管理分析报告目录§1利润趋势情况 (3)§2本期预算执行情况 (4)§3收入分析 (4)§3.1收入结构分析 (4)§3.2主营业务收入同比分析 (5)§3.3其他业务收入同比分析 (5)§3.4主营利润的区域贡献情况 (6)§3.5利润贡献部门排行榜 (7)§4费用分析 (9)§4.1管理费用TOP10分析 (9)§4.2管理费用变化最大TOP10 (10)§5本期应收分析 (11)§5.1应收趋势分析 (11)§5.2应收区域分析 (11)§5.3应收变化最大分析 (12)§5.4应收TOP10 (13)§6本期应付分析 (15)§6.1应付趋势分析 (15)§6.2应付区域分析 (15)§6.3应付变化最大分析 (16)§6.4应付TOP10 (17)§7常用指标分析 (19)§1 利润趋势情况净利润2006年的值是2,402.1；01月的值是-,186.3；02月的值是-,551.23；03月的值是133.29；04月的值是-,843.63；05月的值是270.94；06月的值是1,044.52；07月的值是-1,077.49；08月的值是548.49；09月的值是1,822.37；10月的值是409.55；11月的值是-,278.92；12月的值是1,110.52。
净利润趋势分析-15,000,000.00-10,000,000.00-5,000,000.000.005,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0020,000,000.00§2本期预算执行情况§3收入分析§3.1收入结构分析本期此项目总计188,120,610.29。
其中，其他业务收入占15.28%；营业外收入占.01%；(主营业务收入data)占0%；代理产品销售收入占82.37%；增值服务收入占2%。
§3.2 主营业务收入同比分析本期(主营业务收入 data)值为：0，与上期的0相比，基本不变。
代理产品销售收入值为：154,947,988.54，与上期的333,625,704.5相比，下降了-53.56%。
增值服务收入值为：4,415,560.1，与上期的4,423,943.72相比，下降了-.19%。
在所有因素中，虽然(主营业务收入 data)上升了0，但是因为代理产品销售收入下降了-,178,677,715.95，所以总的来说，结果下降了-,178,686,099.57。
0.0050,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00200,000,000.00250,000,000.00300,000,000.00350,000,000.00(主营业务收入d a t a代理产品销售收入增值服务收入§3.3 其他业务收入同比分析本期其他业务收入值为：28,744,642.69，与上期的71,790.98相比，上升了39,939.35%。
在所有因素中，主要是因为其他业务收入上升了28,672,851.71，致使结果上升了28,672,851.710.005,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.0030,000,000.00其他业务收入§3.4 主营利润的区域贡献情况本期主营业务利润北区值为：5,761,926.7，与上期的-1,565,489.38相比，上升了468.06%。
主营业务利润东区NJ 值为：5,914,162.01，与上期的8,574,488.18相比，下降了-31.03%。
主营业务利润东区SH 值为：6,829,482.1，与上期的-1,009,075.15相比，上升了776.81%。
主营业务利润东区WH 值为：2,102,292.34，与上期的8,309,802.91相比，下降了-74.7%。
主营业务利润空白值为：0，与上期的0相比，基本不变。
主营业务利润南区值为：4,633,495.34，与上期的712,550.84相比，上升了550.27%。
主营业务利润西区值为：4,967,338.12，与上期的-,915,131.98相比，上升了642.8%。
主营业务利润总部值为：0，与上期的0相比，上升了100%。
在所有因素中，虽然主营业务利润东区WH 下降了-6,207,510.57，但是因为主营业务利润东区SH 上升了7,838,557.25，所以总的来说，结果仍然上升了16,101,551.18。
-2,000,000.000.002,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.0010,000,000.00§3.5 利润贡献部门排行榜本期此项目总计365,135,985.7。
其中，排行前10位的分别是：北京大客户部占15.37%；北京abc 分销部占14.42%；北京hij 分销部占11.83%；上海abc 分销部占7.74%；南京abc 分销部占6.1%；杭州abc 分销部占3.23%；武汉hij 分销部占3.06%；广州abc 分销部占2.77%；深圳abc 分销部占2.18%；总公司财务部占2%。
9%0.0020,000,000.0040,000,000.0060,000,000.0080,000,000.00100,000,000.00120,000,000.00140,000,000.00160,000,000.00180,000,000.00200,000,000.00北京大客户部北京a b c分销部北京h i j分销部上海a b c分销部南京a b c分销部杭州a b c分销部武汉h i j分销部广州a b c分销部深圳a b c分销部总公司财务部§4费用分析§4.1管理费用TOP10分析本期此项目总计12,989,379.54。
