商业计划书融资计划篇一：商业计划书之融资计划部分11商业计划书之融资计划部分一、融资计划概述为保证商铺租售连锁店工作的顺利开展，需要资金进行前期的运作和后期的经营管理。
企业资金紧缺是同世飞天商业顾问机构目前面临的最主要和最难以解决的困难之一，仅仅靠公司内部融资的方式很难满足公司的资金需求。
为切实解决公司资金短缺的实际问题，我公司拟采用向投资人转让股权的方式进行融资。
经过对建立商铺租售连锁店的大量可行性研究分析和前期的市场调查，并结合同世飞天商业顾问机构目前的发展态势，在国家相关政策和法律规范许可范围内，本项目拟采用吸引新股东入股同世飞天地产公司的方式进行融资。
我公司募集的资金，主要用于商铺租售连锁店的整体运营，保证该项目以连锁店的形式全面铺开，在全国范围内形成战略营销网络，实现高额的投资回报率。
在条件具备成熟时，将已运作成功的商铺连锁店，包括运营模式、营销网络、市场资源等内容进行打包上市，从而最大限度保证投资人利益的实现。
二、资金需求和资金流向同世飞天地产公司（或新公司）现有资产总价值元人民币，固定资产元人民币，流动资产元人民币，拟对本项目的运作投入资金元人民币，根据本项目的全程运作需要，尚需要募集资金2亿人民币。
投资人在入股公司以后，以其投入的资金比例，计算持有公司股权比例。
所募集的资金主要用于1）用于推动此项目的全面铺开，进一步扩大公司经营范围和规模；2）在条件成熟的情况下，进行行业内并购、重组；3)进一步补充项目的流动资金，盘活项目的“呆死”资产。
4）对项目的整体包装，引进先进的管理模式，为将来在中小企业板上市提供条件。
三、融资方式和退出机制1、本项目的募集方式，以现金为主。
投资人通过对同世飞天地产公司注入资金后，根据投资人的投资比例，确定投资人在同世飞天地产公司的所持股权比例。
2、为投资人的资金设立专门帐户。
在有必要的情况下，可将募集的资金交由双方信任的第三方托管，保证资金的专款专用。
在新股东的资金到帐后，同世飞天总公司召开股东大会，签署股权转让协议，明确股东责权利，以及新股东的股权比例。
3、本次募集资金所转让的股权不得超过地产公司所持有股权的绝对多数，保证地产公司的三分之二表决权或实际控制人的地位。
4、投资人在投入第一期资金后2年内不得抽回，并应按照入股协议，如期完成每期的资金投入额。
5、投资人享受公司股东的一切权利，可派出人员参与公司管理，对项目的运营进行监督。
投资人按照入股协议享受项目赢利分红，同时承担按出资比例的亏损，承担有限责任。
5、退出机制：（1）投资人（新股东）在入股同世飞天地产公司1年后，如认为此项目没有达到公司承诺的预期收益率或风险投资回报率，投资人可采用股权转让、公司股权回购、管理层回购等多种形式退出公司。
具体退出办法，由双方的入股协议进行说明。
（2）如项目运作成功，赢利状况良好，我公司同意投资人通过买卖股权的方式，取回投资。
在符合上市条件时，公司将重组为股份有限公司，将股权拆分为股票，在这期间，投资人可选择适当的时间以转让股权的方式退出。
待股份有限公司成功上市后，投资人（新股东）在上市后1年内不得卖出股票、债券，1年后，可通过以出售股票、债券的形式退出。
四、融资计划安排20XX年11月完成融资用商业计划书，为商铺租售连锁店项目进行前期的可行性分析，寻找投资的合作伙伴，明确合作方式。
20XX年12月—20XX年4月第一期融资万元，投入市场万元，主要用于租用店面、店面装修、建立信息管理系统，招聘和培训房地产经纪人；20XX年5月—20XX年12月第二期融资万元，投入市场万元，主要用于扩大直营店连锁规模，增加开设加盟店连锁，进行品牌资源和管理输出。
力争实现年盈利200万元。
20XX年1月—20XX年第三期融资万元，投入市场万元，主要用于商铺店面的继续扩张，在华北、东北区域的一线城市开设直营店连锁商业，在二、三、四线城市开设加盟店，进行区域业务的扩张。
实现年盈利600万元。
20XX年1月-20XX年12月第四期融资万元，投入市场万元，开拓华东、华南市场，进行全国商业租售的连锁布局，为同世飞天商业顾问公司的全国化发展奠定坚实的基础。
实现年盈利1000万元。
篇二：融资策划—商业计划书目录目录-----------------------------------------------------------------------11.公司概况---------------------------------------------------------------41.1公司简介--------------------------------------------------------41.2公司的所有权结构-------------------------------------------41.3公司的历史以及现状----------------------------------------41.4商业模式--------------------------------------------------------42.执行概要---------------------------------------------------------------42.1概要--------------------------------------------------------------52.2资金的来源及用处-------------------------------------------52.3目标--------------------------------------------------------------52.4关键因素--------------------------------------------------------53.产品及服务------------------------------------------------------------63.1产品及服务描述----------------------------------------------63.2产品优势--------------------------------------------------------6 3.3切入产品或服务----------------------------------------------63.4产品资源--------------------------------------------------------6 3.5产品技术--------------------------------------------------------63.6未来发展--------------------------------------------------------74.市场分析---------------------------------------------------------------7 4.1市场概况--------------------------------------------------------7 4.2市场组成--------------------------------------------------------7 4.3目标市场--------------------------------------------------------8 4.3.1市场需求------------------------------------------------84.3.2市场趋势------------------------------------------------84.3.3市场增长------------------------------------------------94.4行业分析--------------------------------------------------------9 4.4.1行业分销形式------------------------------------------94.4.2行业购买形式-----------------------------------------104.5竞争分析-------------------------------------------------------10 4.5.1竞争形式-----------------------------------------------104.5.2我们的优势及劣势-----------------------------------115.策略分析--------------------------------------------------------------11 5.1价值体现-------------------------------------------------------11 5.2市场策略-------------------------------------------------------125.2.1定价策略-----------------------------------------------125.2.2推广策略-----------------------------------------------125.2.3广告制定策略-----------------------------------------125.2.4公共关系策略-----------------------------------------135.2.5具体的市场计划--------------------------------------135.3销售策略-------------------------------------------------------135.3.1销售体系的建立--------------------------------------135.3.2销售目标-----------------------------------------------145.3.3销售管理-----------------------------------------------145.4进度计划-------------------------------------------------------146.企业管理--------------------------------------------------------------156.1团队理念-------------------------------------------------------156.2组织结构-------------------------------------------------------156.3管理团队-------------------------------------------------------166.4管理团队空缺------------------------------------------------166.5激励方案-------------------------------------------------------167.财务分析--------------------------------------------------------------171.公司概况1.1公司简介高健保健品股份有限公司是一家生物与新医药技术领域技术领域的高新技术企业，拥有涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂等多个剂型的专业生产基地，拥有自己的非直销领域的销售网络和连锁网络。