(4)其他应收款金额前五名单位情况
单位名称
金额
年限
占其他应收款总额的比例(%)
一年以内
一年以内
一年以内
一年以内
一年以内
合计
--
5.预付款项
(1)预付款项按账龄列示
账龄
期末数
期初数
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
1至2年
2至3年
3年以上
合计
(2)预付款项金额前五名单位情况
单位名称
与本公司关系
金额
时间
经营范围：*********。
二、财务报表编制基础
三、重要会计政策和会计估计的说明
1、会计制度
2、会计年度
3、记账基础和计价原则
4、记账本位币和外币换算
5、现金等价物的确定标准
6、坏账核算方法
7、存货核算方法
8、长期股权投资
9、固定资产核算方法
10、在建工程核算方法
11、收入确认原则
12、企业所得税的会计处理方法
土地使用权
财务软件
高速公路服务区经营权等
(2)本公司本期无形资产增加主要系*************。
(3)无形资产本期摊销额*******元。
12.商誉
被投资单位名称或形成商誉的事项
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
期末减值准备
合计
13.长期待摊费用
项目
期初额
本期增加额
本期摊销额
其他减少额
期末额
其他减少的原因
合计
（2）期末余额中无欠持本公司5％以上(含5％)表决权股份的股东款项。
19.预收账款
（1）预收账款账龄分析
项目
期末数
期初数
1年以内
1-2年
合计
（2）期末余额中无欠持本公司5％以上(含5％)表决权股份的股东款项。
20.应付职工薪酬
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴
四、主要税（费）项
1、企业所得税
2、营业税
3、增值税
4、个人所得税
5、城市维护建设税
6、教育费附加
五、重要会计政策和会计估计变更的说明，以及重大会计差错更正的说明
六、财务报表重要项目注释
1.货币资金
项目
期末数
期初数
外币金额
折算率
人民币金额
外币金额
折算率
人民币金额
现 金
银行存款
其他货币资金
合计
2.应收票据
说明：其他非流动资产年末数比期初数增加******元，变动原因为********。
16.短期借款
短期借款分类：
项目
期末数
期初数
保证借款
信用借款
合计
17.应付票据
种类
期末数
其中下一会计期间将到期的金额
期初数
银行承兑汇票
合计
18.应付账款
（1）应付账款账龄分析
项目
期末数
期初数
1年以内
1-2年
2-3年
-
3年以上
广告设施、公路及收费站设施
三、固定资产账面净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备
办公设备
广告设施、公路及收费站设施
本公司本期固定资产-办公设备原值及折旧减少系***********，本期计提折旧*****元。
10.在建工程
在建工程基本情况
项目
期初数
期末数
账面余额
减值准备
账面净值
账面余额
减值准备
被投资单位
核算方法
初始投资成本
期初余额
增减变动
期末余额
成本法
成本法
合计
9.固定资产
固定资产情况
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
一、账面原值合计：
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备
办公设备
广告设施、公路及收费站设施
二、累计折旧合计：
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子设备
办公设备
在途物资
工程施工（已完工未结算）
劳务成本
房产开发项目
原材料
发出商品
合计
(2)存货跌价准备：期未存货不存在跌价现象，故未计提存货跌价准备。
7.其他流动资产
项目
期末数
期初数
合计
其他流动资产说明：
8.长期股权投资
(1)长期股权投资
年末数
年初数
账面余额
减值准备
账面余额
减值准备
长投资
应收票据分类
种类
期末数
期初数
银行承兑汇票
合计
3.应收账款
(1)应收账款账龄分析：
账龄
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
1至2年
2至3年
3年以上
合计
（2）期末应收账款中无持本公司5％以上(含5％)表决权股份的股东单位款项。
(3)应收账款金额前五名单位情况
单位名称
*******有限公司
20xx年度财务报表附注
(除特别说明外，金额单位以人民币元表示)
一、公司基本情况
湖南省*******有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经******核准，由*******投资设立的******有限责任公司。公司成立于*****年****月****日；企业法人营业执照注册号：******；注册资金：人民币******元。公司注册地址位于******；公司法定代表人：*******。
二、职工福利费
三、社会保险费
其中：医疗保险费
基本养老保险费
失业保险费
工伤保险费
生育保险费
四、住房公积金
五、辞退福利
六、其他
合计
14,112,800.48
21.应交税费
项目
期末数
期初数
增值税
营业税
企业所得税
个人所得税
城市维护建设税
教育费附加
其他
未结算原因
合计
--
(3)期末预付账款中无持本公司5％以上(含5％)表决权股份的股东单位欠款。
(4)预付账款期末余额主要为本公司各子公司预付材料款及工程款。
6.存货
(1)存货分类
项目
期末数
期初数
账面余额
跌价准备
账面价值
账面余额
跌价准备
账面价值
自制半成品及在产品
库存商品（产成品）
周转材料（低值易耗品等）
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
长期待摊费用的说明：主要为高速公路的服务区建设费及简易建筑尚未摊销部分。
14.递延所得税资产
已确认的递延所得税资产
项目
期末数
期初数
递延所得税资产：
资产减值准备
开办费
可抵扣亏损
其他
小计
注：递延所得税资产系**********。
15.其他非流动资产
项目
期末数
期初数
合计
账面净值
合计
11.无形资产
(1)无形资产情况
项目
期初账面余额
本期增加
本期减少
期末账面余额
一、账面原值合计
办公软件
安全监控管理信息系统
土地使用权
财务软件
高速公路服务区经营权等
二、累计摊销合计
办公软件
安全监控管理信息系统
土地使用权
财务软件
高速公路服务区经营权等
三、无形资产账面净值合计
办公软件
安全监控管理信息系统
金额
年限
占应收账款总额的比例(%)
一年以内
一年以内
一年以内
一年以内
一年以内
合计
--
4.其他应收款
(1)其他应收款账龄分析
账龄
期末数
期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
1至2年
2至3年
3年以上
合计
100.00
(2)本报告期无实际核销的其他应收款情况。
(3)期末其他应收款中持本公司5％以上(含5％)表决权股份的股东单位款项******元。