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出纳员岗位职责

出纳员岗位职责
一、根据有关现金帐管理制度和财务管理制度,收付款前应认真审阅各项收支的
合法性,以及附件的内容,帐款是否真实相符,凡不符合制度规定的,一律拒收。

二、严格执行有关报销费用标准的各项规定,不符合规定的,提出处理意见,报
上级主管,按上级主管的批示执行。

三、严格执行规定的备用金限额,下班时,现金一律存入银行。

四、现金收入支出必须日结月清,计算无误,并于当日下班前登记完毕现金日记
帐,做到帐、款相符。

五、严格控制现金开支,可用转帐结算的,一律通过银行进行结算。

六、正确使用和审核各种银行结算凭证,确保一切收支业务不出差错。

七、每月三日前核对完毕上月的银行往来帐单,查明未达帐原因,编制银行存款
余额调节表,并督促有关人员及时办理入帐手续。

八、加强支票管理,一般不得签发空白支票。

如确需要使用空白支票的,必须做
好借用登记手续,并在支票上填明收款单位名称、日期、用途、限额,并限定三日内销号。

如使用普通支票,还应在支票的左上角画两条平行线。

九、保管好签发支票和空白支票,确保货币的完整和安全。

十、做好计帐凭证的编号、汇总、装订工作,装订必须符合规定,粘贴封签,盖
齐印章,填写起讫号码及内附件张数。

十一、登记现金日记帐和银行存款日记帐。

十二、做好领导交办的其他工作。

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