9月8日 9月8日 9月8日 9月8日 9月8日 9月8日 9月8日 9月8日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日 9月10日 9月10日 9月11日 9月11日 9月12日 9月12日 9月13日 9月13日 9月13日 9月14日 9月14日 9月14日 9月14日 9月14日 9月14日 9月14日 9月14日 9月14日 9月14日 9月14日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日
1,466,837.78 510.00 15,313.00 3,000.00 3,000.00 5000 3,353.00 26800 10 24360 2345 7320 15500 7000 2300 7162.5 47615 1860 650 2592 5.18 23500 10100 100 1403024.1 1,403,061.12 10,556.00 621 5000 10,725.00 20,800.00 48958 10 42000 35 28100 10000 10 201 1311851.12 1311885.74 5550 6500 22405 6150 1200 13000
9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月6日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月7日 9月8日 9月8日 9月8日 9月8日 9月8日 9月8日 9月8日 9月8日
23500 8800 5948 1400 3200 938 30400 9358 1276024.74 1276058.41 4040 23800 24500 10 12000 35 13800 100000 6361.7 1360 1376151.71 1376188.03 1376188.03 1376224.35 1376224.35 1376260.67 1376260.67 1376296.99 3218 379514.99 379525 24981 4160 2250 51872.55 35 6850 10 10500 35 17446.5 319666.95 1000000 319675.39 43178 1301 913
银行日记账（农行-8217）
日期 9月1日 9月1日 9月1日 9月1日 9月1日 9月1日 9月1日 9月1日 9月1日 9月1日 9月1日 9月1日 9月2日 9月2日 9月2日 9月2日 9月2日 9月2日 9月2日 9月2日 9月2日 9月2日 9月2日 9月2日 9月2日 9月2日 9月2日 9月3日 9月3日 9月3日 9月3日 9月3日 9月3日 9月3日 9月4日 9月4日 9月5日 9月5日 9月5日 9月5日 9月5日 9月5日 9月5日 9月5日 9月6日 摘要 期初余额 理财 理财 收到西藏拉萨黄守丽货款 收到浙江宁波叶建群货款 收到江苏镇江客户眭杰平货款 收到江苏镇江客户眭杰平货款 收到湖北唐国强加盟费 支付补大蒜粉差价 支付董必权机器预付款 收到江苏张高峰货款 存黄墩英加盟费 理财 理财 充值话费 收到建行7527#的转账 收到工行0822#转账 收到浙江绍兴李影货款 收到安徽池州谢艳货款 收到山东客户王涛货款 收到山东客户王涛加盟款 收到广东郑秀琼货款 收到江苏客户朱帮郡加盟费 支付味可美预付款 支付味可美预付款手续费 理财 理财 收到浙江湖州客户王志伟货款 收到贵州遵义客户周建芬货款 收到陈洁设计费用 收到四川成都客户宋玉梅货款 收到四川成都客户宋玉梅货款 理财 理财 理财 理财 吉林 收到江西九江客户孙孟娇货款 收到广东东莞客户何光友货款 收到甘肃庆阳客户杨静货款 收到吴天禄的加盟费 支付董必权机器预付款 支付预付款的手续费 支付王彬彬物流费用、宣传单、订餐卡等费用 理财 收入 支出 1157263.41 1,157,293.95 2,725.00 456.00 79 3,100.00 2800 599.38 10560 32,605.00 23,800.00 1211699.57 1,211,731.55 300 100,000.00 100,000.00 3,300.00 935.00 22,433.00 5,000.00 1,657.00 21,800.00 10500 35 1456021.55 1,456,059.97 6,953.00 3,862.00 50.00 169.38 16,769.00 1483863.35 1,483,902.51 1483902.51 1,483,941.67 895.00 850.00 1737 5750 14,800.00 22700 10 18464.6 1466799.07
