合同管理规定

明确公司合同管理组织，界定各类合同管理的职责权限，规范公司合同管理程序，防范经营风险，提高管理效能。

2适用范围

2.1公司应根据本制度原则制订具体的合同管理办法（细则），以规范各类合同具体的管理。

2.2各类协议等同于合同适用本制度。

3术语

合同承办部门：指根据公司业务开展的需要和部门职能设置，负责办理合同业务签订手续的部门。

4职责

4.1管理组织

4.1.1合同管理委员会：由公司总经理、副总经理及综合管理部、财务部、营销公司市场部、营销公司服务部、品质部、线束部、供管部、生产部、安全办部门负责人组成。

4.1.2负责对公司合同进行监督、管理和审批。

4.2合同管理主要内容

4.2.1公司目前常用的合同分为生产经营类合同、投资类合同和筹资类合同；生产经营类合同包含生产经营性原材料、用电、水、气、热力和设备工具等采购和运输合同、产品销售和运输合同、员工劳动合同及劳务合同、业务外包合同、租赁合同、赠与合同、咨询类合同、技术服务合同、中介服务合同、固定资产和废旧物资处置合同等；投资类合同包含股权投资合同、项目类固定资产投资合同、项目建设合同等；筹资类合同：包含贷款合同、借款合同、融资合同、担保合同等。

4.2.2合同管理的主要内容包括合同谈判、合同文本拟定、合同审核、合同签署、合同履行、合同结算和合同档案管理。

4.3合同管理职责

4.3.1合同实行归口管理，职责界定如下：

4.3.1.1生产经营类合同的归口管理：

A）销售及销售相关联业务类合同归口营销公司市场部管理。B）

用工及相关手续劳动合同归口综合管理部部管理；

C）原材料及生产性物料采购合同归口生产部管理；

D）安全类合同归口安全办管理；

E）其它无明确职能或业务界定的生产经营类合同归口综合管理部管理；

4.3.1.2投资类合同合同的归口管理： A）

股权投资合同归综合管理部管理；

B）项目类固定资产投资合同、项目建设合同归口安全办管理；

4.3.1.3筹资类合同归口财务部管理。

4.3.2合同签订严格按各归口管理部门制定的具体的各类合同管理办法（细则）履行审

核审批程序。

4.3.2.1合同具体承办部门负责各项业务的示范合同文本的拟定及对合同事项的经济性、计划性、技术性、可行性、安全性进行审核，并对其提供材料的真实性负责；合同具体承办部门负责对合同签约方资质，合同事项及价款的明确性、合规性进行审核；

4.3.2.2各部门在签定合同时，要注意公司各类合同草本中法律事项的审核，包含但不限于合同主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力，签约各方意思表示真实、有效，无悖于法律、法规、政策，无规避法律行为，无显失公平内容，合同条款齐备、完整，文字表述清楚、严谨，无歧义，设定的权利、义务具体、确切，相应手续完备，相关附件

完备，附加条件适当、合法；必要时可请总公司法务部协助审核；

4.3.2.3财务部门对合同相关资金、资产的合法性，合同结算的合理、合法性进行审核；

4.3.2.4综合管理部、财务部负责在其职责范围内对合同签订、履行等情况进行监督。5工作程序

5.1合同谈判

5.1.1谈判前准备

5.1.1.1谈判人员确定：

A）根据公司业务开展的需要和部门职能设置，通常由合同承办部门负责组织合同

谈判工作；

B）对于投资类合同谈判，公司需组建谈判小组，组长由总经理或公司分管领导担任，公司内部经济、技术、法律、财务等相关人员参与。

5.1.1.2谈判信息搜集

A）谈判人员需根据谈判内容需要对客户资料及相关信息进行收集、分析，以便在

B）对于重大合同，谈判人员应当充分收集谈判对手的资料，了解谈判对手情况，做到知己知彼，研究国家相关法律法规、行业监管、产业政策、同类产品或服务价格等与谈判内容相关的信息，正确制定本公司谈判策略，确定全面、明确、具体的经济、技术条件与要求，必要时还应当聘请外部专家参与。

5.1.2谈判实施

5.1.2.1合同谈判

A）在谈判过程中，谈判人员应及时总结谈判过程中的得失，研究确定下一步谈判

的策略等，充分发挥团队的智慧；

B）关注合同核心内容、条款和关键细节，具体包括合同标的的数量、质量或技术

标准，合同价格的确定方式与支付方式，履约期限和方式，违约责任和争议的解决方法、合同变

更或解除条例等。

5.1.2.2合同谈判中的保密

A）合同谈判涉及我方专有技术或其他商业秘密等权利的，在谈判前，合同承办部

门应要求对方当事人与我方签订保密协议；

B）在整个谈判过程中，需做好保密工作，我方合同谈判参与人员对谈判内容需尽

保密义务，避免出现舞弊行为。

5.1.2.3合同谈判记录

A）在整个谈判过程中，应指定专人做好谈判记录；

B）谈判过程中的重要事项应形成谈判会议纪要，并由谈判各方签字确认；

C）对谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，予以记录并妥善保存归档，作为避免合同舞弊的重要手段和责任追究的依据。

D）合同谈判记录只针对来我公司面谈谈判的情况，

5.2合同文本拟定与审批

5.2.1合同文本拟定与审批

5.2.1.1公司各个业务承办部门根据业务情况，选择恰当的示范合同文本，根据合同谈

判的结果填写合同内容；

5.2.1.2生产经营非销售类的合同，由承办部门起草合同，相关部门（品质、技术、服务、财务、生产、供管、综合管理部等部门）会签合同条款，综合管理部按《合同管理