小计
投资项目
子公司7
总公司
集团合计
单位：万元
单位
子公司1
主业
子公司2 子公司3
小计
子公司4
辅业
子公司5 子公司6
小计
投资项目
子公司7
总公司
集团合计
预算
实际
存货余额 比预算±
上月
比上月±
预算
其中：滞销商品余额 实际 比预算± 上月
比上月±
预算
存货周转天数 实际 比预算±
预算
应收账款余额 实际 比预算± 上月
比上月±
应收账款分析
其中：呆账余额
预算
实际 比预算± 上月
比上月±
预算
表十一 应收账款周转天数
实际 比预算±
表一 同比±%
表二 同比±%
表三 同比±%
表四 同比±%
表五 同比±%
表六 同比±%
同比±%
表八 同比±%
表九 同比±%
表十
存货周转天数 上月
比上月±
表十一 收账款周转天数
上月 比上月±
单位：万元
单位
子公司1
主业
子公司2 子公司3
小计
子公司4
辅业
子公司5 子公司6
小计
投资项目
子公司7
总公司
集团合计
单位：万元
单位
子公司1
主业
子公司2 子公司3
小计
子公司4
辅业
子公司5 子公司6
小计
投资项目
子公司7
总公司
集团合计
单位：万元 单位 子公司1
主业
预算
完成
营业收入完成对比分析 本月对比分析 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比±% 累计预算
累计完成
本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期
同比±
预算
完成
本月对比分析 占预算% 比预算± 上年同月
净利率完成对比分析 同比± 同比±%
累计预算
累计完成
本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期
同比±
存货分析
表八 表九 表十
单位
子公司1
主业
子公司2 子公司3
小计
子公司4
辅业
子公司5 子公司6
子公司2 子公司3
小计
子公司4
辅业
子公司5 子公司6
小计
投资项目
子公司7
总公司
集团合计
单位：万元
单位
子公司1
主业
子公司2 子公司3
小计
子公司4
辅业
子公司5 子公司6
小计
投资项目
子公司7
总公司
集团合计
单位：万元
预算
完成
本月对比分析 占预算% 比预算± 上年同月
净利润完成对比分析 同比± 同比±%
累计预算
累计完成
本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期
同比±
预算
完成
本月对比分析 占预算% 比预算± 上年同月
毛利完成对比分析 同比± 同比±%
本年累计对比分析 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期
同比±
预算
完成
本月对比分析 占预算% 比预算± 上年同月
毛利率完成对比分析 同比± 同比±%
低值易耗品摊销
长期待摊费用
无形资产摊销
开办费摊销
小计
工资
福利费
人事 劳动保险费
费用 培训费
招聘费
小计采购运杂费Fra bibliotek送货运杂费
中介费
广告费
店庆费
商品保险费
业务 费用
商品损耗
促销费
加工费
质检费
坏账准备
调拨费用分摊
小计
利息支出
信用卡手续费
财务 费用
银行手续费
融资费用
小计
其他费用 合计
单位：万元
单位
子公司1
主业
同比±
表四 表五
辅业
子公司5 子公司6
小计
投资项目
子公司7
总公司
集团合计
单位：万元
单位
子公司1
主业
子公司2 子公司3
小计
子公司4
辅业
子公司5 子公司6
小计
投资项目
子公司7
总公司
集团合计
预算
完成
本月对比分析 占预算% 比预算± 上年同月
费用率对比分析 同比± 同比±%
本年累计对比分析 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期
同比±
表六
单位：万元
单位
办公费 固定电话费 移动电话费 租赁费 水电费 差旅费 招待费 汽车费用 装修费 行政 费用
预算
完成
本月对比分析 占预算% 比预算± 上年同月 同比±
本年累计对比分析 同比±% 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期 同比±
行政 费用
维修费
会议费
咨询费
诉讼费
折旧费
累计预算
累计完成
本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期
同比±
表一 表二 表三
主业
子公司2 子公司3
小计
子公司4
辅业
子公司5 子公司6
小计
投资项目
子公司7
总公司
集团合计
单位：万元
单位
子公司1
主业
子公司2 子公司3
小计
子公司4
辅业
子公司5 子公司6
小计
投资项目
子公司7
总公司
集团合计
单位：万元
单位
主业
子公司1 子公司2 子公司3
小计 子公司4
辅业
预算
完成
其他业务收入完成对比分析 本月对比分析 占预算% 比预算± 上年同月 同比± 同比±% 累计预算
累计完成
本年累计对比分析 占预算% 比预算± 上年同期
同比±
预算
完成
本月对比分析 占预算% 比预算± 上年同月
费用总额对比分析 同比± 同比±%
本年累计对比分析 累计预算 累计完成 占预算% 比预算± 上年同期