15
16
17
18
1
1.1
1.2
1.3
现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
现金流出
固定资产投资
流动资金投资
经营成本
销售税金及附加
所得税
3
4
5
6
7
8
净现金流量（所得税前）
净现金流量（所得税后）
累计净现金流量（税后）
（P/F，0.12，t）
净现金流现值（税后）
累计净现金流现值（税后）
2.5
经营成本
2.6
销售税金及附加
2.7
所得税
3
净现金流量
4
累计净现金流量
5
（P/F，0.12，t）
6
净现金流现值
7
累计净现金流现值
表一：投资计划及资金筹措表（单位：万元）
序号
年份
项目
建设期
投产期
合计
2006
2007
1
总投资
1.1
1.2
1.3
1.4
固定资产投资
固定资产投资方向调节税
建设期利息
流动资金
2
资金筹措
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
自有资金
借款
长期借款
流动资金借款
其他
表二：借款还本付息表（单位：万元）
序号
年份
项目
建设期
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
直接材料费
直接人工费
制造费用
管理费用
销售费用
利息支出
总成本费用
其中：折旧与摊销
经营成本
表四：损益表（单位：万元）
序号
年份
项目
设计达到生产能力
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
7
产品销售收入
销售税金及附加
总成本费用
利润总额（1-2-3）
所得税（4×33%）
税后利润（4-5）
盈余公积金
应付利润
未分配利润
累计未分配利润
表五：资金来源与运用表（单位：万元）
序号
年份
项目
建设期
达到设计能力生产期
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
资金来源
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.61.71ຫໍສະໝຸດ 81.92.3.2
2.3.3
2.3.4
流动负债总额
应付账款
流动资金借款
其他短期借款
长期借款
负债小计
所有者权益
资本金
资本公积金
累计盈余公积金
累计未分配利润
流动负债率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
表七：现金流量表（全部投资）（单位：万元）
序
号
年份
项目
建设期
达到设计能力生产期
06
07
08
09
10
11
12
13
14
项目
建设期
达到设计能力生产期
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
资产
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
流动资产总额
现金
累计盈余资金
应收账款
存货
在建工程
固定资产净值
无形和递延资产净值
2
负债和所有者权益
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
2.3.1
达到设计能力
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4
借款及还
本付息
年初欠长
款累计流
本年长
借款流
本年付长
利息流
本年长
还本流
偿还贷款本金
的资金来源
利润
折旧与摊销
自有资金
资产回收
其他
合计
表三：成本费用表（单位：万元）
序号
年份
项目
达到设计能力生产期
利润总额
折旧与摊销费
长期借款
流动资金借款
其他短期借款
自有资金
其他
回收固资余值
回收流动资金
2
资金运用
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
固定资产投资
建设期利息
流动资金投资
所得税
应付利润
长期借款还本
流动资金借款还本
其他短期借款还本
3
盈余资金
4
累计盈余资金
表六：资产负债表（单位：万元）
序
号
年份
表八：现金流量表（自有投资）（单位：万元）
序
号
年份
项目
建设期
达到设计能力生产期
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1.1
1.2
1.3
现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
2
2.1
现金流出
自有资金投入
2.2
长期借款
还本
付息
2.3
流动资金借款
还本
付息
2.4
其他短期借款
还本
付息