回访确认
特定对象确定
投资者适当性匹配签署风险揭示书源自签署私募基金合同立项期
尽调期
审核期
签约期
投后期
初步洽谈意向 尽职调查 补充尽调 协议定稿与签署 投后管理 项目备案
初审 终审
投资划款及工商变 更 退出
立项筹备 商务条款谈判 项目立项
投决会
项目池备案
①未通过部分回到项目备案 ②项目搁置回到项目池，向企业说 明原因
募投管退程序流程图
特定对象的确定 私募基金推介 合格投资者确认 基金合同签署
确保基本信息真 实、准确、完整
私募基金风险评级
匹配的私募基金推 介
要求投资者提供必 要的资产证明文件 或收入证明以审查 其是否符合投资者 标准
投资冷静期
问卷调查等方式评 估
私募基金推介材料 制作
签署基金合同前各 类信息说明
合格投资者确 认