塑料母粒项目

招商引资报告

投资分析/实施方案

塑料母粒项目招商引资报告说明

塑性弹性体具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加工的特征。作为第三代橡胶产品，TPE正不断取代普通塑料和橡胶而迅猛发展。全球热塑性弹性体市场需求570万吨，2020年有望超过700万吨。据美国Freedonia集团统计，2016年全球热塑性弹性体市场需求约为570万吨。预计未来几年全球热塑性弹性体市场将以年均5.5~6.0%的速度增长，到2020市场需求有望超过700万吨。而在中国，热塑性弹性体市场需求超过200万吨，未来年均复合增速8~10%。汽车工业在快速发展的同时，政府对汽车工业的绿色环保标准正在逐步提高。《汽车产品限制使用有害物质和可回收利用率管理办法》拟分阶段提出汽车产品可回收利用率的指标要求，确保法规施行之日起，M1类、N1类汽车新车型的可回收利用率要达到90%，其中可再利用率达到80%。两年内，M1类、N1类汽车新车型的可回收利用率要达到95%，可再利用率不低于85%。汽车整车回收率15要求的强制性提高，使得汽车制造厂商对于汽车配件生产材料的可回收性标准特别是非金属材料的回收要求不断提高，TPV凭借其良好的可回收和重复利用性能，将逐步替代原有不可回收使用的传统橡胶产品，从而为行业带来结构性升级。 该塑料母粒项目计划总投资8690.19万元，其中：固定资产投资6669.96万元，占项目总投资的76.75%；流动资金2020.23万元，占项目总投资的23.25%。

达产年营业收入14633.00万元，总成本费用11021.17万元，税金及附加159.43万元，利润总额3611.83万元，利税总额4269.44万元，税后净利润2708.87万元，达产年纳税总额1560.57万元；达产年投资利润率41.56%，投资利税率49.13%，投资回报率31.17%，全部投资回收期4.71年，提供就业职位286个。

重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

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报告主要内容：总论、建设背景及必要性分析、项目市场研究、产品规划分析、项目选址说明、土建工程研究、项目工艺先进性、环境影响概况、项目安全管理、项目风险说明、项目节能、项目实施安排、投资可行性分析、经济效益可行性、结论等。

随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应用范围极其广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。

第一章 总论

一、项目概况

（一）项目名称

塑料母粒项目

热塑性复合材料已经迅速得到了认可，它可以替代很多材料，如压铸件、金属组装件、市场中的传统塑料，包括工业设备、汽车、消费品等。高冲击强度、更好的表面质量、低产品报废率、在高温和零下温度环境中的高刚性、在严酷环境和恒定载荷下的抗蠕变性使热塑性复合材料市场比热固性和金属材料市场更加有利可图。性价比的优势让热塑性复合材料在航空航天与国防、交通运输、电气电子行业更具吸引力。

我国复合材料行业于20世纪50年代末期开始起步，80年代以来产业链不断完善，行业迅速壮大。据中国复合材料工业协会统计，2017年全行业复合材料制品总产量约为444万吨，同比降低3.9%。

（二）项目选址

某某经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积24912.45平方米（折合约37.35亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数54.49%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率7.92%，固定资产投资强度178.58万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24912.45平方米，建筑物基底占地面积13574.79平方米，总建筑面积38863.42平方米，其中：规划建设主体工程25751.70平方米，项目规划绿化面积3079.21平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费2594.59万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量704141.36千瓦时，折合86.54吨标准煤。

2、项目年总用水量14793.90立方米，折合1.26吨标准煤。

3、“塑料母粒项目投资建设项目”，年用电量704141.36千瓦时，年总用水量14793.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.80吨标准煤/年。达产年综合节能量24.76吨标准煤/年，项目总节能率21.88%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8690.19万元，其中：固定资产投资6669.96万元，占项目总投资的76.75%；流动资金2020.23万元，占项目总投资的23.25%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14633.00万元，总成本费用11021.17万元，税金及附加159.43万元，利润总额3611.83万元，利税总额4269.44万元，税后净利润2708.87万元，达产年纳税总额1560.57万元；达产年投资利润率41.56%，投资利税率49.13%，投资回报率31.17%，全部投资回收期4.71年，提供就业职位286个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、报告说明

报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区塑料母粒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济技术开发区塑料母粒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料母粒项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位286个，达产年纳税总额1560.57万元，可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率41.56%，投资利税率49.13%，全部投资回报率31.17%，全部投资回收期4.71年，固定资产投资回收期4.71年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。 四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注

1 占地面积 平方米 24912.45 37.35亩

1.1 容积率 1.56

1.2 建筑系数 54.49%

1.3 投资强度 万元/亩 178.58

1.4 基底面积 平方米 13574.79

1.5 总建筑面积 平方米 38863.42

1.6 绿化面积 平方米 3079.21 绿化率7.92%

2 总投资 万元 8690.19

2.1 固定资产投资 万元 6669.96

2.1.1 土建工程投资 万元 2940.72

2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 33.84%

2.1.2 设备投资 万元 2594.59

2.1.2.1 设备投资占比 29.86%

2.1.3 其它投资 万元 1134.65

2.1.3.1 其它投资占比 13.06%

2.1.4 固定资产投资占比 76.75%

2.2 流动资金 万元 2020.23

2.2.1 流动资金占比 23.25%

3 收入 万元 14633.00

4 总成本 万元 11021.17

5 利润总额 万元 3611.83

6 净利润 万元 2708.87