义乌市中医院迁建项目基建指挥办公室工作职责二零一零年十一月十三日目录第一章基建工作职责总体框架图一、基建工作总体职责04第二章招标投标管理职责一、总则04二、招标管理范围04三、招标代理公司职责04四、建设单位职责05第三章投资控制管理职责一、总则06二、主要措施06三、主要工作内容及职责08四、工作流程10第四章资金支付管理职责一、总则13二、支付控制流程13三、付款审核审批工作程序15四、相关表格及附件17第五章项目工期管理职责一、总则20二、工期管理制度20三、进度计划编制20四、进度计划实施23第六章施工质量管理职责一、总则26二、质量管理主要内容26三、质量管理要求27第七章工程变更管理职责一、总则31二、变更的分类与变更费用的计算31三、变更的申报与核准32四、变更的申请流程33五、变更资料的归档34第一章基建工作总体框架图义乌市中医院改造工程工作领导小组义乌市中医院改造工程工作领导小组医院基建工作领导小组招投资项施工标资金目工程投控支工质变标制付期量更管管管管管管理理理理理理职职职职职职责责责责责责一、基建工作总体职责1、决定义乌市中医院改造项目的指导方针、原则思路和总体方案；2、决定义乌市中医院改造项目工作机构及其组成人员，明确各机构的工作职责，审定相关工作制度、工作规范及其他重要事项；3、决定向上级主管部门和地方政府报告的重要事项和对外发布的重要信息内容；4、争取上级主管部门和地方政府等对义乌市中医院改造项目工作的支持；5、动员、组织全院员工关心、支持、服务义乌市中医院改造项目建设工作；6、审定义乌市中医院改造项目总体规划和单体建筑与设施设计方案；7、根据义乌市中医院改造项目建设进度需要，及时落实土地使用计划；8、审定义乌市中医院改造项目建设投资计划，保障本项目建设资金的正常供给；9、决定义乌市中医院改造项目的招投标工作方案；10、审定并签署（或授权代理人签署）义乌市中医院改造项目的合同、协议等文件；11、检查、监督义乌市中医院改造项目建设实施工作。

第二章招投标管理制度一、总则为了加强建设工程的管理, 逐步建立科学规范的管理制度, 不断推进工程项目管理的制度化建设, 以保证“质量、进度、投资”三大目标的有效实现, 规范建设工程的招投标工作、提高经济效益，根据《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规的规定结合以往招投标方面的成功经验，特制订此招投标管理制度。

二、招标管理范围1、建筑（专业）工程方案设计及施工图设计招标；2、施工 , 监理 , 招标代理单位的确定；3、工程重要材料、设备采购招标；三、招标代理公司的职责1、拟订招标方案，包括制定招标总体规划、总进度计划；2、向招投标监督管理部门提出招标申请，发布招标公告；3、协助招标人审查投标人资格；4、编制及发售招标文件（包括资格预审文件）、实物工程量清单及标底（预算）；5、组织投标人踏勘现场和答疑，整理答疑纪要；6、组织开标、评标和定标；7、提交招投标书面情况报告；8、协助工程合同的签订；9、参与招标人组织的招标相关会议及与处理工程招标有关的其它事项。

四、建设单位的职责1、审核招标方案、招标总体规划、总进度计划等计划类文件；2、根据项目需要组织招标代理单位开展招标专题会议；3、审核招标公告、资格预审文件、招标文件及工程量清单、招标补充文件（答疑纪要）、合同等实施类文件；4、参与招标项目的开标、评标、询标、决标等事务；5、组织代理机构开展合同的洽谈、签订；6、负责处理各主体单位在合同履行过程出现的违约、索赔、争议等事项第三章投资控制管理制度一、总则1、严格按照基本建设程序，合理确定项目规模、建设标准等，合理确定项目投资额。

2、坚持“三段三算”及“二限”原则，把握项目前期、设计关键阶段。

二、主要措施1、明确思路，科学制定设计任务书，推广限额设计，加强外部协作等设计管理，确保设计成果质量，审查初步设计概算和施工图预算。

2、进行设计招标，引入竞争机制。

通过多种方案的竞标，优选出具有安全、实用、经济合理的最佳设计方案。

对技术设计和施工图设计也引入竞争机制，使每个设计阶段均通过竞争完成。

3、合理确定合同方式、合同计价方法 ,合理设置最高限价，避免投标单位抬高工程造价。

4、审查工程量清单和招标文件，减少合同活口，减少或避免清单遗漏、错误。

5、合理制定招标计划，划分招标时间，以利于施工图、工程量清单的完善。

6、认真组织现场察看及招标答疑，清单编制应认真熟悉图纸，掌握设计意图，对图纸错、漏、误应及时反馈，减少施工阶段的工程变更。

7、在经审核的合理施工进度计划基础上，编制相应的投资计划，建立资金支付台账和资金支付制度，随时掌握实际完成投资情况 , 并将实际投资与计划投资进行比较，发现偏差分析原因，采取措施纠正偏差。

