上门收款合作协议
委托人：北京******商业有限公司（以下简称甲方）住所: 北京市*******
联系人：******
电话：
传真：
邮编：
受托人：中国邮政储蓄银行有限责任公司北京**支行（以下简称乙方）住所:北京市
联系人：
电话：
传真：
邮编：
为了进一步促进银企合作，更好地为企业提供多方面的金融产品和金融业务，经双方友好协商，就甲方及甲方所属北京*****商业有限公司朝内菜市场（地址：北京市****）、北京*****商业有限公司新兴里店（地址：*****）、北京****商业有限公司交道口店（地址：*****）？家门店与乙方达成如下合作协议：
一、业务合作范围
1.收款服务：
（1）甲方委托乙方作为甲方所属？家门店全部营业款项及柜台租赁费等应缴款项的收款银行，由乙方利用自身网点优势，为？家门店提供免费上门收款及其与甲方之间的账款结算服务。
2.零钞兑换
（1）乙方每月为甲方提供？万元的货币兑换服务。
（2）甲方兑换零钞需提前？个工作日通知乙方，甲乙双方将要兑换的货币封入款箱随运钞车进行交接兑换，进行货币兑换工作。
二、业务合作方式
1.一般账户开立：
甲方及甲方所属？家门店需分别在乙方下属的中国邮政储蓄银行有限责任公司*****支行开立***账户，甲方营业款均在开立的****账户中进行结算，账户的开立和使用须符合人民银行、监管机构相关规定以及乙方的业务制度要求。
账户名称：******商业有限公司
账号：******
账户名称：北京*****商业有限公司******店
账号：**********
账户名称：北京*****商业有限公司******
账号：*******
账户名称：北京****商业有限公司*****店
账号：*******
2.上门收款
(1) 收款范围：本协议列明甲方所属？家门店全部营业款项及柜台租赁费等应缴款项由乙方负责收款。
(2)收款时间:乙方应每天赴甲方所属？家门店进行收款（周六、日除外），收款时段为每日上午？点—？点之间，具体时间由乙方自行安排。春节假期期间除夕当日上门收款？次，农历初一至初六期间上门收款？次，其它长假期间上门收款？次。办理业务前，甲方应向乙方书面提供甲方负责上门收款业务的指定人员的姓名、性别、身份证号码、工号、手机号码、签章样本等信息，并加盖甲方公章，甲方如需变更指定人员，应提前？个工作日书面通知乙方，并提供上述信息，配合乙方办理相关变更手续；乙方应向甲方书面提供乙方负责上门收款业务的指定人员的姓名、性别、身份证号码、工号、手机号码、签章样本等信息，并加盖乙方公章，乙方如需变更指定人员，应提前？个工作日书面通知甲方，并提供上述信息，配合甲方办理相关变更手续。（详见附件1）如遇甲方在特定日期不营业或不需要收款服务的，甲方所属门店应提前2个工作日书面通知乙方。
（3）收款划账：乙方为甲方？家门店进行上门收款服务所收到的款项均分别存入本协议第二条所列对应账户，并与该条所列甲方账户之间进行结算。
钞券清点无误的，乙方应于收款当日入账（周六、日及法定节假日顺延）。
（4）对账单：乙方根据甲方所属门店需求向甲方提供打印对账单服务。
（5）账户款项：甲方因资金归集的需要，可随时（遇节假日顺延）从？家门店？？结算账户内划款至甲方在我行开立的资金归集？？？账户内,甲方在我行开立的？？？账户资金每年上划物美集团总部不超过？次（含），超过？次的经甲乙双方协商达成一致后，方可上划。
（6）转账方式：甲方所属门店人员将转账支票同营业款一同封入款箱内，交到乙方下属的支行办理转账业务。
三、业务合作规范
1. 上门收款
上门收款采取款箱交接方式，甲方所属门店负责在乙方每日上门收款前将营业款等汇总后由双人装箱、封箱和交接。甲方须按照乙方要求，按各券别足百张缴款，并将所缴款项各券别百张（枚）为一把（卷）捆扎，并在捆扎纸条上注明部门名称、日期、加盖经手人名章，装入款箱，填写“现金存款凭条”（一式二联）一并装入款箱，并加双锁和封志。双方交收款箱时，甲方保证整个交接过程应在监控下进行。收款车到双方确定的交接地点（即监控地点）与甲方所属门店指定的负责人进行签收，甲方所属门店指定的负责人填写交接清单，并由甲方双人签章，双方各保存一份，由甲方所属门店分店人员双人将款箱送至运钞车内指定位置，乙方接收款箱后带回所属交道口支行，由双人在监控下开箱进行清点。
甲方指定人员在交付款项前，应查验认证服务车辆号牌、上门服务人员姓名、证件号码等信息是否与约定信息内容一致，经对上门服务人员身份验证无误后，甲方方可进行交接。
2.长短款及假钞处理
甲乙双方装、开箱时必须双人装、开箱，乙方应在监控设备下拆包清点，甲方同意根据乙方监控录像确定是否存在长短款及假币。
若发生长款、短款或假币情况，经乙方复核确实与交接单不符的，长、短款由乙方按实际金额入账并开具《差错证明单》；
如发现假币应由乙方盖假币章，开具《差错证明单》，并同时开具《假币收缴凭证》，乙方按扣除假币后的实际金额入账。
《假币收缴凭证》、《差错证明单》（一式两联）于下一次收款时随同款箱交给甲方相关门店，甲方相关门店核实盖章后返回乙方一联《差错证明单》、《假币收缴凭证》，作为乙方入账凭证。
甲方所属相关门店如对乙方在清点收取款项中发现的长短款、假钞等情况有异议，应以乙方监控录像记录内容为准。甲方有权要求乙方调阅清点该笔款项全过程的录像，由双方共同核验，如确属乙方差错应按照双方核验结果进行相应调整。因乙方未认真履行上述义务而导致的损失由乙方承担。
3.交接人员更换
当甲方所属各门店指定负责人、乙方上门收款人员发生变化时，双方需提前2个工作日以电话形式通知对方，并按照本协议送达书面的变更通知交对方留存。因对交接人员身份查验不严造成损失的，由查验方承担责任。
4.为保证本协议的执行，双方应指定业务联系人，具体沟通协调合作过程中遇到的各类问题。
四、保密条款
乙方就履行本协议知悉的甲方的客户信息、经营信息等保密信息负有保密义务，未经甲方书面许可不得以任何方式向第三方提供、披露、泄露或予以公开，否则，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。本协议终止后保密条款继续长期有效。法律法规、部门规章或者规范性文件另有规定的除外。
甲方就履行本协议知悉的乙方的商业秘密及运钞车路线、时间及与运钞车交接环节的细节负有保密义务和责任，如甲方向第三方提供、披露、泄露或予以公开，甲方应赔偿由此给乙方造成的全部损失。本协议终止后关于保密条款继续长期有效。法律法规、部门规章或者规范性文件另有规定的除外。
五、违约责任及争议解决