他信息催款流程详细信息：催款Scenario Explorer创建催款建议处理催款建议下达催款建议Xi i i请点击流程的燕尾图了解详细信息流程描述催款业务流程包括自动创建催款建议。

贵公司可以编辑和下达催款建议，以向客户发送逾期付款的付款提醒或催款通知。

其他信息处理应付账款和付款管理小额现金处理应收账款和收款管理现金相关工作中心应收账款付款管理流动性管理执行者应收账款会计另请参见创建催款运行催款运行快速向导业务场景/流程业务价值业务场景流+其他信息管理现金流程详细信息：管理现金Scenario Explorer显示和分析现金头寸创建流动性状态创建计划项目i i i 请点击流程的燕尾图了解详细信息创建现金转账处理银行对账单分配款项i i i流程描述管理现金业务流程使您可以查看所有付款流程的状态，以分析贵公司的现金余额并实时确定现金头寸。

此业务流程准备相关信息，并根据预计的结算日期创建作为流动性预测处理的计划项目。

如有必要，贵公司可在银行账户之间转移资金。

也可以在您集团内不同公司的银行账户之间转移资金。

…X其他信息管理小额现金处理应收账款和收款催款执行者应付账款会计相关工作中心付款管理流动性管理另请参见监控付款分配处理付款监控快速向导业务场景/流程业务价值业务场景流+其他信息收集收集银行余额交易明细检索现金收入ScenarioExplorer检索现金支出管理转移资金投资/借款优化现金流时间线合并设置现金头寸设置流动性预测分析分析当日现金余额分析未来现金余额概览此业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度，从而简化日常现金管理循环。

为您提供有效、快速、简便地自动收集和汇总流动性信息的途径。

SAP Business ByDesign有助于高效管理流动性管理：从实际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流。

主要优点●“现金和流动性管理”为有效的财务价值链管理提供了分析框架，其中包含用于银行余额报告、流动性监控和优化流动性状况的工具。

●现金经理可以轻松地确定、发起和执行所需的资金转移以管理投资多余现金或筹措短缺资金等流动性状态。

●使用自动流程收集来自银行的账户余额和交易信息，以及公司内不同业务单位现金收入、支出和其他财务活动等内部信息。

●内置分析和报告可确保流动性信息无缝集成到当日现金头寸和各种预测工作簿中。

分析工具支持全面的流动性分析、预计各种报告条件和时间线的现金短缺或盈余。

业务价值业务价值业务场景/流程业务场景流+其他信息图例和变式业务场景变式：Scenario Explorer小额现金•自动付款•在未清项目清算中手工付款•使用小额现金付款•….处理应付账款和付款费用和报销管理采购到支付业务场景（库存/非库存/服务）财务结账从订单到收款（供应商直接发货）客户退货管理现金付款管理应付账款付款管理现金和流动性业务场景/流程Scenario Flow 业务场景流业务价值+其他信息业务场景变式：Scenario Explorer•内部发起的直接扣账收款•外部发起的支票收款•外部发起的银行转账收款•内部发起的直接扣账收款•账户维护-标准变式现场服务和维修从订单到收款业务场景（按库存销售/标准化服务/基于项目的服务/供应商直接发货）客户退货管理现金催款小额现金付款管理应收账款现金和流动性图例和变式处理应付账款和付款付款管理应付账款业务场景/流程Scenario Flow 业务场景流业务价值+其他信息其他信息ScenarioExplorer业务价值业务场景/流程+业务场景流论坛与专家联系，讨论您的具体需求。

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