8、针对引起索赔的各种原因，做好预控措施，防范或减少索赔事件的发生。

正确对待施工索赔，严格按照索赔程序妥善处理。

9、认真组织施工图会审, 应及时发现问题，避免由于设计错误或不当而造成的浪费。

10、完善支付管理，工程计量实行多方会审，避免超付。

11、要引入竞争机制，创造竞争条件，开展设备、材料的招投标工作，保证产品质量，降低工程造价。

12、通过对工程量的计算与计价，相关费用的核定，设计变更、现场签证等索赔的手续的齐全性以及与实际竣工项目状况的一致性进行审核，审查工程结算价款。

13、参与项目后评估，总结成功的经验，吸取失误的教训。

三、主要工作内容及职责1、建设单位投资控制主要工作内容及职责：1.1 、负责项目投资控制工作，确保各个阶段的项目达到既定的投资控制目标；1.2 、合理选择造价指标，为科学、合理确定投资估算、设计概算提供依据；1.3、对设计概算进行审核；1.4、参与项目招标过程，协助工程量清单、标底（指导价）、合同主要条款的编制审查工作；1.5、参与工程施工阶段工程变更价款、索赔费用、违约费用的审查；1.6、进行工程款（预付款、进度款、结算款）支付审核及审定；1.7、参与投资预算管理，编制总投资计划、年投资计划及资金使用计划；1.8、进行投资控制动态管理，进行工程投资偏差动态分析。

2、投资控制主要工作内容及职责：2.1 、负责并组织工程施工阶段工程变更价款、索赔费用、违约费用的审核及监督；2.2、负责工程款（预付款、进度款、结算款）支付审核；2.3、编制总投资计划，编制年投资计划及资金使用计划；2.4、负责投资控制动态管理，进行工程投资偏差动态分析。

四、工作流程1、设计阶段投资控制工作流程：设计阶段投资控制工作流程表设计阶段建设单位设计院支持性文件输出结果设计任务书审定（限额设计）限额设计要求方案设计、投资方案设计、投估算审查确认资估算编制估算评估表调整、优化限额设计扩初、概算审核扩初设计确认概算编制概算审核表调整、优化施工图确认施工图设计预算审核表预审审核确认调整、优化2、资金支付控制工作流程：资金支付控制工作流程表资金支付流程承包商监理方建设单位支持性文件输出结果提交付款申请表付款申请表审核工程形象进度复核资金预报表审定付款通知书付款支付通知书3、工程变更管理工作流程：工程变更管理工作流程表放变更管理流程设计院承包商建设单位支持性文件输出结果变更要求变更要求变更要求规范法规综合经济分析核定造价调整目标违约责任决策确认发放备案统计变更联系单变更管理会议纪要联系单签复第四章资金支付管理制度一、总则1、为杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本，确保第一时间正确解决问题，制定本管理制度。

二、支付控制程序1、支付控制范围：1.1工程款的支付。

1.2材料、设备款的支付。

1.3咨询、设计、监理费等服务酬金的支付。

2、支付控制职责 :2.1付款申请单位根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。

2.2监理单位负责审核付款申请并签署意见。

2.3建设单位负责审核付款申请并审批付款申请并签署意见。

3、支付程序：3.1付款申请。

3.2付款申请单位依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。

3.3付款申请单位填定付款申请书和相关附件并交监理单位（咨询、设计、监理费等服务酬金直接送建设单位审核）, 付款申请书及相关附件应包括下列内容：1.2.1付款缘由。

1.2.2质量及进度状况。

1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。

1.2.4计量支付等所需资料。

4、监理单位审核：4.1监理单位根据合同、进度、质量状况复核是否付款，并组织计量审核，并根据审核结果填写支付证书。

4.2监理单位须建立工程款支付、工程量计量统计台账，防止超付。

5、建设单位审批：建设单位负责审批，签署审批意见并办理资金支付手续。

6、台帐。

6.1监理单位应建立台帐，记录工程量统计情况，登记工程款、供货款的支付、扣款情况，并接受建设单位的监督。

6.2建设单位建立台账，记录每笔付款、扣款情况。

6.3 每月监理单位、建设单位根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘存档。

7、核查：组织定期或不定期对付款状况进行抽查、核评。

三、付款审核审批工作程序1、付款审核审批工作范围：1.1工程款的审核审批。

1.2设备款的审核审批。

1.3咨询、设计、监理等服务酬金审核审批。

2、付款审核审批工作职责：严格执行国家、政府相关文件及合同条款，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

3、付款审核审批工作程序：3.1审核申报单位上报的“付款申请书”以及所附资料，若发现资料不符合要求，即时退回并说明所缺资料、内容。

3.2审核3.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。

3.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

3.2.3参建各方保持良好沟通。

3.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

3.3 付款审核审批流程：3.3.1工程、供货类申报单位上报已完工程量报告监理单位同意监理单位进行计量审核申报单位上报付款申请书监理单位审核同意并登记台账建设单位审批同意并办理资金支付手续3.3.2咨询、设计、监理等服务类申报单位上报付款申请书审核同意并登记台账建设单位审批同意并办理资金支付手续3.4 各类付款审核：3.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付 %3.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，监理单位进行计量审核签署意见，经建设单位审核，双方确认。

工程进度款 =已完工程量×进度款支付比率%检验是否超付：根据进度支付审核工程量不大于合同工程量3.4.3工程结算款审核：根据财政竣工结算审计报告。

工程结算款 =结算总价 - 累计至本期支付金额- 甲供货款 - 扣留金等扣款。

3.4.4设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经监理单位签认后给予结算。