审批
总经理 批准
审核本部门人 员填制的资金 支付单
审核事项及价 格的合理性
1、按财务规 范审核单据 2、打印审核 流程完毕的单 据
1、按财务规 范复核单据
审核及判断是 否需要总经理 审批
1、合同事项支 付批准 2、无合同且支 付金额大于 1000元的单据 批准
财务出纳 报销、付款
、挂账
1、支付
2、完结
资金支付单审批流程
流程 经办人 部门负责人 公司审计 财务内控 财务主管 副总经理
职责 填单申报
1、填制单据，并 在OA上提交 2、金额1000元 （含）以上一般 采用银行转账 3、需银行转账的 提供准确的账户 信息
事项的真实 性及必要性
审核
事项及价 格合理性
审核
财务规范及 票据审核