县上报“账户资金运行管理系统”具体实施方案
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县级按统一规范，同步开展“账户资金运行管理系统”上线 准备工作 1.县财政局收集预算单位信息、接入财政专网表、岗位信息 采集表（含财政专户岗位信息表） 2.县财政局各自完成“账户资金运行管理系统”UKEY采购 2013年3月20日至2013年5月31日 3.进行CA证书制作培训,县财政局完成UKEY的制作，发放 4.用友公司安装“账户资金运行管理系统”，并协助指导县 系统管理员导入预算单位信息、账户信息、接入财政专户、 设置对 一、视频会议内容： 1.岗位信息采集表 1.县级“账户资金运行管理系统”上线总动员 2.业务流程 2.讲解“账户资金运行管理系统多级对账办法” 3.系统管理员操作培训（人员权限设置、基础资 3.布置上线各项准备工作工作 料收集、基础资料增删减） 4.对县财政局管理员培训 二、参加会议人员：县财政局分管领导，国库股、信息中心 4.单位端操作培训（单位账户开立、审核、四岗 同志，乡镇财政所负责人，商业银行分管机构业务的负责人 位对账） 5.财政端操作（单位账户初审、复审、财政专户 开立、变更、撤销信息录入并逐级上报省厅）
2013年3月1日至2013年3月15日 进行市、县（区）“账户资金运行管理系统”压力测试
根据国库处提供的全省财政专户信息表，用友公司细化单位 2013年3月10日至2013年3月31日 树形结构并将全省财政专户信息导入系统，国库部门核准用 友公司导入的本级财政专户信息
全省26000多家单位、近10万个用户
附件1：
靖安县“账户资金运行管理系统”实施计划
序号
实施时间
实施内容
备注
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1.召开项目启动会议，向客户及全体项目组成员传递项目计 划 2.完成项目实施方案;印发上线准备工作通知 3.准备培训环境及操作手册（系统管理员操作手册、财政用 预算单位信息按各地国库集中支付系统中的单位 2013年2月19日至2013年3月28日 户操作手册、单位用户操作手册、账户资金常见问题及解决 信息排列，未纳入集中支付的采取倒排序号增 加；财政专户由省厅统一设置 方案） 4.设置各地市系统管理员权限 5.下发培训通知及数据收集表（岗位信息采集表） 6.制作账户资金管理系统软件培训视频 2013年3月1日至2013年3月28日 国库股整理全县、乡镇财政专户账户信息表
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讲解内容： 1.岗位信息采集表 举行4期（每期为半个工作日）预算单位“账户资金运行管 2.业务流程 2013年3月21日至2013年3月31日 理系统”视频培训，预算单位对账人员分批次参加视频培训 3.单位端操作培训（单位账户开立、审核、四个 岗位对账） EY使用注意事项讲解 2013年3月31日前
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2013年6月30日前
县级预算单位开始系统试运行，进一步核对银行账户信 息，岗位授权信息、UKEy信息是否准确，核对账户资金流 水是否有缺失；验证短信提醒服务是否到位 系统正式上线 项目移交
逐步移交系统给用户方管理，用友公司提供远程支持
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2013年7月31日前 2013年8月31日前