0.00 0.00 6.00 -45.81 POS机手续费 0.00 4830.00 医疗及赔偿费 -2206.09
1601.00 1422.00
179.00
405.00
900.00 -495.00 熬油工具等
193.00
10.00
183.00 毛巾、手套等
210.00
28.00 0.00 0.00
281.00 17334.00
0.00 0.00 0.00 99989.22
456.00 5215.35
580.00 17334.00
0.00 0.00 0.00 98764.72
பைடு நூலகம்
-83.00 1018.99 -299.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1224.50
备注
0.00 560.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110.00
252.00
0.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
70.00
0.00 0.00 0.00 60.00
0.00 152.00
（201）
差旅费 （202）
劳务费 客人生日鲜花 广告费 运费 营业税及附加 其他
办公用品 文印费 电话费 其他
报销车费
支出明细表
期间：17年7.8-8.7
本期金额 上期金额
3784.00 4365.00
380.00
560.00
0.00 380.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
清洁用品（液体类）
清洁用具 垃圾袋 食品袋
其他
主材 （302）
辅材 （303）
前台商品 （304）
青菜 粮油 干货 冻鲜类 小吃 水产 猪肉 牛肉
苦荞 其他
饮料
本期金额
支出明细表
期间：17年7.8-8.7
上期金额
同比
备注
0.00
0.00
0.00
24532.00 26097.00 -1565.00
24432.00 0.00
0.00 160.00 16773.70
7918.00 1708.00 2196.00 2140.00
816.00 53.00
153.00 19666.30
-528.00 246.00 55.00
1085.00 564.00 -53.00 7.00
-2892.60
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
1146.40
295.00
680.00 190.00 216.40
60.00
75.00 0.00
210.00 10.00
60.00
125.00
60.00
125.00
同比
备注
-581.00
-180.00
0.00 -180.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-142.00
0.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-70.00
0.00 -152.00
0.00 30.00 风扇维修
-189.00
-189.00 0.00
-70.00
0.00 0.00 0.00 -70.00 0.00 0.00 4011.59
851.40
605.00 收银纸 190.00 印菜单
0.00 0.00
0.00 0.00
6155.54 7661.02 -1505.48
1906.10 1579.27
326.83
表三
类别
摘要
红酒 白酒 啤酒 黄酒 散酒 烟 能耗 （305） 水费 电费 天然气 房租 其他支出（4） 返豆浆收入（60%） 其他 支出合计
支出明细表
期间：17年7.8-8.7
表三
类别
摘要
营业费用（1） 业务用品
（101）
维修费 （102）
销售费用 （103）
牙签 纸品 吸管 耳机 碗 酒杯 筷子 分酒器 其他
办公用具维修 开关维修 灯具维修 下水（道）维修维护 音响维修 厕所维修维护 厨房及厨房用品维护 维护 吊顶维修 空调维修 墙纸维修 其他
销售折扣
其他 （104）
管理费用（2） 办公费
100.00
25937.00 0.00
160.00
-1505.00 0.00
-60.00 经理话费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5354.24
564.05 4790.19
0.00 0.00 36.00 155.24 0.00 5163.00 65112.58
0.00 0.00 30.00 201.05 0.00 333.00 67318.67
本期金额 上期金额
同比
205.00 983.26 2999.18
0.00 0.00 62.00
105.00 2048.71 3235.04
0.00 0.00 693.00
100.00 -1065.45
-235.86 0.00 0.00
-631.00
24222.34 23585.35
636.99
373.00 6234.34
765.00
157.00
50.00 0.00 0.00
305.00
53.00
洗洁精、消毒 液、杀虫剂等
-22.00
0.00
0.00
460.00
台扇200排气 扇490插板75
33133.70 34650.30 -1516.60
7390.00 1954.00 2251.00 3225.00 1380.00
6.40 50.00 电池
-65.00
-65.00
表三
类别
摘要
外派培训差旅费、补 贴等 员工福利 （203） 工资 优秀员工奖励 其他（提成、补助） 招待费 （204） 业务招待费 其他 （205） 装修摊销 室内小装饰 常用药品 手续费 门锁 其他 营业成本（3） 低值易耗品 （301） 厨房用具 厨房用品（口罩保鲜 膜等）
0.00 30.00
1059.00 1248.00
1059.00 0.00
1248.00 0.00
2235.00 2305.00
0.00 0.00 0.00 160.00 2075.00 0.00 31092.64
0.00 0.00 0.00 230.00 2075.00 0.00 27081.05