5 感谢
核算工作
今年我司按最新会计准则建立了新帐套，记账实现了规范化：新会计准则体系是一 个有机的整体，由一个基准准则、38个具体准则和2个应用指南构成。结合实际业 务、政策、法规，经过**等人全面、系统近2个月的讨论研究，重新设置了帐务科目 及核算方法。目前家通的核算科学、全面、可操作性强、与国际会计准则接轨。会 计科目设置规范、核算方法比较合理，同时符合上市公司标准。可以按不同部门、 不同业务版块核算。内部控制更加规范。
财务情况
资产规模
增加*倍
财务指标
各项财务指标优 良
银行评级
较高
2011年1-12月决算情况
单位：万元
2011年员工人数
月份 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年 平均
人数 15 16 30 39 42 44 50 54 56 57 60 60 43.58
2011年、2012年预算对比情况单位：万元
工作后,会对我们未来的日子会有很大好处。
今天我着重讲三个问题，第一个问题财务工作，第二个问题是2011年决算 与2012年预算情况，第三点讲我的不足与改进。为了方便表达,我将第三个 问题和第一个内容融合在一起表述。
1 财务工作(六方面)
2 2011年核算汇报
3 2012年预算汇总
4 我的不足与改进
建设高效精简部门
财务部 工作总结
各位领导、同事，下午好！我是财务部的经理,** 我做的财务部门汇报的题目是《建设高效、精简部门》。
2011年12月29日
又一年匆匆忙忙地快要过去了,同样的365天 给每个人带来的却是不同的收获与感受,不 是因为日子不同,是因为人不同。相信经过 今天的总结，清点一下自己的日子、一年的
生变化。 计划2012年预算调整分为：应急调整和半年度调整，对于不及时进行调整就会影响
经营情况，进行应急调整，但这种调整不是经常性的。半年度调整计划于2011年6 月30日前根据实际发生情况全面调整一次。 另外为使预算在合理时间发生，遵循55%原则，下半年预算不得超全年55% （当期 预算编制内除外） ，为使预算均衡发生，规定最后三个月每月不可多于10%（当期 预算编制内除外）。 预算管理实施是个积累过程，需要有计划、有步骤、有决心、循序渐进进行。
精简、高效
财务部目前3个人的组织架构；分工明确，责任清晰，工作量饱和。 2012年继续向财经大学招聘，目前有三名研究生在公司实习，期望通 过培养，能为筹建中的金融事业部作储备。 如何高效？我认为只有4点： 1，管理好自己的时间 2，精通工作技巧 3，锁定工作目标 4，结合上述三点坚定执行。
专项扶持资金相关工作
•制定专项资金配套管理办法，协助办理资金尽快到帐。不足之 处：计划性不足，乐观的估计了政府机关办事效率。
•具体工作
•积极配合财政、 发改委的检查、 上报，以及税务 部门备案工作。
•1.
•单独设相关科目 进行核算，从管 理税务风险角度 出发，对于不征 税部分，在内部 控制上有所关注。
•2.
•税务机关发现我 们主动注意这些 问题，更容易认 可我们的做法， 从而避免不必要
税企争议。
加强团队建设，充分发挥职能部门的作用
根据职能分工,各司其职、 各负其能，加强协作、密切 配合，共同做好财务工作。
从核算会计逐步向管理会计过度。 从记好帐向做好帐过度。
今年我最大的改变是学会了沟通， 学会了和上级沟通、和下属沟通、 和其他部门沟通。和自己沟通。
认真、勤奋、务实 是一个财务人员做事情的态度，不管是一次付款时间、一次申报、一个凭证，有时
侯一点微小的错误，最后酿成是很不好的影响。细致方面整个财务部都要加强。 都要向***学习，将认真养成一种习惯、变成一种能力。
预算工作
2011年我们公司初步实行财务预算管理,年初各部门编制计划，年末进行了决算。 2012年将进一步更加完善全面预算管理体系。以公司战略目标为出发点，市场为导
2011年费用情况单位：万元
关于浪费
请大家记住这句话“浪费的都是利润！”企业
要做强做大，必须节俭，有成本意识。马云不是说了么：赚钱是明天 的事，省钱你今天就能看到。 不要浪费，任何花费都要有益，不论是与人与己。 节俭与勤劳会改变一切。

•积极推进企 业财务与业务 结合的工作。 财务管理的最 高层次是业务 和财务的完美 结合，即财务 和业务的一体 化。
•推行全面预
算管理，实
施资金的合 理管理。
•实行内部审
计制度，强
化财务的监 督与控制。
•A
•B
•C
•D
2012年财务部具体工作内容
会计核算：认真、严谨、仔细。保证资金安全、及时、准确支付。 公司每笔支出必须经报销流程各个级别的签批后，合同、发票单据齐全。由出纳以现 金和银行支付形式支付。出纳每日编制现金、银行日记帐上报资金日报表，会计在用 友软件中录入凭证，再次记帐，月末经理对每一个凭证逐笔审核，出纳拿回银行对帐 单录入财务软件后，对未达帐项核对后才可结帐。所有网银支付坚持录入与授权双重 控制，公司大小印鉴分开管理。 与银行建立良好的银企关系；与税务建立良好的税企关系；妥善处理和外部各方面的 财务关系。 2012年不折不扣的执行公司制度、董事会决议。 防止成本流失、将内部控制真正落实到位。将总体战略目标分解下到各部门，在实施 过程中，收益与成本费用配比差异异常时，将提交董事会，拒绝或停止付款。经过两 下两上的过程，通过实现子目标支撑总体目标的达成； 正确处理各阶段涉税工作,合理控制税务风险。充分利用税收优惠政策。
财务部是一个团体，每个人身上都 有比别人更优秀的地方：
沟通的还不好，还存在很多沟而不通的 地方，我会进一步完善。 我还要检讨， 作为领导预见性不足，今后我要系统整 理自己的工作，提高专业性，避免此类 事情发生。
2012年财务部工作目标
•保证财务信 息真实，为管 理层科学决策 提供依据。避 免监控不当， 加强事前、事 中的严格监督。
向，需要全体员工参与。 具体实施内容：1、年初设置明确的预算目标，签订责任状，考核内容与工资奖金
挂钩。 2、建立预算例会制度： 财务部组织负责分解,年度预算指标、月度预算执行情况
及实际与预算对比情况汇总，每月定期召开一次预算分析会。 3、建立预算调节机制 预算不是一成不变的，会因环境、时间等因素的变化,而发