内部资料，妥善保管 第 1 页 共 10 页 大连港2020年三季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

大连港2020年三季度资产总额为3,453,232.56万元，其中流动资产为

801,973.51万元，主要以货币资金、应收账款、交易性金融资产为主，分

别占流动资产的41.45%、25.66%和20.65%。非流动资产为2,651,259.05

万元，主要以长期股权投资、在建工程、无形资产为主，分别占非流动资

产的11.93%、7.26%和6.34%。

资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度 2019年三季度 2020年三季度

数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)

总资产

3,506,318.0

8 100.00

3,498,749.0

7 100.00

3,453,232.5

6 100.00

流动资产

919,702.32 26.23

647,490.98 18.51

801,973.51 23.22

货币资金

674,790.48 19.24

262,937.97 7.52

332,412.72 9.63

应收账款 96,569.36 2.75

156,577.09 4.48

205,800.65 5.96

交易性金融资产 0 -

130,811.21 3.74

165,644.58 4.80

非流动资产

2,586,615.7

6 73.77

2,851,258.0

9 81.49

2,651,259.0

5 76.78

长期股权投资

433,090.81 12.35

438,281.06 12.53

316,255.52 9.16

在建工程

245,240.83 6.99

217,080.08 6.20 192,511.9 5.57

无形资产

170,823.67 4.87

167,701.85 4.79

167,980.17 4.86

2、流动资产构成特点 内部资料，妥善保管

第 2 页 共 10 页 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的65.52%，表明企业

的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资

产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的

29.33%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度 2019年三季度 2020年三季度

数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)

流动资产

919,702.32 100.00

647,490.98 100.00

801,973.51 100.00

货币资金

674,790.48 73.37

262,937.97 40.61

332,412.72 41.45

应收账款 96,569.36 10.50

156,577.09 24.18

205,800.65 25.66

交易性金融资产 0 -

130,811.21 20.20

165,644.58 20.65

其他应收款 46,088.77 5.01 44,998.15 6.95 29,405.9 3.67

应收票据 18,535.31 2.02 14,505.68 2.24 27,424.83 3.42

应收股利 1,994.71 0.22 12,759.53 1.97 26,080.79 3.25

存货 15,591.66 1.70 11,757.98 1.82 6,737.51 0.84

其他流动资产 7,777.25 0.85 6,628.16 1.02 3,992.59 0.50

预付款项 17,212.43 1.87 5,396.26 0.83 3,934.09 0.49

应收利息 1,622.41 0.18 1,118.96 0.17 531.92 0.07