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第 2 章 快速使用向导 ...........................................................................................................................................5 第一步：基础设置 ..............................................................................................................................................5 第二步：资金预测 ..............................................................................................................................................5 第三步：筹投资管理 ..........................................................................................................................................5 第四步：账表管理 ..............................................................................................................................................6
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第 1 章 系统介绍 ...................................................................................................................................................1 1.1 产品概述........................................................................................................................................................1 1.2 产品功能........................................................................................................................................................1 1.3 业务流程图....................................................................................................................................................2 1.4 数据流程图....................................................................................................................................................2 1.5 单据编号说明................................................................................................................................................3 1.6 年度结转说明...............................................................................................................................................3
第 3 章 基础设置 ...................................................................................................................................................7 3.1 定义预测指标................................................................................................................................................7 3.1.1 系统预置预测指标 ....................................................................................................................................... 7 3.1.2 总账预测指标 ............................................................................................................................................... 9 3.1.3 自定义预测指标 ......................................................................................................................................... 11 3.2 设置收付款预期..........................................................................................................................................12 3.2.1 平均结算 ..................................................................................................................................................... 12 3.2.2 到期结算 ..................................................................................................................................................... 13 3.2.3 定期结算 ....................................................................................................................... 14 3.2.4 举例说明 ..................................................................................................................................................... 14 3.3 设置预测模版..............................................................................................................................................16 3.4 定义筹投资类别..........................................................................................................................................17 3.5 单位定义......................................................................................................................................................18 3.6 系统选项......................................................................................................................................................19 3.6.1 预报警页签 ................................................................................................................................................. 19 3.6.2 期初余额页签 ............................................................................................................................................. 21