其中，排行前10位的分别是：奖金占31.74%；工资占18.82%；修缮维护费占12.59%；其他费用占11.84%；差旅费占6.23%；交际费占4.97%；折旧费占2.6%；房屋租赁占2.59%；社会保险占1.43%；董事会费用占1%。
13%0.00500,000.001,000,000.001,500,000.002,000,000.002,500,000.003,000,000.003,500,000.004,000,000.004,500,000.00奖金工资修缮维护费其他费用差旅费交际费折旧费房屋租赁社会保险董事会费用§4.2 管理费用变化最大TOP10本期排行前10位的分别是：项目交际费值为112.37；修缮维护费值为25.72；其他费用值为11.54；奖金值为1.86；董事会费用值为1.53；存档费值为1.3；差旅费值为.67；(营业费用 data)值为0；设备租赁值为0；项目工程费值为0；0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00项目交际费修缮维护费其他费用奖金董事会费用存档费差旅费(营业费用d a t 设备租赁项目工程费§5 本期应收分析§5.1 应收趋势分析应收帐款2006年的值是31,793.33；01月的值是24,187.11；02月的值是25,601.34；03月的值是25,419.6；04月的值是29,502.6；05月的值是28,754.52；06月的值是26,278.61；07月的值是32,508.89；08月的值是35,049.96；09月的值是28,340.02；10月的值是30,108.22；11月的值是28,209.63；12月的值是31,793.33。
应收帐款趋势分析0.0050,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00200,000,000.00250,000,000.00300,000,000.00350,000,000.00400,000,000.00§5.2 应收区域分析本期应收帐款北区值为：99,683,845.27，与上期的90,859,740.05相比，上升了9.71%。
应收帐款 东医(MJ)值为：37,271,067.72，与上期的19,442,445.47相比，上升了91.7%。
应收帐款东医(RH)值为：61,902,502.3，与上期的43,350,355.06相比，上升了42.8%。
应收帐款东医(VH)值为：34,702,040.87，与上期的32,121,528.18相比，上升了8.03%。
应收帐款空白值为：0，与上期的0相比，基本不变。
应收帐款南区值为：51,966,339.82，与上期的61,841,418.84相比，下降了-15.97%。
应收帐款西区值为：32,407,522.52，与上期的34,480,780.55相比，下降了-6.01%。
应收帐款总部值为：0，与上期的0相比，上升了100%。
在所有因素中，虽然应收帐款南区下降了-9,875,079.02，但是因为应收帐款东医(RH)上升了18,552,147.24，所以总的来说，结果仍然上升了35,837,050.35。
0.0010,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0050,000,000.0060,000,000.0070,000,000.0080,000,000.0090,000,000.00100,000,000.00§5.3 应收变化最大分析本期排行前10位的分别是：北亪力衍智丛科抁有陏公司值为113,387.2；广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司值为20,666.33；SRR-国陆(馚港*有陏公司值为1,178.86；福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司值为900；北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司值为670.28；武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司值为336.79；u uyuudmu 值为116.32；苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司值为92.72；上浵润単电孑系绠设夈有陏公司值为71.55；陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司值为51.63；0.0020,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00北亪力衍智丛科抁有陏公司广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司S R R 国陆(馚港*有陏公司福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司u u y u u d m u苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司上浵润単电孑系绠设夈有陏公司陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司§5.4 应收top10本期此项目总计997,648,611.07。