用友财务软件操作流程
一、供应链
（一）、采购：检查入库单是否已录完整。
（纸制单据与系统单据一一核对）
1、生成采购发票。
（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算。
（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查）
2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完）
3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。
4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。
（二）、应付：（主要是上传业务账数据到财务账）
1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1.中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。
2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款
和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单；
3、上步骤完成后需进行核销处理，如果是应付账款付款则制单后选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。
之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。
4、弃审操作：在财务会计-应付款管理-应付单据审核-选中-弃审；返回付款单据录入界面-选中需删除单据-删除。
5、不生凭证处理：财务会计-应付款管理-制单处理-全选显示项-选择未隐藏记录-选择时间-确定-选择需隐藏项-标记-是。
（了解即可，此步骤在应收、应付结账时出现有未生成凭证提示时再操作）
6、查询业务账余额明细等：财务会计-应付款管理-账表管理-业务账表-选择表格种类-未审核单据（包含）-确定。
（三）、销售：主要是指根据销售发货单生成销售发票。
1、财务会计-供应链-销售管理-销售开票-普通发票-增加-关掉弹出的对话框-生单-选参照发货单-（选客户编码、时间）-确定-全选-确定-保存-复核。
（业务账数据已生成）
（四）、应收：（主要是上传业务账数据到财务账）
该步骤主要包括两大部分：
1、应收单据处理，分为应收单据录入和应收单据审核，其中应收单据录入主要是调整应收款余额（正负方式补记或红冲）；应收单据审核将（三）1.中生成的销售发票进行审核，步骤：财务会计-应收账款管理-应收单据处理-应收单据审核-选择日期（一般为一个月）-未审核-确定-全选-审核。
2、收款单据处理，分为收款单据录入和收款单据审核，其中收款单据录入主要是对实际收款业务的处理，其步骤为财务会计-应收款管理-收款单据处理-收款单据录入-增加（在收款单界面表头处填入客户、结算方式、金额、摘要-保存、制单-保存；（审核、核销可在此界面进行）
3、以上步骤完成后需进行核销处理，如果是“应收账款”收款制单后，在原收款单表头处选核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预收账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应收款管理-核销处理-手工核销选择客户-时间-选中对应核销数据-确定-保存。
之后要进行应收与预收款对冲，步骤：财务会计-应收款管理-转账-预收冲应收-预收款（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应收款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。
4、假如转账操作失误如何取消转账。
具体操作：财务会计-应收款管理-其他处理-取消操作。
选择客户、需要取消的业务，点击确定，可以过滤出该客户对应的业务。
选择要取消的业务，点击确定，即可取消。
（取消收款单、与应收款核销、取消转账的操作等等都在这里进行。
5、审操作：在财务会计-应收款管理-应收单据审核-选中-弃审；返回
收款单据录入界面-选中需删除单据-删除。
6、不生凭证处理：财务会计-应收款管理-制单处理-全选显示项-选择未隐藏记录-选择时间-确定-选择需隐藏项-标记-是。
7、查询业务账余额、明细等：财务会计-应收款管理-账表管理-业务账表-选择表格种类-未审核单据（包含）-确定。
（五）、存货核算内容（主要在月末进行）
1、存货核算-业务核算-正常单据记账-单据类型（只选采购入库单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。
2、存货核算-业务核算-特殊单据记账-单据类型（只选采调拨单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。
3、存货核算-业务核算-正常单据记账-单据类型（只选销售出库单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。
4、存货核算-业务核算-正常单据记账-单据类型（选其他出库单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。
5、存货核算-业务核算-正常单据记账-单据类型（选其他入库单）-单据日期（一个月）-确定-全选-记账。
以上为业务账，以下为财务核算（生凭证）
6、采购入库单-应付（生成的应付类记账）
（1）、供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择[采购入库单（暂估）]选单据日期（一个月）-确定-全选-确定-生成-修改摘要-保存（不退出）-下一张（直至最后一张）-保存。
（2）、供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择[采购入库单（报销）]
选单据日期（一个月）-确定-全选-确定-生成-修改摘要-保存（不退出）-下一张（直至最后一张）-保存。
7、调拨单（指库与库之间调拨，主要是反定调拨单单价用）
供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择调拨单-选单据日期（一个月）-确定-逐个选-合成-修改摘要-保存（不退出）-下一张（直至最后一张）-保存。
8、其他出入库单（用于盘盈、盘亏、报废的处理）
供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择其他出/入库单-选单据日期（一个月）-确定-全选--合成-修改摘要-保存。
9、销售出库单（用于结转销售成本）
供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择销售出库单-选单据日期（一个月）-确定-全选-确定-合成-修改摘要-保存。
（六）、对账：
1、财务总账应收应付与业务账应收应付模块对账。
2、财务账库存商品与业务账收发存汇总表结存数对账。
3、财务几销售成本与销售出库汇总表数额核对。
（七）业务账月末结账
1、账前的工作：
（1）、检查
单据录入是否完整
单据是否全部审核（有采购入库单、销售出库单、调拨单、盘点单、其他出入库单、发货单。
从“库存管理-单据列表-以上相应单据-打开-高
级条件-增行-条件项-审核人-比较值-（等于）-值（NULL）-确定。
单据是否全部记账
采购入库单是否与已到发票进行结算
应收应付相关操作是否完成
（2）、对（上面的对账业务）
2、结账顺序
采购、销售-库存-存货核算-应收、应付-总账
3、结账操作
（1）、采购管理
直接点击采购管理下的“月末结账”按提示操作即可。
（2）、销售管理
直接点击销售管理下的“月末结账”按提示操作即可。
（3）、库存管理
直接点击库存管理下的“月末结账”按提示操作即可。
（4）、存货核算
菜单：存货核算-业务核算-期末处理（对所有仓库进行期末处理）-月末结账
（5）应收管理
如果应收管理不生成凭证，在结账前必须先在生单界面将单据隐藏，具体操作：应收管理-制单处理-选中不生成凭证的单据，点“标记”后可隐藏。
结账菜单：期末处理-月末结账
（6）应付管理
如果应付管理不生成凭证，在结账前必须先在生单界面将单据隐藏，具体操作：应付管理-制单处理-选中不生成凭证的单据，点“标记”后可隐藏。
结账菜单：期末处理-月末结账
（7）总账
4、反结账操作
反结账顺序
已生成凭证的单据要先删除凭证才能对单据进行逆向操作。
单据恢复记账-单据取消审核-单据修改
反结账：反结账总账-反结账存货核算-反结账库存管理-反结采购、销售。
具体操作跟结账操作相似。
5、结账注意事项
结账操作时一定要在当前结账月份进行操作，跨月份的操作可能会造成数据统计的不准确。
其他操作
1、编制收发存汇总表：供应链-存货核算-账表-汇总表-收发存汇总表-选择日期（一个月）-确定。
2、编制发出商品成本汇总表：供应链-存货核算-账表-汇总表-出库汇总表-在查询选择条件中选择日期（一个月）-汇总依据及排序方式（商品编码选汇总求和，客户编码选汇总求和、横向）-单据类型及仓库选择（单据类型选销售出库单，仓库全选，业务类型全选）-确定。
3、盘盈处理：供应链-库存管理-入库业务-其他入库单-增加-选择仓库-选择入库类别-录入商品-保存-审核。
4、盘亏处理：供应链-库存管理-出库业务-其他出库单-增加-选择仓库-选择入库类别-录入商品-保存-审核。