新疆****8地产开发有限公司管理规程（讨论稿）二〇一二年二月目录一、机构设置……………………………………………二、部门职能……………………………………………（一）财务部职责……………………………………………（二）前期开发部职责……………………………………………（三）招投标部……………………………………………（四）工程项目部职责……………………………………………（五）工程造价部……………………………………………三．岗位职责……………………………………………四．规章制度……………………………………………(一) 规划设计管理制度……………………………………………(二) 设计合同及设计费用管理程序……………………………(三) 图纸会审制度……………………………(四) 图纸资料管理办法………………(五) 施工图设计交底管理办法………………(六) 设计变更管理制度………………(七) 工程预算管理制度………………(八) 工程结算管理制度………………(九) 工程竣工结算管理制度………………(十) 付款审核审批工作规定………………(十一)工程项目成本管理制度………………(十二) 合同管理制度………………(十三) 材料设备采购管理制度………………(十四) 工程签证管理规定………………(十五) 安全文明施工管理制度………………(十六) 施工组织设计管理制度………………(十七) 工程项目技术交底制度………………(十八) 工程技术档案管理办法………………(十九) 施工进度管理办法………………(二十) 工程质量检查管理规定………………(二十一) 工程竣工验收管理制度………………(二十二) 隐蔽工程验收管理制度………………(二十三) 工程竣工资料管理规定………………(二十四) 销售合同管理规定………………(三十)工程文件管理制度………………附：常用标准表格………………一、机构设置二、部门职责（一）财务部职能1、参与制定本公司财务制度及相应的业务流程及实施细则。
2、参与公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
5、负责资金管理、调度。
编制月、季、年度财务情况分析报告，向公司领导反馈公司经营情况，为公司领导决策提供依据。
6、按照国家房地产会计法规、制度的规定，组织全公司的会计核算，负责商品房开发、销售、建设工程价款结算等会计核算业务和公司财务会计的管理工作。
及时、准确、完整地记录、核算、反映全公司的财务收支和经营活动情况，为公司及其它有关单位提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
7、负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据。
8、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度规定设置会计核算科目，进行公司收入、成本、费用的会计核算工作；编制每月的转账凭证，汇总所有的记账凭证；进行公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，编制年度、季度、月份会计报表；管理好会计档案。
9、负责公司成本核算和成本管理，按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
10、负责公司固定资产和流动资产的核算工作；11、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放业务经营资金及员工工资，办理各项应交、应付款项及现金收付工作；12、遵守国家的财务、税收、会计制度和公司内部财务管理制度，及时、准确提供对外财务会计报告。
13、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
14、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
15、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
16、负责部门的团队建设，确保部门各项工作有序开展。
（二）前期部职能1、遵守公司规章制度，负责制定、修订完善并执行部门各项管理制度和工作流程。
2、即时调研并掌握国内及疆内房地产市场发展动态，即时了解房产行业及与房地产行业有关的国家政策、法律和地区法规，为公司业务发展战略及房产开发规划提供市场信息及决策依据。
3、负责围绕一文五证，开展房地产开发过程土地、规划、水电暖、高低压配电等相关手续的合法办理。
5、根据公司经营计划参于编制（调整）项目报批、报建控制性计划，并负责计划的进程监控。
