用友通总账操作手册
系统管理：创建账套、备份账套、设置权限及日常的管理维护
用友T3：日常的账务处理(填制凭证、记账、出报表)
一、前期准备
1.创建账套
系统管理→注册→admin\密码→账套→建立→账套信息
2．建立基础档案
部门、职员、摘要、客户和供应商
设置凭证类别→设置会计科目
3．录入期初数据
总账→设置→期初余额(必须在确保会计科目完全设好之后，再来录入期初数据)
如果是年中建账，比如是９月开始使用账务系统，建账月份为９月，可以录入９月初的期初余额以及１－９月的代借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账，可以直接录入年初余额。

★只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。

★在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录
录完所有余额后，用鼠标单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击“对账“按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。

4．定义转账生成(自动将费用类的科目结转到本年利润科目下)
打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击月末转账按钮→进入“转账生成界面”→选择“期间损益结转”→点击“期间损益结转”右边的放大镜铵钮→点击“本年利润科目”后面的放大镜铵钮选择本年利润科目（3131）→确定→确定
5．指定银行、现金科目（方便银行、现金日记账的生成）
打开T3用友软件→基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→选中“现金总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“现金”→点击“>”按钮把“现金”添加到“已选科目”栏→选中“银行总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“银行”→点击“>”按钮把“银行”添加到“已选科目”栏
6．开账
二、日常业务
日常业务流程：
填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→月末结账→财务报表
1、填制凭证：
双击打开桌面“用友T3”图标→输入用户名、密码、选择账套、选择会计年度→点击确定→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击填制凭证按钮，打开填制凭证界面→点击增加按钮（或快捷键F5）新增凭证→点击“摘要”上方的放大镜按钮，选
择凭证类别→在摘要栏处输入摘要→按回车键在科目名称处输入会计科目→按回车键输入金额→按两次回车键输入贷方科目→按回车键两次光标跳到贷方金额栏→“=”键自找平。

→点击“涉税”→点击“保存”按钮保存凭证。

（注意：一、成本、费用类科目（如：主营业务成本、财务费用）发生时一律“借方”；
二、收入类科目（如：主营业务收入）发生时一律“贷方”。

）
2、审核凭证：
注：（审核人与制单人不能为同一人，当填制完凭证，需要审核时必须切换其它用户进行审核）
打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击“审核凭证”按钮→根据需要选择过滤条件→确定→确定→点击“审核”菜单下面的“审核凭证”或“成批审核凭证”按钮
3、记账
打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击“记账”按钮→下一步→下一步→记账
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4、月末转账
当到了月末结账前，我们要进行月末结转，操作如下：
打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击月末转账按钮→进入“转账生成界面”→选择期间损益结转→上面的类型处：我们可跟据需要进行分别的：收入、支出、全部三种结转模式。

→全选→确定→自动生成转账转凭证→保存凭证
5、月末结账
注意：在月末结账前必须做如下检查：
Ａ、上月以结账
Ｂ、本月所有凭证都以审核、记账
打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击“月末结账”按钮→下一步→对账→下一步→结账
三、财务报表
1．财务报表→文件→新建→选择模板分类→常用模板
2．左下角点击格式，切换到数据状态→数据（菜单栏）→关键字→录入(单位名称、月份、日期) →保存
3．第二个月出报表：打开上月报表→编辑→追加→表页→数据（菜单栏）→关键字→录入(单位名称、月份、日期) →保存
4．。