9
9.52 1,606,507.8
12.84
非流动资产
7,436,699.0 1
62.90 6,014,000.0 9
47.18 5,669,833.5
45.32
长期应收款 长期股权投资
3,957,148.9 4
123,871.16
33.47 4,222,590.7 6
1.05 136,465.31
33.13 3,542,819.6 3
1.07 151,403.39
28.32 1.21
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
递延所得税资产
93,443.69
0.79 158,482.96
1.24 149,944.1
1.20
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的48.45%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借 款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
存货 其他应收款 预付款项 应收利息 应收账款 应收股利
575,620.44
15,480.21 72,949.47
14,984.7 25,171.08
809.14 5.8
13.12 701,548.1
0.35 26,735.92
1.66 65,400.33
0.34 20,582.08
0.57 1,309.3
0.02 1,131.72
0.00
4.98
10.42 1,203,996.4 5
0.40 22,856.77 0.97 22,044.19 0.31 12,899.87 0.02 2,032.51 0.02 1,173.88 0.00 209.81
17.60
0.33 0.32 0.19 0.03 0.02 0.00
项目名称 总资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%)
数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
12,746,667. 923,056.87
7.81 12,510,521. -236146.02
-1.85
内部资料，妥善保管
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6
58
流动资产
6,732,667.5 2,345,755.7
32.79 1,916,238.4 4
100.00 28.01
交易性金融资产
0
- 2,130,164.9
31.64 1,708,096
24.97
7
货币资金
967,299.76
22.05 1,213,272.2 9
18.02 1,606,507.8
23.48
内部资料，妥善保管
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其他流动资产
3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为12,510,521.58万元，与2019年三季度的 12,746,667.6万元相比有所下降，下降1.85%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：其他流动资产增加502,448.35万元， 货币资金增加393,235.51万元，固定资产增加56,425.83万元，长期股权 投资增加14,938.08万元，其他非流动资产增加5,096.99万元，无形资产增 加2,725.25万元，长期待摊费用增加962.59万元，应收利息增加723.21万 元，应收股利增加204.83万元，应收账款增加42.16万元，共计增加 976,802.79万元；以下项目的变动使资产总额减少：开发支出减少35.3万 元，投资性房地产减少245.18万元，应收票据减少3,325万元，存货减少 3,879.16万元，预付款项减少7,682.21万元，递延所得税资产减少8,538.86 万元，在建工程减少42,333.95万元，其他应收款减少43,356.15万元，一 年内到期的非流动资产减少291,279.01万元，交易性金融资产减少 422,068.96万元，长期应收款减少679,771.13万元，共计减少 1,502,514.91万元。各项科目变化引起资产总额减少236,146.02万元。
项目名称
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
总资产
11,823,610. 74
100.00 12,746,667. 6
100.00 12,510,521. 58
100.00
流动资产
4,386,911.7 3
一年内到期的非流动
53.47 6,840,688.0
1.6
108,020.57
2
9
8
其他流动资产
701,548.1 125,927.65
21.88 1,203,996.4 502,448.35
5
71.62
货币资金
应收利息 应收股利 应收账款 应收票据 存货 预付款项
1,213,272.2 245,972.53
9
1,309.3 -23861.78
资产
2,043,190.8
37.10 6,732,667.5 2
17.28 2,207,517.4 5
52.82 6,840,688.0 8
17.32 1,916,238.4 4
54.68 15.32
交易性金融资产
0
- 2,130,164.9
16.71 1,708,096
13.65
7
货币资金
967,299.76
五矿资本2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
五矿资本2020年三季度资产总额为12,510,521.58万元，其中流动资 产为6,840,688.08万元，主要以一年内到期的非流动资产、交易性金融资 产、货币资金为主，分别占流动资产的28.01%、24.97%和23.48%。非流 动资产为5,669,833.5万元，主要以长期应收款、长期股权投资、递延所得 税资产为主，分别占非流动资产的62.49%、2.67%和2.64%。
4.98
-0.82
1,131.72 322.58
3,325
3,325
26,735.92 11,255.71
项目名称
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
流动资产
4,386,911.7 3
一年内到期的非流动
资产
2,043,190.8
100.00 6,732,667.5 2
46.57 2,207,517.4 5
100.00 6,840,688.0 8