支付企业QQ年费 支付企业QQ年费手续费 收到山东泰安客户李红丽货款 员工范宇欢工资 支付俞华江到鄂尔多斯的机票 支付黄春木预订全家桶款项 支付黄春木预订全家桶款项手续费 支付周文静鸡块炼乳威化 收到吉林辽源客户张良货款 收到安徽亳州客户张贺虎货款 收到贵州遵义客户周建芬货款 收到陕西客户巴文月货款 收到内蒙古吴温健货款 支付陶施国工资 支付杜耀良宣传单费用 支付杜维可乐吸管费用 支付杜维可乐吸管费用手续费 支付孙发虎蛋挞胚费用 支付徐峰小可乐杯费用 支付牛传良保温柜货款 支付陈荷琴圣代杯费用 支付钱家峰烤箱、吸管盒费用 支付江令舒炸粉费用 支付徐素平机器款 支付王彬彬物流费用、宣传单、订餐卡等费用 理财 理财 收到上海李雪货款 收到浙江丁为磊货款 江强辉培训车费存现 支付挂件尾款 支付挂件尾款手续费 支付张帅工资 取现用为备用金 理财 理财 理财 理财 收到谭小姐加盟费订金 理财 理财 收到安徽合肥客户谈晶晶货款 广州味好美退款 收到浙江绍兴李影货款 支付陈冰灯片、pp亚膜 支付陈冰灯片、pp亚膜手续费 支付品高大沙司、甜面酱货款
支付品高大沙司、甜面酱货款手续费 收到广东佛山客户刘红卫货款 支付百声推广费用 收云南保山客户郭燕货款 收到安徽池州客户汪日清货款 收到山东徐以松首次货款 收到云南张可忆货款 收到云南张可忆货款 收到江苏昆山客户戴丽娟货款 理财 理财 浙江袁富华加盟费 浙江袁富华加盟费 收到江苏徐州宋志昂货款 浙江袁富华加盟费 浙江袁富华加盟费 收到贵州凯里客户吴昌云货款 支付吴德金咖啡机货款 收到云南保山李兴旭货款 存现加盟商闫培加盟款 收到广东东莞何光友货款 收到江苏盐城客户王志红货款 支付吴杲匹萨预付款 理财 利息 理财 收到甘肃庆阳张建忠货款 支付杜赵德杯子货款 支付杜赵德杯子货款手续费 支付卿丽餐巾纸费用 支付徐素平机器款 支付机器预付款 支付机器预付款手续费 支付孙友梅灯箱费用 支付徐峰小可乐杯费用 收到浙江顾洁峰货款 支付广州味可美蛋黄酱预付款 支付广州味可美蛋黄酱预付款手续费 仓库支付订餐卡、咖啡糖包 仓库报销日常费用 理财 理财 收到湖北荆州客户郭勇胜货款 支付技术员姚健天津到广州机票 支付刘艳芳腿肉预付款 支付董必权机器预付款 支付机器预付款手续费
5000 25 1175 440.1 1270 30000 10 36760 16359 1665 5762 3769 3939 2000 3930 7720 10 1560 23600 8300 5700 5060 20000 34210 13566.4 112218.89 112221.85 1445 1946 1461 6400 10 632.3 10000 100031.55 100034.19 100034.19 100036.83 2000 102036.83 102039.52 15287 21804.35 3200 2463 12.32 14662.5
9月19日 9月19日 9月19日 9月19日 9月19日 9月19日 9月19日 9月19日 9月19日 9月20日 9月20日 9月20日 9月20日 9月20日 9月20日 9月20日 9月20日 9月20日 9月20日 9月20日 9月20日 9月20日 9月20日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月21日 9月22日 9月22日 9月22日 9月22日 9月22日 9月22日 9月22日
9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月15日 9月16日 9月16日 9月16日 9月16日 9月16日 9月16日 9月16日 9月16日 9月16日 9月17日 9月17日 9月18日 9月18日 9月18日 9月19日 9月19日 9月19日 9月19日 9月19日 9月19日 9月19日 9月19日
支付江令舒炸粉、烤翅粉费用 支付钱家峰烤箱费用 安徽天长成森华货款 收到安徽芜湖客户高飞妹货款 收到浙江绍兴李影货款 收到江苏徐州宋志昂货款 收到江西宜春客户易皇东货款 收到贵州凯里客户潘东海货款 理财 理财 收到河南新乡客户祝文岗货款 收到湖北黄岗客户倪世贵加盟费 支付董必权机器预付款 支付董必权机器预付款手续费 支付名味清坊中秋月饼费用 支付名味清坊中秋月饼费用 手续费 收到王广奎的加盟费存现 他人暂存 支付物业费 收到广东佛山客户刘红卫货款 理财 理财 理财 理财 理财 理财 理财 理财 收到江苏无锡客户陆东娟货款 理财 理财 收到重庆刘琳的货款 仓库销售同行的货款 支付吴丽萍珍珠预付款 支付味好美腌料预付款 支付味好美腌料预付款手续费 支付董必权机器预付款 支付董必权机器预付款手续费 支付田瑛员工宿舍房租9-11三个月 支付田瑛员工宿舍房租9-12三个月手续费 支付员工工资 理财 认购 理财 支付员工工资 收到湖南衡阳客户胡余灿货款 收到浙江宁波客户叶建群货款