空白合同和收据管理规定

一、空白合同和空白收据由公司行政部统一定制。

二、空白合同由行政部管理，根据项目需要，统一盖章后由各项目负责人领

取并签字。

三、空白收据视同空白发票由财务部管理，其他部门一律不得管理，财务部

应设立分类专用领取薄，项目领取时，必须在登记薄上按照规定项目、填写收据起止号码，领取本数、领取人及领取时间。

四、各项目领用人对所领入的空白合同和空白收据要妥善保管，不得私自转

借、自行销毁和遗失，如果发生意外，应当及时报告公司领导，否则，因此而造成的经济损失及其他后果，由当事人自行负责。

五、财务部负责每日核对已开收据金额，收据编号，客户名称等信息，并将

剩余收据数据列入台帐管理。

六、各项目在业务办理后一个星期一次整理好将已签定的合同原件及已开据

的收据寄回公司，并写好资料移交清单，内容注明客户名称，收款金额、附件张数等内容，并附POS机刷卡收费签购单寄财务部存档。

七、每本空白收据开完后，存根应及时寄回公司，财务部负责核对存根联数

据和已开数据进行，确定记帐联和存根联一致。

八、凡使用完毕或其他原因缴回空白合同时交回行政部，空白收据交回财务

部，财务部在登记薄上填写缴回本数，作废张数、缴回时间及缴回人。