财务期末处理流程
期间一致：调汇前应保证总帐与应收应付系统的帐套期间一致，否则相应的单据或凭证不能正
常传递生成。

2
、
单证相符：在在进行期末调汇之前，应保证应收应付系统中当月的处理的单据都已经生成当月
凭证。

建议涉及往来的业务尽量在应收应付或物流系统录入单据，并保证调汇之前在相关系统
生成凭证，以保证单证相符。

如果直接在总账手工录入凭证；
应收应付系统存在对应单据，
务必需要通过应收应付
“凭证信
息”指定对应的凭证字号，
检查单据与凭证相符时，应着重核算项目、币别、金额等内容的核
对。

1、期末关账
位置：供应链--->存货核算--->期末结账--->期末关账。

操作，点击关账，关闭本期供应链单据制作防止各业务部门在结账过程中制作业务单据对结账过程造成影响
2、入库核算
位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->外购入库核算。

操作：打开入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序时簿，
然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算完成，确定即
可.然后直接点击上方工具
栏的分配，提示分配完成，确定即可然后退出外购入库核算界面。

目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购外购入库单当中。

3、存货估价入账核算
位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->存货估价入账
操作：打开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，
确定后进入暂估入库序时簿，然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序时簿界面就可以了，
如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据。

目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。

4、其他入库核算
位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->其他入库核算
操作：打开其他入库核算锅里条件过滤条件当中红蓝字为全部
其他入库如果没有单价要按照实际情给出单价
5、材料出库核算
位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->材料出库核算
操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，
选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，
这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的
物料，在最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。

如果提示有错误发生，可以查看一下【查看报告】。

目的：主要为了核算材料等出库的材料成本，主要单据有生产领料，其他出入库等单据6、无单价单据维护
位置：供应链--->存货核算--->无单价单据维护--->更新无单价单据
操作：选择单价来源和本期核算的单据点击更新，
7、不确定单价维护
位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->不确定单价维护
操作：打开不确定单价维护里条件过滤条件当中红蓝字为全部
对不确定单价的单价根据实际情况给吃单价
8、材料出库核算（）
位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->材料出库核算
操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，
选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，
这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的
物料，在最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。

如果提示有错误发生，可以查看一下【查看报告】。

目的：主要为了核算材料等出库的材料成本，主要单据有生产领料，其他出入库等单据9、提计折旧
位置：财务--->固定资产--->期末处理--->提计折旧
操作：打开投提计折旧，会弹出下图，点击下一步直到生成凭证
并对固定资产和总账对账
10、进行投入产量录入
位置：成本管理--->实际成本--->产量归集--->投入产量录入
操作：打开投入产量录入后，会弹出一个过滤条件，设置好过滤条件，点击确定
然后点击工具栏引入
出现本界面
选择覆盖引入本期数据，点击下一步，弹出下面界面
选择产品入库单，点击下一步，弹出本界面
点击完成
11、人工费用引入
位置：成本管理--->实际成本--->费用归集--->人工费用录入
操作：打开人工费用录入后，会弹出一个过滤条件，设置好过滤条件，点击确定
选择从总账引入
按照向导点击下一步
12、其他费用引入
位置：成本管理--->实际成本--->费用归集--->其他费用录入
操作：打开其他费用录入后，会弹出一个过滤条件，设置好过滤条件，点击确定
选择从总账引入
按照向导点击下一步
13、材料费用分配
位置：成本管理--->实际成本--->费用分配--->材料费用分配
操作：打开材料费用分配后，会弹出一个过滤条件，设置好过滤条件，点击确定
14、其他费用分配
位置：成本管理--->实际成本--->费用分配--->其他费用分配
操作：打开其他费用分配后，会弹出一个过滤条件，设置好过滤条件，点击确定
15、成本核算检查
位置：成本管理--->成本计算--->成本计算合法性检查
操作：打开成本合法性检查后，会弹出一个过滤条件，设置好过滤条件，点击确定
点击查看报告，修改检查粗偶的事项
16、成本计算
位置：成本管理--->成本计算--->成本计算
操作：打开成本计算后，会弹出一个界面
选在材料出库核算，点击下一步
17、陈本报表检查
位置：成本管理--->实际成本成本计算报表--->成本计算单（汇总显示）操作：打开成本计算单后，会弹出一个界面
选择横向显示
检查成本是否有异常
18、自制入库核算
位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->自制入库核算
操作：设置过滤选项，点击确定
点击引入产品成本。

点击核算
19、产成品出库核算
位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->产成品核算
操作：点击产成品出库核算，点击选择结转本期所有物料，点击下一步
查看结转报告，修改结转错误的内容
20、物流系统与总账系统对账
位置：供应链--->存货核算--->期末处理--->期末关账操作：点击产对账
查看供应链和总账的差异，如果有差异找出差异并对差异进行修改
直到供应链数据和总账无差异
21、期末调汇
位置：财务--->总账--->结账--->期末调汇
操作：点击期末调汇
22、应收模块和总账对账
位置：财务--->应收--->期末处理--->期末总额科目对账
操作：点击期末总额对账，如果有差异找出差异并对差异进行修改
直到供应链数据和总账无差异
23、应付模块和总账对账
位置：财务--->应付--->期末处理--->期末总额科目对账
操作：点击期末总额对账，如果有差异找出差异并对差异进行修改
直到供应链数据和总账无差异
24、结转本期损益
位置：财务--->应付--->期末处理--->结转本期损益
操作：点击结转本期损益，出现如下图，点击下一步，并生成损益凭证
25、生成财务报表
位置：财务--->报表--->新会计制度准则--->报表
操作：点击结资产负债表，设置报表期间，进行报表重算，锁定报表
其他报表同样
26、各个模块结账
依次为固定资产、成本模块、供应链、应收模块、应付模块、总账。