发票报销的基本要求
1.1费用报销是指符合公司规定的费用报销，不符合公司规定的费用不予
报销。

1.2所有的发票必须是由国家税务部门出具的正式发票，抬头要开公司的
名称（南京高盛信息产业有限公司）并加盖发票专用章；发票必须数字清晰，无水印、无印章明显的假票一律不予报销。

1.3 如遇发票遗失，除长途交通票据外，其他一律不予报销。

遗失的长途
交通票据，按能询问到的最低票价的80%报销，并出具书面说明材料。

1.4报销必须按规定填写相关的报销单据，字迹清晰，并按要求粘贴原始
票据。

1.5报销必须及时，否则财务有权拒绝受理。

a)、个人先支后报的市内交通费、差旅费、手机费、招待费如果超过30
天未报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为45天），一
律不予报销。

b)、其他费用如果超过30天报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上
人员为45天），只能报销费用的90%，超过60天报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为75天），只能报销费用的80%，超过
以上期限只能报销费用的70%。

驻外销售人员费用报销流程
说明：考虑到驻外人员长期不在公司，因此在填报报销单邮寄到公司的同时，需用同时填写EXCEL费用说明表，并e-mail给相关人员进行审核，审核通过后发邮件给沈艳，邮箱地址:shenyan@。

费用报销及发票粘贴要求
一、包干费（手机、市内交通、伙食补助三项补助费用）
1、两个月报一次，单月报销，过时不予报销。

2、填写费用报销单，在备注栏用铅笔写上哪两个月的包干。

3、两个月内有超过4日病事假或其他休假，须按比例扣除相应补助费用。

4、报销发票限定为：各类交通费（交通卡充值、出租车）、手机充值费、各类车辆费
用（加油、停车、维修、路桥等）、办公用品或工程材料购买费。

5、该报销单无需主管审核，也不用填写Excel费用明细表，直接提交财务审核。

二、招待费（填写两张报销单）
1、第一张用招待费用报销单，把招待单位名称、人员姓名、招待日期、招待人数、金
额、部门、承担逐项填写清楚。

2、第二张用费用报销单，把发票贴在后面。

用途：招待客户。

费用类别：招待费。

金额：跟第一张一致。

3、日常招待费用采用预算额度进行管理。

每年公司根据每个区域的销售目标设定预算
额度，再分解到每个销售经理、销售总监及每个季度。

在额度内销售经理和销售总监可以灵活支配。

4、销售经理安排人均消费超过100元的宴请或销售总监安排人均消费超过150的宴请
（含酒水）及所有非宴请性质招待需提前向上一级领导请示报告，否则超出部分不予报销。

5、超出预算需要追加时，除非有充足理由或业绩支撑，否则不予追加。

6、招待费的粘贴要求：只有一、两张餐费的发票时，无须用粘贴单，直接将发票贴在
费用报销单后面。

三、出差（填写出差费用报销单）
1、当天来回的出差，以长途交通工具出发和返回时间计，当日在外时间超过8小时计
为一天，有60元补助，4—8小时计为半天，有30元的补助，4小时以内不算出差。

2、住宿费用及交通伙食补助标准
a)北京、上海、广州、深圳、杭州为Ⅰ类地区；全国其他省级、副省级城市，
广东、浙江省地级城市为Ⅱ类地区；其余为Ⅲ类地区。

b)上述标准是指一个标准房间的价格，2—3个同性同事出差应住一个房间。

c)补助费用包括伙食补贴及市内交通，采用包干形式，需提供出差地及出差时
间段的住宿或交通类发票来报销。

d)公司派车出差的，补助为30元/天。

3、长途交通应在申请出差时注明并落实交通方式。

一般乘坐火车座票（二等座以下）
或汽车；如晚上8时至次日凌晨7时，在车上过夜6个小时以上或连续乘车12小时以上，可乘坐火车硬卧，如需乘坐飞机、火车软卧，需经事先批准。

未经同意超标准乘坐上述类型的交通工具，则按相同起讫地址的特快硬卧标准报销。

事业部总经理以上人员可根据实际情况安排乘坐的交通工具，不受上述规定的限制。

4、长途交通采用自驾方式的应在申请出差时提前说明，并经批准。

报销时按以下标准
给予报销：
✓汽油费：标准为10升/百公里（按出差城市长途路程计算）。

✓路桥费、停车费按实际发生金额报销。

5、差旅费的报销要求：
a)、按报销单的内容逐一填写，订票费和保险费、出差期间发生的餐费、开车出差的油
费、过桥过路费等都写在其他费用这一栏。

b)、发票要从右往左平铺后贴在粘贴单上，先贴火车票（用双面胶贴），再贴订票费或
保险费发票、接着是打车票、住宿费发票等。

c)、住宿发票一定要写日期和公司全称。

d)、补助必须提供每天30元出差时间段的住宿或交通类发票。

e)、与出差日期不相符的发票不要放在里面报，应单独报销。

四、工程、服务费用的报销（填写费用报销单）
1、工程上临时材料的购买、取得发票时应尽量开具增值税发票。

并附材料名称、型号、数量等明
细，并注明是哪个项目上所需购买的材料。

2、调试过程中购买工具，先向部门主管提出申请，同意后报企管部蒋总处作固定资产入库，用完
后需归还企管部，最后凭发票报销，需要清单。

3、工程费的报销要求：
a)、有发票的直接填写报销单。

用途：XX项目上购买材料。

费用类别：工程费。

金额：发票金额。

b)、没有发票的需填写两张报销单，提供收据。

第一张用途、费用类别同上，把收据粘贴在费用报销单后面，报销单备注栏里写“ERP”；
第二张找发票代替，用途、费用类别根据发票内容来写。

4、因开展业务发生的费用，如标书购置费、中标服务费、合作利润分配、外修服务费、
购买维修材料等，费用类别是：业务费；报销要求同上。

报销费用类别
注意事项：
1、发票上面经常会少发票专用章，还有公司名称，请大家在索取发票时注意看一下。

2、代替的发票不能用招待费的发票，交通票、加油票、办公用品、手机充值手撕票、
超市开具的食品和日用品发票等都可以用。

3、驻外房租可以通过住勤补贴的方式进行报销。

4、年底报销要及时，跨年度的发票只能用到次年一月份，过后不予报销。

5、驻外人员请每月提交一次报销单，逾期未报的不再通知，按公司规定直接扣钱。