6、负责开展各个项目开盘前的市场调研，制定各项目的营销推广策划方案和销售策略并组织实施。
7、编制年度销售预测报告，制定年度销售计划并组织实施。
8、负责制定定价策略，营销推广进度计划及营销成本和费用的预算，并合理控制费用预算执行。
9、负责楼盘项目推广及促销工作，管理、监督各售楼处的正常运转。
10、参与房地产开发项目的竣工验收工作。
11、负责组织完成各楼盘项目的销售及销售队伍建设和管理。
12、负责销售服务和售后服务工作,维系并提升企业与客户的客情关系。
13、负责购房合同的网上签约，及房产局备案工作。
14、负责房产销售后按揭管理服务全面工作：对业主按揭资料进行全面审核，将审核合格的按揭资料递交银行审批；办理按揭客户的银行或公积金按揭手续、抵押登记、银行放贷及资料返还存档事宜。
15、负责建立并管理公司按揭台帐，配合财务部统计、催收和结算房款，并清楚准确核对相关往来帐目。
16、根据按揭工作需要，负责与中介公司、银行之间进行协调和沟通。
17、负责按揭资料的档案管理工作。
18、负责部门的团队建设，确保部门各项工作有序开展。
（三）招标部职能1、遵守公司规章制度，负责制定、修订完善并执行部门各项管理制度和工作流程。
2、负责收集、整理市场及客户各方面的标前信息，提高招标成功率。
3、负责制订供应商管理规范，建立公司合格供应商名录，协助配合相关部门从供应商库中选择合格供应商并报批。
4、负责并参与整体招标工作进程，对招标活动进行组织、协调，保证招标活动顺利进行。
5、负责招标报批及启动工作（组织起草、协调发布资格预审要求、招标公告）。
6、负责编制招标文件，组织编写投标限价，办理招标相关手续（投标保证金、履约保证金等）。
7、严格按照招投标制度规定，负责投标单位的资质预审、登记备案工作。
8、负责发售招标文件及并对招标文件进行详尽答疑解惑。
9、负责组织、主持开标会并召集评标小组参加评标工作。
10、负责发布中标通知书并协调合同签订。
11、负责部门各类文件（尤其招投标文件）的整理、保管、归档工作。
12、负责部门的团队建设，确保部门各项工作有序开展。
（四）工程项目部职能1、遵守公司规章制度，负责制定、修订完善并执行部门各项管理制度和工作流程。
2、负责工程建设计划的编制、调整、实施和管理工作，负责工程组织、前期准备、安排实施、进程管理协调工作。
3、参加建设项目的可行性研究。
4、负责建设工程项目招标、评标的组织和工程承包合同的签定工作。
5、参加监理单位组织的图纸会审，督促施工图交底。
6、监督工程监理合同、施工合同的执行。
7、负责工程项目建设实施及工程进度的监控管理工作；1）初审监理公司提交的工程施工结算，掌握施工进度并统计汇总；审核工程监理签发的施工进度计划和工程付款凭证，审核拨付进度款，协调施工中存在的各种问题。
2）处理工程监理提交的有关报告、通知，对工程项目、工程量的增减进行核定确认，解决工程监理过程中存在的问题。
8、负责工程质量监控及评定工作：工程质量的监督管理、工程验收、项目后评价的组织及现场施工安全工作，参加工程竣工验收和移交工作。
9、负责工程监理管理，审核最终工程清单、办理工程结算手续及保证资金的清理工作。
10、负责危险源辨识、风险评价、风险控制策划及职业健康安全管理的监控。
1）对环境、职业健康安全管理体系相关程序进行控制；审核施工单位施工现场环境控制体系、职业健康安全控制体系及监督体系的运行状况。
2）对部门的环境因素、危险源的辨识和评价。
11、负责审核建设工程价款单，并向财务部门提供拨付工程款项的意见；12、负责部门相关资料档案的建档及管理工作。
13、负责部门的团队建设，确保部门各项工作有序开展。
（五）工程造价部职能1、遵守公司规章制度，负责制定、修订完善并执行部门各项管理制度和工作流程。
2、负责项目的预算、决算及工程统计、核算工作，对工程成本进行控制，并履行招投标工作辅助职责。
3、协助副总经理执行预算等相关工作。
4、根据项目的设计图纸，对项目的建设成本进行概算，为项目的投资和成本控制提供依据。
5、对项目的工程建设进行预决算，对工程单位提交的成果进行审核，为公司对项目进行监督管理和成本核算把关。
6、负责项目投资成本的最终决算，并即时提供决算报告，负责项目竣工资料的完善。
7、根据公司标准工作程序，结合工程实际所在地，按照合同规定，审核施工单位的付款申请，审核和控制工程进度款的支付。
8、按照合同文件规定，审核承包商合同范围内的增减帐，严格控制施工单位提交的合同外的各项费用。
9、计算建设工程的实际面积、各项工程量及其他技术经济指标。
10、与施工单位、监理公司、造价认证及主管部门处理好关系，明确各方责任，做好相互间支持和配合工作。
11、协助配合公司及其他部门解决工程进程中发生的相关经济问题。
12、负责部门的团队建设，确保部门各项工作有序开展。