库存现金盘点记录表

公司名称： 会计期间：

编制： 复核：

日期： 日期：

检查盘点记录 实有现金盘点记录

项目 项次 人民币 美元 其他货币（ ） 面额 人民币 美元 其他货币（ ）

上一日账面库存余额 1 张 金额 张 金额 张 金额

盘点日未记账现金传票收入 2 1000元

盘点日未记账现金传票支出 3 500元

盘点日账面应有金额 4=1+

2-3 100元

盘点实有现金数额 5 50元

盘点日应有与实有差额 6=4-5 20元

差异原因分析 白条抵库(张) 10元

5元

2元

1元

0.5元

0.2元

追溯调整 加：报表日至盘点日现金付出 0.1元

减：报表日至盘点日现金收入 0.05元

报表日库存现金应有余额 0.02元

报表日汇率 0.01元

报表日余额折合本位币余额 合计

报表日库存现金账面数 情况说明

差异

差异原因：

出纳： 会计主管人员： 盘点人： 盘点日期：

盘点结论：