15270
%
3
行政办公费用
12000
%
4
日常维修费用
2125
%
5
清洁绿化费用
87192
%
6
安保费用
17280
%
7
公共区域能耗
%
8
设备维护保养费
60800
%
9
社区文化活动费
14000
%
10
不可预见费
%
（1+2+…+9）×1%
11
管理佣金
%
（1+2+…+10）×8%
12
税费
%
13
合计
注：
1、总收入-总支出＝元/年元/年＝元/年，所以物业管理费按住宅：元/㎡/ 月，商铺：元/㎡/月是合理的。
17010
5
环
境
部
保洁班长
1
1400
16800
1200
5670
园区保洁
4
1200
57600
5120
22680
外围保洁
2
1200
28800
2560
11340
机动
2
1200
28800
2560
11340
6
合计
43
890400
53820
73143（30%）
7
共计
1016823
员工全年福利表（含社保）
职务
节日福利
保洁员
50
50
50
100
50
600
150
150
80
3600
360
90
1440
180
4630
秩序员
50
50
50
100
50
600
150
150
80
3600
360
90
1440
180
4630
2、工装
序号
部门
岗位/人数
夏装
(2套)
春秋装
(2套)
冬装
(1套)
合计:元
年度折旧:元
备注
1
客服中心
经 理
300
800
400
降温取暖费
劳保费
社保（缴费基数为1500/月）
合计
妇女节
六一
端午节
中秋节
生日
春节
降温费
3个月
取暖费
3个月
劳保费
20/季
养老
20%
失业
2%
工伤
%
医疗
8%
生育
1%
项目经理
100
50
100
150
50
1000
150
150
3600
360
90
1440
180
5570
主管
100
50
100
150
50
1000
150
150
平均
每年
（130284+193452+236880）/3
186872
收入总合计
+186872
税费
*%
10、支出费用汇总表
序号
项目
金额：元/年
占管理费收入中的比例
备 注
1
人工成本
%
人员工资从第二年开始每年按7%递增，第一年890400为元，第二年为952728元，第三年为1019419元，平均元
2
工装
1500
18000
1200
5670
2
客
服
部
主管
1
3200
38400
1750
5670
前台接待
2
1800
43200
2400
11340
贴心管家
2
1800
43200
2400
11340
3
秩
序
部
队长
1
2000
24000
1200
5670
班长
3
1800
64800
3600
17010
监控室
3
1700
61200
3840
17010
2
电梯年检费
4200
按每梯每年300元计，
3
公共照明设备
1200
按每月更换物材料100元计
4
监控系统
800
按每月提取100元维修费用计，第一年由施工单位维保，第二、三年收费，（100*12*2/3）
5
门禁系统
600
每月按50元维保费用计
6
消防系统
1200
按每月100元维保费用计
7
公共设施
2400
按每月200元维保费用计
车库北岗
3
1700
61200
3840
17010
车库南岗
3
1700
61200
3840
17010
东 岗
3
1700
61200
3840
17010
巡逻岗
3
1700
61200
3840
17010
机动岗
4
1700
81600
3840
22680
4
维
修
部
班长
1
2000
24000
1200
5670
维修员
3
1700
61200
3840
2、空置房的物业管理费按100%收取。
3、以上成本不包括开办费，如果由本公司接管上海公馆的物业管理工作，则物业开办费由甲方在交房前支付（开办费当中包括办公用品、各类工具及设备，保洁开荒费用等，详见商务标及技术标）。
10
100
16
油漆刷
个
10
4
40
17
砂 布
片
30
2
60
18
合计
2125
5、清洁绿化费用
序号
物品名称
单位
数量/年
单价
合计：元/年
备注
1
毛 巾
条
108
5
540
平均每月每人用2条
2
不锈钢油
公斤
120
15
1800
3
大垃圾袋
个
3600
1440
4
小垃圾袋
小
3600
720
5
橡胶手套
双
54
3
162
每人每2月1双
6
镊 子
130284
第二年
329个×50%（车位使用率）×50元/月（车位管理费）*12月+329*20%（车位使用率）*120元/月（车位使用费）*12月
193452
第三年
329个×60%（车位使用率）×50元/月（车位管理费）*12月+329*25%（车位使用率）*120元/月（车位使用费）*12月
236880
共计
87192
6、安保费用
序号
物品名称
单位
数量
单价
合计
备注
1
保安宿舍租金
月
12
1100
13200
保安包吃住
2
宿舍水费
月
12
140
1680
3
宿舍电费
月
12
200
2400
4
合计
17280
7、公共区域能耗
序号
项目
计算公式
金额：元/年
备注
1
住宅电梯
280KW*(功率因数)*(使用系数)*24小时*365天*元
26280
8
消防灯具
27KW*20小时/年*元/度
9
水系
20KW*6小时*365天*元/度
31536
10
其它公用水电
如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按每月2000元计
24000
11
线损
第一年：655户×180元/月×2%线损×40%入住率＝元/月，
第二年：655户×180元/月×2%线损×60%入住率＝元/月，
1
打印纸
12月
40
480
2
笔、本、文件夹
12月
50
600
3
打印机加墨
12月
30
360
4
其他办公用品
12月
80
960
5
业务招待费
12月
500
6000
6
通讯费
12月
300
3600
14
共计
12000
4、日常工程维修材料及易耗品费用
序号
物品名称
单位
数量：年
单价:元
合计:元/年
备 注
1
一字螺丝刀
套
8
50
400
把
18
5
90
每人每年2把
7
洗洁精
公斤
240
6
1440
按每月20公斤计
8
消杀药
600
按每月50元计
10
生活垃
圾清运
15600
按每月1300元计算
11
化粪池清理
4800
共800立方，按每年清理1次，4800元计
28
绿化维护费